De Rucci Healthy Sleep Valuierung

Ist 001323 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 001323, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 001323 (CN¥38.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥203.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 001323 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 001323 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 001323 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 001323. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 001323 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 001323's PE?
PE-Verhältnis	18.7x
Ergebnis	CN¥800.44m
Marktanteil	CN¥15.02b

001323's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.3x
Unternehmenswert/EBITDA	13.2x
PEG-Verhältnis	2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 001323 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 001323 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.6x
002572 Suofeiya Home Collection	13.2x	8.8%	CN¥15.8b
603816 Jason Furniture (Hangzhou)Ltd	11.7x	11.0%	CN¥22.2b
301061 MotoMotion China	17.4x	19.3%	CN¥9.0b
301376 Ziel Home Furnishing Technology	20x	26.4%	CN¥8.6b
001323 De Rucci Healthy Sleep	18.7x	7.3%	CN¥15.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 001323 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 001323 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Consumer Durables?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 001323 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Consumer Durables (22.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 001323 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

001323 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	18.7x
Faires PE Verhältnis	15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 001323 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 001323 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥38.04	CN¥43.83 +15.2%	3.8%	CN¥46.00	CN¥42.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥37.63	CN¥37.50 -0.3%	12.0%	CN¥42.00	CN¥33.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥32.83	CN¥37.50 +14.2%	12.0%	CN¥42.00	CN¥33.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥28.99	CN¥41.00 +41.4%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥29.08	CN¥41.00 +41.0%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥28.95	CN¥41.00 +41.6%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥31.90	CN¥41.00 +28.5%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
May ’25	CN¥34.55	CN¥41.00 +18.7%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥32.08	CN¥41.00 +27.8%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥31.77	CN¥41.00 +29.1%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥29.03	CN¥41.00 +41.2%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥30.50	CN¥41.00 +34.4%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥31.83	CN¥41.00 +28.8%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥33.06	CN¥41.00 +24.0%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	CN¥37.63	2
Oct ’24	CN¥35.99	CN¥41.00 +13.9%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	CN¥32.83	2
Sep ’24	CN¥38.03	CN¥41.00 +7.8%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	CN¥28.99	2
Aug ’24	CN¥37.40	CN¥41.00 +9.6%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	CN¥29.08	2
Jul ’24	CN¥33.96	CN¥41.00 +20.7%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	CN¥28.95	2
Jun ’24	CN¥30.50	CN¥41.00 +34.4%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	CN¥31.90	2
May ’24	CN¥34.80	CN¥41.00 +17.8%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	CN¥34.55	2
Apr ’24	CN¥37.47	CN¥48.88 +30.4%	14.1%	CN¥55.75	CN¥42.00	CN¥32.08	2
Mar ’24	CN¥46.19	CN¥48.88 +5.8%	14.1%	CN¥55.75	CN¥42.00	CN¥31.77	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.