China Railway Construction Corporation Limited

SHSE:601186 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥116.7b

China Railway Construction Valuierung

Ist 601186 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601186, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 601186 (CN¥9.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥27.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601186 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601186 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601186 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 601186. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601186 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 601186's PE?
PE-Verhältnis6.3x
ErgebnisCN¥19.82b
MarktanteilCN¥116.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 601186 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601186 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.2x
601669 Power Construction Corporation of China
7.6x14.0%CN¥94.1b
601390 China Railway Group
5.6x12.4%CN¥146.9b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd
10.5x16.0%CN¥63.4b
601668 China State Construction Engineering
5x6.5%CN¥249.7b
601186 China Railway Construction
6.3x7.7%CN¥116.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601186 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601186 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Construction?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
601668 China State Construction Engineering
5x6.5%US$34.20b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.31b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
3.9x8.0%US$1.26b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.9xn/aUS$1.11b
601186 6.3xBranchendurchschnittswert 21.4xNo. of Companies15PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 601186 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Construction (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601186 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601186 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.3x
Faires PE Verhältnis22.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601186 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601186 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥9.17
CN¥11.83
+29.0%
7.3%CN¥13.00CN¥10.95n/a3
Dec ’25CN¥9.25
CN¥11.83
+27.9%
7.3%CN¥13.00CN¥10.95n/a3
Nov ’25CN¥9.21
CN¥12.27
+33.2%
5.9%CN¥13.00CN¥11.54n/a2
Oct ’25CN¥8.91
CN¥10.53
+18.2%
16.9%CN¥13.00CN¥8.89n/a3
Sep ’25CN¥7.86
CN¥10.77
+37.0%
12.4%CN¥13.00CN¥8.89n/a5
Aug ’25CN¥8.42
CN¥11.19
+32.8%
9.9%CN¥13.00CN¥10.09n/a4
Jul ’25CN¥8.67
CN¥11.65
+34.3%
15.0%CN¥15.00CN¥10.09n/a6
Jun ’25CN¥8.63
CN¥11.65
+34.9%
15.0%CN¥15.00CN¥10.09n/a6
May ’25CN¥8.48
CN¥12.01
+41.6%
15.2%CN¥15.00CN¥10.09n/a6
Apr ’25CN¥8.70
CN¥12.10
+39.1%
15.0%CN¥15.00CN¥9.90n/a6
Mar ’25CN¥8.59
CN¥11.33
+31.9%
19.8%CN¥15.00CN¥7.40n/a8
Feb ’25CN¥8.26
CN¥11.52
+39.4%
21.3%CN¥15.00CN¥7.40n/a8
Jan ’25CN¥7.61
CN¥11.62
+52.7%
21.3%CN¥15.00CN¥7.40n/a8
Dec ’24CN¥7.76
CN¥11.62
+49.7%
21.3%CN¥15.00CN¥7.40CN¥9.258
Nov ’24CN¥7.95
CN¥11.66
+46.7%
21.4%CN¥15.00CN¥7.40CN¥9.218
Oct ’24CN¥8.73
CN¥12.21
+39.9%
19.0%CN¥15.00CN¥7.40CN¥8.918
Sep ’24CN¥8.92
CN¥12.49
+40.0%
20.8%CN¥17.20CN¥7.40CN¥7.869
Aug ’24CN¥10.78
CN¥13.40
+24.3%
22.0%CN¥17.60CN¥7.40CN¥8.429
Jul ’24CN¥9.85
CN¥13.34
+35.4%
22.3%CN¥17.60CN¥7.40CN¥8.679
Jun ’24CN¥10.50
CN¥13.34
+27.0%
22.3%CN¥17.60CN¥7.40CN¥8.639
May ’24CN¥11.90
CN¥11.73
-1.4%
27.6%CN¥17.60CN¥6.30CN¥8.489
Apr ’24CN¥9.01
CN¥10.44
+15.9%
21.8%CN¥13.00CN¥6.30CN¥8.709
Mar ’24CN¥8.29
CN¥9.96
+20.2%
20.1%CN¥12.12CN¥6.30CN¥8.599
Feb ’24CN¥8.02
CN¥10.10
+25.9%
18.4%CN¥12.12CN¥6.30CN¥8.269
Jan ’24CN¥7.73
CN¥10.10
+30.6%
18.4%CN¥12.12CN¥6.30CN¥7.619
Dec ’23CN¥7.92
CN¥10.10
+27.5%
18.4%CN¥12.12CN¥6.30CN¥7.769

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 18:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Railway Construction Corporation Limited wird von 56 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick XuBarclays
Shuai WangBNP Paribas Securities (Asia)
Tingting LiBOCI Research Ltd.