Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd

SZSE:002050 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥170.8b

Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd Valuierung

Ist 002050 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002050, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CN¥10.29
Fair Value
308.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 002050 (CN¥42.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥10.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002050 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002050 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002050 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002050. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002050 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002050's PE?
PE-Verhältnis43.8x
ErgebnisCN¥4.04b
MarktanteilCN¥170.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002050 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002050 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt78x
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd
37x16.18%CN¥192.0b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
41.8x13.85%CN¥117.3b
300450 Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD
91.6x42.38%CN¥79.1b
002837 Shenzhen Envicool Technology
141.5x30.48%CN¥70.6b
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
43.8x13.59%CN¥170.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002050 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (78x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002050 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
002050 43.8xBranchendurchschnittswert 47.6xNo. of Companies35PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002050 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (47.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002050 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002050 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.8x
Faires PE Verhältnis38.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002050 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002050 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥42.03
CN¥47.34
+12.63%
19.80%CN¥61.00CN¥28.80n/a19
Nov ’26CN¥49.93
CN¥44.67
-10.54%
22.50%CN¥61.00CN¥28.80n/a19
Oct ’26CN¥48.43
CN¥38.98
-19.51%
19.20%CN¥60.00CN¥28.80n/a18
Sep ’26CN¥31.89
CN¥36.78
+15.34%
12.68%CN¥43.60CN¥26.00n/a18
Aug ’26CN¥26.31
CN¥33.76
+28.33%
14.63%CN¥46.00CN¥26.00n/a16
Jul ’26CN¥26.26
CN¥33.41
+27.24%
15.67%CN¥46.00CN¥24.84n/a17
Jun ’26CN¥25.85
CN¥33.66
+30.22%
15.68%CN¥46.00CN¥24.84n/a17
May ’26CN¥26.80
CN¥34.62
+29.19%
14.85%CN¥46.00CN¥24.84n/a15
Apr ’26CN¥28.57
CN¥35.02
+22.59%
16.72%CN¥46.00CN¥24.84n/a15
Mar ’26CN¥30.32
CN¥33.58
+10.74%
18.67%CN¥46.00CN¥24.84n/a14
Feb ’26CN¥30.57
CN¥28.63
-6.34%
20.70%CN¥46.00CN¥21.00n/a14
Jan ’26CN¥23.51
CN¥26.85
+14.19%
10.45%CN¥31.00CN¥21.00n/a14
Dec ’25CN¥23.20
CN¥26.86
+15.78%
10.43%CN¥31.00CN¥21.00n/a14
Nov ’25CN¥21.53
CN¥26.52
+23.17%
10.87%CN¥31.00CN¥21.00CN¥49.9312
Oct ’25CN¥23.83
CN¥24.26
+1.80%
15.90%CN¥32.00CN¥18.00CN¥48.4312
Sep ’25CN¥17.34
CN¥23.71
+36.73%
20.95%CN¥32.70CN¥18.00CN¥31.8912
Aug ’25CN¥17.87
CN¥26.94
+50.73%
19.66%CN¥35.20CN¥18.00CN¥26.3113
Jul ’25CN¥18.64
CN¥28.97
+55.41%
16.95%CN¥36.00CN¥21.00CN¥26.2611
Jun ’25CN¥23.02
CN¥28.91
+25.60%
16.96%CN¥36.00CN¥21.00CN¥25.8511
May ’25CN¥21.91
CN¥30.84
+40.76%
15.84%CN¥36.40CN¥23.00CN¥26.8013
Apr ’25CN¥24.19
CN¥31.83
+31.57%
14.97%CN¥38.60CN¥24.00CN¥28.5713
Mar ’25CN¥25.24
CN¥31.90
+26.40%
14.61%CN¥38.60CN¥24.00CN¥30.3213
Feb ’25CN¥21.60
CN¥32.57
+50.80%
13.43%CN¥39.00CN¥24.00CN¥30.5713
Jan ’25CN¥29.40
CN¥33.69
+14.59%
10.83%CN¥38.60CN¥26.00CN¥23.5113
Dec ’24CN¥28.49
CN¥33.41
+17.28%
12.25%CN¥38.60CN¥26.00CN¥23.2012
Nov ’24CN¥26.86
CN¥33.93
+26.31%
12.03%CN¥38.60CN¥26.00CN¥21.5311
CN¥47.34
Fair Value
11.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/19 03:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/19 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd wird von 35 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yawen TanBNP Paribas
Yu Jie LoBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited