Yongan FuturesLtd Valuierung
Ist 600927 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 600927, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 600927 (CN¥13.77) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 600927 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600927 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 600927 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 600927's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 34.1x |
| Ergebnis | CN¥588.57m |
| Marktanteil | CN¥20.04b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 600927 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 50.5x | ||
002926 HUAXI Securities | 70.9x | -0.1% | CN¥22.5b |
002500 Shanxi Securities | 27.5x | n/a | CN¥23.5b |
000686 Northeast Securities | 32.7x | n/a | CN¥19.6b |
600155 Huachuang Yunxin Digital Technology | 70.8x | n/a | CN¥17.6b |
600927 Yongan FuturesLtd | 34.1x | 15.7% | CN¥20.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600927 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 600927 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Capital Markets?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 600927 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.1x) mit dem CN Capital Markets Branchendurchschnitt (33.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 600927 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 34.1x |
| Faires PE Verhältnis | 29.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600927 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥13.77 | CN¥18.55 +34.7% | 11.4% | CN¥22.00 | CN¥16.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥14.07 | CN¥17.56 +24.8% | 17.8% | CN¥22.00 | CN¥13.42 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥15.09 | CN¥16.50 +9.4% | 21.6% | CN¥22.00 | CN¥13.29 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥11.47 | CN¥16.50 +43.9% | 21.6% | CN¥22.00 | CN¥13.29 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥11.66 | CN¥17.47 +49.8% | 15.8% | CN¥22.00 | CN¥14.88 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥11.30 | CN¥17.47 +54.6% | 15.8% | CN¥22.00 | CN¥14.88 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥12.40 | CN¥16.47 +32.8% | 7.6% | CN¥18.00 | CN¥14.88 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥13.47 | CN¥17.26 +28.1% | 5.6% | CN¥18.05 | CN¥15.68 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥13.72 | CN¥18.84 +37.3% | 4.4% | CN¥19.89 | CN¥18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.66 | CN¥18.84 +28.5% | 4.4% | CN¥19.89 | CN¥18.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥13.45 | CN¥18.84 +40.0% | 4.4% | CN¥19.89 | CN¥18.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥15.71 | CN¥18.84 +19.9% | 4.4% | CN¥19.89 | CN¥18.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥16.31 | CN¥18.84 +15.5% | 4.4% | CN¥19.89 | CN¥18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥15.85 | CN¥20.11 +26.9% | 3.4% | CN¥21.04 | CN¥19.40 | CN¥14.07 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥16.21 | CN¥21.19 +30.7% | 3.9% | CN¥22.00 | CN¥19.92 | CN¥15.09 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥16.62 | CN¥21.19 +27.5% | 3.9% | CN¥22.00 | CN¥19.92 | CN¥11.47 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥18.22 | CN¥20.97 +15.1% | 5.6% | CN¥22.00 | CN¥19.03 | CN¥11.66 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥16.26 | CN¥20.97 +29.0% | 5.6% | CN¥22.00 | CN¥19.03 | CN¥11.30 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥16.92 | CN¥20.97 +23.9% | 5.6% | CN¥22.00 | CN¥19.03 | CN¥12.40 | 4 |
| May ’24 | CN¥16.99 | CN¥20.97 +23.4% | 5.6% | CN¥22.00 | CN¥19.03 | CN¥13.47 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥16.96 | CN¥20.91 +23.3% | 6.7% | CN¥22.00 | CN¥18.94 | CN¥13.72 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥18.00 | CN¥20.62 +14.6% | 5.5% | CN¥22.00 | CN¥18.94 | CN¥14.66 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥18.04 | CN¥19.77 +9.6% | 3.0% | CN¥20.21 | CN¥18.94 | CN¥13.45 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥16.12 | CN¥19.77 +22.6% | 3.0% | CN¥20.21 | CN¥18.94 | CN¥15.71 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥17.53 | CN¥19.77 +12.8% | 3.0% | CN¥20.21 | CN¥18.94 | CN¥16.31 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥17.50 | CN¥19.77 +13.0% | 3.0% | CN¥20.21 | CN¥18.94 | CN¥15.85 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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