Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd

XSEC:300124 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥158.6b

Shenzhen Inovance TechnologyLtd Valuierung

Ist 300124 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300124, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300124 (CN¥59.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥31.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300124 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300124 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300124 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300124. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300124 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300124's PE?
PE-Verhältnis33.2x
ErgebnisCN¥4.78b
MarktanteilCN¥158.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300124 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300124 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.9x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
27.3x17.2%CN¥83.7b
605117 Ningbo Deye Technology Group
22.9x26.5%CN¥56.5b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
28.3x15.0%CN¥71.9b
600862 Avic Aviation High-Technology
37x18.2%CN¥40.7b
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd
33.2x15.9%CN¥158.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300124 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300124 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.65m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
300124 33.2xBranchendurchschnittswert 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300124 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (34.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300124 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300124 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.2x
Faires PE Verhältnis29x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300124 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300124 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥59.02
CN¥66.49
+12.7%
9.5%CN¥77.00CN¥56.00n/a22
Nov ’25CN¥55.60
CN¥63.91
+14.9%
13.0%CN¥77.00CN¥45.12n/a22
Oct ’25CN¥62.45
CN¥60.08
-3.8%
13.4%CN¥81.00CN¥45.12n/a22
Sep ’25CN¥43.30
CN¥61.44
+41.9%
13.9%CN¥81.00CN¥45.12n/a21
Aug ’25CN¥45.60
CN¥69.96
+53.4%
11.3%CN¥86.10CN¥55.00n/a21
Jul ’25CN¥49.90
CN¥73.14
+46.6%
11.4%CN¥94.00CN¥58.85n/a22
Jun ’25CN¥57.94
CN¥74.03
+27.8%
10.6%CN¥94.00CN¥58.85n/a24
May ’25CN¥59.50
CN¥74.24
+24.8%
10.7%CN¥94.00CN¥60.00n/a24
Apr ’25CN¥61.47
CN¥76.25
+24.0%
10.5%CN¥94.00CN¥60.00n/a24
Mar ’25CN¥63.85
CN¥76.78
+20.3%
10.7%CN¥94.00CN¥60.00n/a25
Feb ’25CN¥56.50
CN¥77.27
+36.8%
10.9%CN¥94.00CN¥60.00n/a23
Jan ’25CN¥63.14
CN¥78.46
+24.3%
10.2%CN¥94.00CN¥60.00n/a23
Dec ’24CN¥65.69
CN¥79.04
+20.3%
10.9%CN¥95.00CN¥60.00n/a23
Nov ’24CN¥59.71
CN¥78.20
+31.0%
11.0%CN¥95.00CN¥55.00CN¥55.6023
Oct ’24CN¥66.49
CN¥78.98
+18.8%
12.0%CN¥97.10CN¥55.00CN¥62.4522
Sep ’24CN¥68.20
CN¥78.55
+15.2%
11.3%CN¥97.10CN¥55.00CN¥43.3022
Aug ’24CN¥70.00
CN¥77.62
+10.9%
14.3%CN¥98.80CN¥46.00CN¥45.6021
Jul ’24CN¥64.21
CN¥77.42
+20.6%
15.1%CN¥98.80CN¥46.00CN¥49.9021
Jun ’24CN¥59.39
CN¥80.23
+35.1%
12.5%CN¥98.80CN¥58.57CN¥57.9421
May ’24CN¥61.80
CN¥80.48
+30.2%
11.7%CN¥98.80CN¥61.67CN¥59.5022
Apr ’24CN¥70.30
CN¥81.99
+16.6%
12.7%CN¥99.50CN¥54.79CN¥61.4721
Mar ’24CN¥74.31
CN¥81.10
+9.1%
11.9%CN¥96.00CN¥54.79CN¥63.8521
Feb ’24CN¥71.50
CN¥78.42
+9.7%
13.1%CN¥96.00CN¥54.79CN¥56.5021
Jan ’24CN¥69.50
CN¥77.85
+12.0%
12.9%CN¥96.00CN¥54.79CN¥63.1421
Dec ’23CN¥69.91
CN¥75.65
+8.2%
13.5%CN¥96.00CN¥54.79CN¥65.6921
Nov ’23CN¥67.53
CN¥75.52
+11.8%
13.2%CN¥93.20CN¥54.79CN¥59.7121

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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