Baoxiniao Holding Co., Ltd.

XSEC:002154 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥7.0b

Baoxiniao Holding Valuierung

Ist 002154 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002154, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002154 (CN¥4.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥5.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002154 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002154 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002154 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002154. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002154 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002154's PE?
PE-Verhältnis12.6x
ErgebnisCN¥558.00m
MarktanteilCN¥7.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002154 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002154 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.8x
002612 Lancy
35.2x24.3%CN¥7.6b
300840 Qingdao KutesmartLtd
27.7xn/aCN¥4.9b
603587 Dazzle Fashion
17.3x13.8%CN¥6.1b
300577 Anhui Korrun
19.2x13.1%CN¥5.8b
002154 Baoxiniao Holding
12.6x15.9%CN¥7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002154 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002154 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Luxury?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
002154 12.6xBranchendurchschnittswert 23.7xNo. of Companies18PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002154 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Luxury (23.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002154 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002154 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002154 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002154 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥4.82
CN¥4.73
-1.8%
2.8%CN¥4.85CN¥4.55n/a3
Dec ’25CN¥4.62
CN¥4.73
+2.5%
2.8%CN¥4.85CN¥4.55n/a3
Nov ’25CN¥3.95
CN¥6.32
+59.9%
28.6%CN¥8.80CN¥4.55n/a3
Oct ’25CN¥4.38
CN¥6.44
+47.0%
26.3%CN¥8.80CN¥4.92n/a3
Sep ’25CN¥3.45
CN¥6.44
+86.7%
26.3%CN¥8.80CN¥4.92n/a3
Aug ’25CN¥4.13
CN¥8.09
+95.9%
8.1%CN¥8.80CN¥7.22n/a3
Jul ’25CN¥5.59
CN¥8.09
+44.7%
8.1%CN¥8.80CN¥7.22n/a3
Jun ’25CN¥5.61
CN¥8.09
+44.2%
8.1%CN¥8.80CN¥7.22n/a3
May ’25CN¥5.86
CN¥8.09
+38.1%
8.1%CN¥8.80CN¥7.22n/a3
Apr ’25CN¥5.93
CN¥8.24
+39.0%
5.6%CN¥8.80CN¥7.67n/a3
Mar ’25CN¥6.59
CN¥8.24
+25.0%
5.6%CN¥8.80CN¥7.67n/a3
Feb ’25CN¥6.11
CN¥8.24
+34.9%
5.6%CN¥8.80CN¥7.67n/a3
Jan ’25CN¥5.68
CN¥7.77
+36.8%
2.1%CN¥8.00CN¥7.64n/a3
Dec ’24CN¥5.96
CN¥7.84
+31.5%
2.1%CN¥8.00CN¥7.67CN¥4.622
Nov ’24CN¥5.98
CN¥7.84
+31.0%
2.1%CN¥8.00CN¥7.67CN¥3.952
Oct ’24CN¥6.64
CN¥7.66
+15.4%
3.1%CN¥7.90CN¥7.42CN¥4.382
Sep ’24CN¥6.37
CN¥7.66
+20.3%
3.1%CN¥7.90CN¥7.42CN¥3.452
Aug ’24CN¥6.34
CN¥7.28
+14.7%
3.8%CN¥7.55CN¥7.00CN¥4.132
Jul ’24CN¥5.52
CN¥6.79
+22.9%
3.2%CN¥7.00CN¥6.57CN¥5.592
Jun ’24CN¥5.66
CN¥6.79
+19.9%
3.2%CN¥7.00CN¥6.57CN¥5.612
May ’24CN¥6.28
CN¥6.79
+8.0%
3.2%CN¥7.00CN¥6.57CN¥5.862
Apr ’24CN¥5.12
CN¥4.95
-3.3%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥5.932
Mar ’24CN¥5.40
CN¥4.95
-8.3%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥6.592
Feb ’24CN¥4.46
CN¥4.95
+11.0%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥6.112
Jan ’24CN¥4.12
CN¥4.95
+20.1%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥5.682
Dec ’23CN¥3.88
CN¥4.95
+27.6%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥5.962

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 13:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/25 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Baoxiniao Holding Co., Ltd. wird von 18 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zhi Xue DiaoAvic Securities Co., Ltd
Yu LeiChangjiang Securities Co. LTD.
Lingyi ZengChina International Capital Corporation Limited