Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd

SZSE:002050 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥93.0b

Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd Valuierung

Ist 002050 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002050, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002050 (CN¥25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥17.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002050 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002050 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002050 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002050. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002050 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002050's PE?
PE-Verhältnis30.3x
ErgebnisCN¥3.06b
MarktanteilCN¥92.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002050 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002050 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.7x
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
28.6x14.9%CN¥72.7b
605117 Ningbo Deye Technology Group
22.1x26.5%CN¥54.3b
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd
33.8x15.9%CN¥161.6b
600862 Avic Aviation High-Technology
38.2x18.2%CN¥42.0b
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
30.3x17.1%CN¥93.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002050 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002050 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
002021 Zoje Resources Investment
5xn/aUS$425.07m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
002050 30.3xBranchendurchschnittswert 34.8xNo. of Companies59PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002050 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (34.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002050 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002050 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.3x
Faires PE Verhältnis28.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002050 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002050 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥25.00
CN¥26.85
+7.4%
10.4%CN¥31.00CN¥21.00n/a14
Dec ’25CN¥23.20
CN¥26.86
+15.8%
10.4%CN¥31.00CN¥21.00n/a14
Nov ’25CN¥21.53
CN¥26.52
+23.2%
10.9%CN¥31.00CN¥21.00n/a12
Oct ’25CN¥23.83
CN¥24.26
+1.8%
15.9%CN¥32.00CN¥18.00n/a12
Sep ’25CN¥17.34
CN¥23.71
+36.7%
21.0%CN¥32.70CN¥18.00n/a12
Aug ’25CN¥17.87
CN¥26.94
+50.7%
19.7%CN¥35.20CN¥18.00n/a13
Jul ’25CN¥18.64
CN¥28.97
+55.4%
17.0%CN¥36.00CN¥21.00n/a11
Jun ’25CN¥23.02
CN¥28.91
+25.6%
17.0%CN¥36.00CN¥21.00n/a11
May ’25CN¥21.91
CN¥30.84
+40.8%
15.8%CN¥36.40CN¥23.00n/a13
Apr ’25CN¥24.19
CN¥31.83
+31.6%
15.0%CN¥38.60CN¥24.00n/a13
Mar ’25CN¥25.24
CN¥31.90
+26.4%
14.6%CN¥38.60CN¥24.00n/a13
Feb ’25CN¥21.60
CN¥32.57
+50.8%
13.4%CN¥39.00CN¥24.00n/a13
Jan ’25CN¥29.40
CN¥33.69
+14.6%
10.8%CN¥38.60CN¥26.00n/a13
Dec ’24CN¥28.49
CN¥33.41
+17.3%
12.3%CN¥38.60CN¥26.00CN¥23.2012
Nov ’24CN¥26.86
CN¥33.93
+26.3%
12.0%CN¥38.60CN¥26.00CN¥21.5311
Oct ’24CN¥29.70
CN¥32.77
+10.3%
11.5%CN¥38.20CN¥26.00CN¥23.8311
Sep ’24CN¥29.78
CN¥32.38
+8.7%
10.3%CN¥37.40CN¥26.00CN¥17.3412
Aug ’24CN¥27.84
CN¥31.36
+12.6%
10.0%CN¥36.30CN¥26.00CN¥17.8712
Jul ’24CN¥30.26
CN¥30.55
+0.9%
10.1%CN¥36.30CN¥26.00CN¥18.6413
Jun ’24CN¥25.12
CN¥30.29
+20.6%
8.7%CN¥36.30CN¥26.00CN¥23.0214
May ’24CN¥23.34
CN¥30.79
+31.9%
10.0%CN¥37.30CN¥26.00CN¥21.9113
Apr ’24CN¥25.75
CN¥31.44
+22.1%
9.3%CN¥37.30CN¥26.00CN¥24.1914
Mar ’24CN¥25.32
CN¥31.06
+22.7%
9.5%CN¥37.30CN¥26.00CN¥25.2415
Feb ’24CN¥26.00
CN¥30.96
+19.1%
9.5%CN¥37.30CN¥26.00CN¥21.6015
Jan ’24CN¥21.22
CN¥30.32
+42.9%
9.4%CN¥36.00CN¥26.00CN¥29.4014
Dec ’23CN¥22.40
CN¥30.32
+35.4%
9.4%CN¥36.00CN¥26.00CN¥28.4914

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 20:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd wird von 36 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yu Jie LoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Chun XuChangjiang Securities Co. LTD.