Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd Valuierung
Ist 002050 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002050, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002050 (CN¥22.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥22.57) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002050 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002050 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 002050's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥84.78b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 002050 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.3x | ||
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd | 28.8x | 15.0% | CN¥73.0b |
605117 Ningbo Deye Technology Group | 24.8x | 26.4% | CN¥61.0b |
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd | 33.6x | 16.2% | CN¥160.5b |
600862 Avic Aviation High-Technology | 37.9x | 18.2% | CN¥41.7b |
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd | 27.7x | 18.0% | CN¥84.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002050 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002050 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 002050 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (33.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002050 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.7x |
| Faires PE Verhältnis | 28x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002050 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥22.80 | CN¥26.46 +16.1% | 10.4% | CN¥30.00 | CN¥21.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥23.83 | CN¥24.26 +1.8% | 15.9% | CN¥32.00 | CN¥18.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CN¥17.34 | CN¥23.71 +36.7% | 21.0% | CN¥32.70 | CN¥18.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥17.87 | CN¥26.94 +50.7% | 19.7% | CN¥35.20 | CN¥18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥18.64 | CN¥28.97 +55.4% | 17.0% | CN¥36.00 | CN¥21.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥23.02 | CN¥28.91 +25.6% | 17.0% | CN¥36.00 | CN¥21.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥21.91 | CN¥30.84 +40.8% | 15.8% | CN¥36.40 | CN¥23.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CN¥24.19 | CN¥31.83 +31.6% | 15.0% | CN¥38.60 | CN¥24.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥25.24 | CN¥31.90 +26.4% | 14.6% | CN¥38.60 | CN¥24.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CN¥21.60 | CN¥32.57 +50.8% | 13.4% | CN¥39.00 | CN¥24.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CN¥29.40 | CN¥33.69 +14.6% | 10.8% | CN¥38.60 | CN¥26.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CN¥28.49 | CN¥33.41 +17.3% | 12.3% | CN¥38.60 | CN¥26.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CN¥26.86 | CN¥33.93 +26.3% | 12.0% | CN¥38.60 | CN¥26.00 | CN¥21.53 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥29.70 | CN¥32.77 +10.3% | 11.5% | CN¥38.20 | CN¥26.00 | CN¥23.83 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥29.78 | CN¥32.38 +8.7% | 10.3% | CN¥37.40 | CN¥26.00 | CN¥17.34 | 12 |
| Aug ’24 | CN¥27.84 | CN¥31.36 +12.6% | 10.0% | CN¥36.30 | CN¥26.00 | CN¥17.87 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥30.26 | CN¥30.55 +0.9% | 10.1% | CN¥36.30 | CN¥26.00 | CN¥18.64 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥25.12 | CN¥30.29 +20.6% | 8.7% | CN¥36.30 | CN¥26.00 | CN¥23.02 | 14 |
| May ’24 | CN¥23.34 | CN¥30.79 +31.9% | 10.0% | CN¥37.30 | CN¥26.00 | CN¥21.91 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥25.75 | CN¥31.44 +22.1% | 9.3% | CN¥37.30 | CN¥26.00 | CN¥24.19 | 14 |
| Mar ’24 | CN¥25.32 | CN¥31.06 +22.7% | 9.5% | CN¥37.30 | CN¥26.00 | CN¥25.24 | 15 |
| Feb ’24 | CN¥26.00 | CN¥30.96 +19.1% | 9.5% | CN¥37.30 | CN¥26.00 | CN¥21.60 | 15 |
| Jan ’24 | CN¥21.22 | CN¥30.32 +42.9% | 9.4% | CN¥36.00 | CN¥26.00 | CN¥29.40 | 14 |
| Dec ’23 | CN¥22.40 | CN¥30.32 +35.4% | 9.4% | CN¥36.00 | CN¥26.00 | CN¥28.49 | 14 |
| Nov ’23 | CN¥21.88 | CN¥29.94 +36.8% | 8.9% | CN¥36.00 | CN¥26.00 | CN¥26.86 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.