Lancy Co., Ltd.

SZSE:002612 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥7.6b

Lancy Valuierung

Ist 002612 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002612, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002612 (CN¥17.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥33.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002612 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002612 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002612 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002612. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002612 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002612's PE?
PE-Verhältnis35.4x
ErgebnisCN¥214.37m
MarktanteilCN¥7.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002612 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002612 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
002154 Baoxiniao Holding
12.3x15.9%CN¥6.9b
300577 Anhui Korrun
18.5x13.1%CN¥5.8b
002345 Guangdong Chj IndustryLtd
14.7x15.3%CN¥4.9b
002832 BIEM.L.FDLKK GarmentLtd
12.7x15.4%CN¥11.6b
002612 Lancy
35.4x24.3%CN¥7.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002612 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002612 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Luxury?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
002612 35.4xBranchendurchschnittswert 24.0xNo. of Companies17PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002612 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.4x) mit dem CN Luxury Branchendurchschnitt (24x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002612 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002612 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.4x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002612 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002612 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥17.13
CN¥18.98
+10.8%
15.4%CN¥21.95CN¥15.00n/a3
Dec ’25CN¥17.50
CN¥17.50
0%
14.3%CN¥20.00CN¥15.00n/a2
Nov ’25CN¥16.83
CN¥17.50
+4.0%
14.3%CN¥20.00CN¥15.00n/a2
Oct ’25CN¥16.76
CN¥17.50
+4.4%
14.3%CN¥20.00CN¥15.00n/a2
Sep ’25CN¥13.18
CN¥21.90
+66.2%
8.7%CN¥23.80CN¥20.00n/a2
Dec ’24CN¥20.03
CN¥32.50
+62.3%
1.5%CN¥33.00CN¥32.00CN¥17.502
Nov ’24CN¥21.24
CN¥32.50
+53.0%
1.5%CN¥33.00CN¥32.00CN¥16.832
Oct ’24CN¥22.84
CN¥32.50
+42.3%
1.5%CN¥33.00CN¥32.00CN¥16.762
Sep ’24CN¥23.31
CN¥32.50
+39.4%
1.5%CN¥33.00CN¥32.00CN¥13.182
Aug ’24CN¥23.88
CN¥32.50
+36.1%
1.5%CN¥33.00CN¥32.00CN¥13.562
Jul ’24CN¥23.78
CN¥32.50
+36.7%
1.5%CN¥33.00CN¥32.00CN¥13.972
Jun ’24CN¥23.35
CN¥32.50
+39.2%
1.5%CN¥33.00CN¥32.00CN¥16.162
May ’24CN¥27.31
CN¥30.50
+11.7%
1.6%CN¥31.00CN¥30.00CN¥17.452
Apr ’24CN¥24.50
CN¥28.55
+16.5%
5.1%CN¥30.00CN¥27.10CN¥17.302
Mar ’24CN¥29.33
CN¥28.55
-2.7%
5.1%CN¥30.00CN¥27.10CN¥17.952
Feb ’24CN¥28.97
CN¥28.55
-1.4%
5.1%CN¥30.00CN¥27.10CN¥16.602

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 18:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lancy Co., Ltd. wird von 16 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yu LeiChangjiang Securities Co. LTD.
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited
Yu SunChina Merchants Securities Co. Ltd.