Oppein Home Group Valuierung

Ist 603833 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603833, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603833 (CN¥67.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥61.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603833 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603833 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603833 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603833. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603833 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603833's PE?
PE-Verhältnis	14.8x
Ergebnis	CN¥2.76b
Marktanteil	CN¥40.19b

603833's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.9x
Unternehmenswert/EBITDA	10.6x
PEG-Verhältnis	2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603833 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603833 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.3x
603816 Jason Furniture (Hangzhou)Ltd	11.7x	11.0%	CN¥22.2b
002572 Suofeiya Home Collection	13.2x	8.8%	CN¥15.8b
001323 De Rucci Healthy Sleep	18.7x	7.3%	CN¥15.0b
301061 MotoMotion China	17.4x	19.3%	CN¥9.0b
603833 Oppein Home Group	14.8x	5.4%	CN¥40.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603833 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603833 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Consumer Durables?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603833 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Consumer Durables (22.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603833 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603833 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	14.8x
Faires PE Verhältnis	17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603833 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603833 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥67.30	CN¥67.37 +0.1%	24.6%	CN¥94.24	CN¥31.00	n/a	13
Nov ’25	CN¥70.00	CN¥62.19 -11.2%	27.3%	CN¥94.24	CN¥31.00	n/a	13
Oct ’25	CN¥62.50	CN¥57.30 -8.3%	36.1%	CN¥120.00	CN¥31.00	n/a	13
Sep ’25	CN¥44.35	CN¥68.82 +55.2%	35.1%	CN¥120.00	CN¥33.00	n/a	12
Aug ’25	CN¥44.41	CN¥81.22 +82.9%	27.6%	CN¥128.00	CN¥54.00	n/a	13
Jul ’25	CN¥54.95	CN¥78.72 +43.3%	27.8%	CN¥128.00	CN¥54.00	n/a	15
Jun ’25	CN¥68.05	CN¥81.31 +19.5%	31.5%	CN¥133.15	CN¥54.00	n/a	15
May ’25	CN¥62.41	CN¥87.09 +39.5%	33.1%	CN¥142.00	CN¥53.40	n/a	15
Apr ’25	CN¥68.50	CN¥98.13 +43.3%	29.6%	CN¥142.00	CN¥57.00	n/a	15
Mar ’25	CN¥69.48	CN¥100.13 +44.1%	28.0%	CN¥142.00	CN¥57.00	n/a	15
Feb ’25	CN¥60.62	CN¥107.13 +76.7%	23.5%	CN¥142.00	CN¥57.00	n/a	15
Jan ’25	CN¥69.61	CN¥114.18 +64.0%	20.3%	CN¥142.00	CN¥60.00	n/a	15
Dec ’24	CN¥77.70	CN¥115.42 +48.5%	19.9%	CN¥142.00	CN¥60.00	n/a	16
Nov ’24	CN¥85.65	CN¥119.06 +39.0%	14.8%	CN¥142.00	CN¥86.00	CN¥70.00	16
Oct ’24	CN¥95.89	CN¥124.97 +30.3%	13.7%	CN¥150.00	CN¥89.00	CN¥62.50	16
Sep ’24	CN¥101.34	CN¥127.90 +26.2%	13.6%	CN¥150.00	CN¥89.00	CN¥44.35	16
Aug ’24	CN¥105.22	CN¥136.62 +29.8%	14.6%	CN¥164.20	CN¥88.00	CN¥44.41	16
Jul ’24	CN¥95.80	CN¥136.62 +42.6%	14.6%	CN¥164.20	CN¥88.00	CN¥54.95	16
Jun ’24	CN¥94.68	CN¥139.56 +47.4%	11.1%	CN¥164.20	CN¥114.00	CN¥68.05	16
May ’24	CN¥115.15	CN¥138.92 +20.6%	12.7%	CN¥164.20	CN¥99.29	CN¥62.41	16
Apr ’24	CN¥120.78	CN¥142.15 +17.7%	14.5%	CN¥172.80	CN¥99.29	CN¥68.50	16
Mar ’24	CN¥141.64	CN¥140.05 -1.1%	14.2%	CN¥172.80	CN¥99.29	CN¥69.48	16
Feb ’24	CN¥126.13	CN¥138.45 +9.8%	15.2%	CN¥172.80	CN¥99.29	CN¥60.62	15
Jan ’24	CN¥121.53	CN¥124.06 +2.1%	10.1%	CN¥150.00	CN¥99.29	CN¥69.61	14
Dec ’23	CN¥109.90	CN¥124.88 +13.6%	11.8%	CN¥150.00	CN¥99.29	CN¥77.70	14
Nov ’23	CN¥85.08	CN¥129.99 +52.8%	15.4%	CN¥166.10	CN¥99.29	CN¥85.65	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.