Sichuan Road & Bridge Group Co.,Ltd

SHSE:600039 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥61.8b

Sichuan Road & Bridge GroupLtd Valuierung

Ist 600039 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600039, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥8.28
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 600039 (CN¥7.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥8.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600039 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600039 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 600039 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 600039. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 600039 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 600039's PE?
PE-Verhältnis10.3x
ErgebnisCN¥6.02b
MarktanteilCN¥61.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 600039 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 600039 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.6x
601669 Power Construction Corporation of China
7.2x14.0%CN¥88.5b
601117 China National Chemical Engineering
8.1x9.9%CN¥45.1b
601186 China Railway Construction
5.8x7.8%CN¥108.2b
601390 China Railway Group
5.2x9.9%CN¥137.6b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd
10.3x10.4%CN¥61.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600039 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600039 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Construction?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
601668 China State Construction Engineering
4.6x6.0%US$31.56b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.1x12.6%US$2.20b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
3.9x8.0%US$1.25b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.7xn/aUS$1.04b
600039 10.3xBranchendurchschnittswert 22.7xNo. of Companies16PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 600039 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Construction (22.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600039 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600039 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.3x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600039 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 600039 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥7.09
CN¥8.75
+23.4%
20.0%CN¥10.50CN¥7.00n/a2
Feb ’26CN¥7.18
CN¥8.75
+21.9%
20.0%CN¥10.50CN¥7.00n/a2
Jan ’26CN¥7.28
CN¥8.75
+20.2%
20.0%CN¥10.50CN¥7.00n/a2
Dec ’25CN¥7.45
CN¥9.70
+30.2%
20.2%CN¥11.60CN¥7.00n/a3
Nov ’25CN¥7.38
CN¥8.22
+11.3%
29.5%CN¥11.60CN¥6.05n/a3
Oct ’25CN¥7.03
CN¥8.22
+16.9%
29.5%CN¥11.60CN¥6.05n/a3
Sep ’25CN¥5.65
CN¥8.83
+56.2%
31.4%CN¥11.60CN¥6.05n/a2
Aug ’25CN¥6.26
CN¥10.01
+59.8%
15.9%CN¥11.60CN¥8.41n/a2
Jul ’25CN¥8.06
CN¥9.93
+23.2%
13.2%CN¥11.60CN¥8.41n/a3
Jun ’25CN¥7.86
CN¥10.01
+27.3%
15.9%CN¥11.60CN¥8.41n/a2
Oct ’24CN¥8.67
CN¥11.89
+37.1%
8.7%CN¥12.93CN¥10.85CN¥7.032
Sep ’24CN¥8.88
CN¥11.89
+33.9%
8.7%CN¥12.93CN¥10.85CN¥5.652
Aug ’24CN¥9.72
CN¥12.66
+30.2%
2.1%CN¥12.92CN¥12.40CN¥6.262
Jul ’24CN¥9.81
CN¥14.53
+48.1%
10.7%CN¥16.09CN¥12.97CN¥8.062
Jun ’24CN¥10.31
CN¥14.53
+40.9%
10.7%CN¥16.09CN¥12.97CN¥7.862
May ’24CN¥11.32
CN¥14.53
+28.3%
10.7%CN¥16.09CN¥12.97CN¥7.252
Apr ’24CN¥9.86
CN¥12.92
+31.1%
0.4%CN¥12.97CN¥12.87CN¥7.772
Mar ’24CN¥9.42
CN¥11.09
+17.7%
6.0%CN¥12.04CN¥10.58CN¥8.073
Feb ’24CN¥8.70
CN¥11.09
+27.4%
6.0%CN¥12.04CN¥10.58CN¥7.973
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥8.75
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 21:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sichuan Road & Bridge Group Co.,Ltd wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hongying ZuoAJ Securities Co., Ltd
Xian Gong RenBohai Securities Co., Ltd.
Chao FanChangjiang Securities Co. LTD.