China Railway Group Limited

XSSC:601390 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥145.4b

China Railway Group Valuierung

Ist 601390 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601390, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 601390 (CN¥6.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601390 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601390 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601390 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 601390. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601390 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 601390's PE?
PE-Verhältnis5.6x
ErgebnisCN¥28.34b
MarktanteilCN¥145.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 601390 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601390 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.3x
601186 China Railway Construction
6.3x8.1%CN¥115.2b
601669 Power Construction Corporation of China
7.7x14.0%CN¥95.3b
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%CN¥246.3b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd
10.5x17.6%CN¥63.1b
601390 China Railway Group
5.6x11.9%CN¥145.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601390 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601390 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Construction?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%US$34.04b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.2x12.6%US$2.28b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.1x8.0%US$1.32b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.5xn/aUS$958.95m
601390 5.6xBranchendurchschnittswert 23.7xNo. of Companies16PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 601390 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Construction (23.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601390 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601390 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.6x
Faires PE Verhältnis24.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601390 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601390 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥6.38
CN¥8.78
+37.6%
15.1%CN¥11.00CN¥7.00n/a6
Nov ’25CN¥6.54
CN¥8.69
+32.9%
17.5%CN¥11.00CN¥7.20n/a5
Oct ’25CN¥6.57
CN¥8.37
+27.4%
15.4%CN¥11.00CN¥7.20n/a7
Sep ’25CN¥5.76
CN¥9.02
+56.5%
12.0%CN¥11.00CN¥7.30n/a9
Aug ’25CN¥6.28
CN¥9.16
+45.9%
12.6%CN¥11.00CN¥7.30n/a9
Jul ’25CN¥6.57
CN¥9.18
+39.7%
12.4%CN¥11.00CN¥7.30n/a9
Jun ’25CN¥6.58
CN¥9.16
+39.3%
12.7%CN¥11.00CN¥7.20n/a9
May ’25CN¥6.57
CN¥9.36
+42.5%
13.3%CN¥11.00CN¥7.20n/a9
Apr ’25CN¥7.19
CN¥9.14
+27.1%
13.9%CN¥11.00CN¥7.20n/a9
Mar ’25CN¥6.34
CN¥8.78
+38.4%
21.1%CN¥11.80CN¥5.50n/a9
Feb ’25CN¥6.15
CN¥8.94
+45.4%
23.2%CN¥12.20CN¥5.50n/a9
Jan ’25CN¥5.68
CN¥9.00
+58.4%
22.8%CN¥12.20CN¥5.50n/a9
Dec ’24CN¥5.73
CN¥9.00
+57.0%
22.8%CN¥12.20CN¥5.50n/a9
Nov ’24CN¥5.94
CN¥9.14
+53.9%
21.7%CN¥12.20CN¥5.50CN¥6.549
Oct ’24CN¥6.82
CN¥9.45
+38.5%
20.3%CN¥12.20CN¥5.50CN¥6.579
Sep ’24CN¥6.84
CN¥9.78
+43.0%
24.1%CN¥15.10CN¥5.50CN¥5.7610
Aug ’24CN¥8.13
CN¥10.31
+26.8%
23.8%CN¥15.10CN¥5.50CN¥6.2811
Jul ’24CN¥7.58
CN¥10.28
+35.6%
24.1%CN¥15.10CN¥5.50CN¥6.5711
Jun ’24CN¥8.07
CN¥10.28
+27.3%
24.1%CN¥15.10CN¥5.50CN¥6.5811
May ’24CN¥9.29
CN¥9.14
-1.6%
21.3%CN¥13.02CN¥5.50CN¥6.5711
Apr ’24CN¥6.88
CN¥8.32
+20.9%
18.9%CN¥11.43CN¥5.50CN¥7.1911
Mar ’24CN¥6.18
CN¥7.69
+24.5%
13.0%CN¥9.00CN¥5.50CN¥6.3410
Feb ’24CN¥5.80
CN¥7.70
+32.8%
12.7%CN¥9.00CN¥5.60CN¥6.1510
Jan ’24CN¥5.56
CN¥7.86
+41.3%
12.5%CN¥9.00CN¥5.60CN¥5.6810
Dec ’23CN¥5.80
CN¥7.86
+35.4%
12.5%CN¥9.00CN¥5.60CN¥5.7310
Nov ’23CN¥5.06
CN¥7.86
+55.2%
12.5%CN¥9.00CN¥5.60CN¥5.9410

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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