Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd

SHSE:601100 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥72.7b

Jiangsu Hengli HydraulicLtd Valuierung

Ist 601100 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601100, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 601100 (CN¥54.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥60.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601100 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601100 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601100 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 601100. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601100 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 601100's PE?
PE-Verhältnis28.6x
ErgebnisCN¥2.54b
MarktanteilCN¥72.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 601100 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601100 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.8x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
30.3x17.1%CN¥93.0b
600862 Avic Aviation High-Technology
38.2x18.2%CN¥42.0b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
20.6x14.4%CN¥38.3b
605117 Ningbo Deye Technology Group
22.1x26.5%CN¥54.3b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
28.6x14.9%CN¥72.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601100 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601100 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
002021 Zoje Resources Investment
5xn/aUS$425.07m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
601100 28.6xBranchendurchschnittswert 34.8xNo. of Companies59PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 601100 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (34.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601100 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601100 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.6x
Faires PE Verhältnis25x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601100 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601100 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥54.20
CN¥60.45
+11.5%
10.5%CN¥72.30CN¥49.70n/a17
Dec ’25CN¥53.06
CN¥59.92
+12.9%
12.1%CN¥74.00CN¥47.40n/a17
Nov ’25CN¥54.11
CN¥60.27
+11.4%
12.5%CN¥74.00CN¥47.40n/a17
Oct ’25CN¥63.00
CN¥60.31
-4.3%
14.0%CN¥80.60CN¥47.40n/a17
Sep ’25CN¥51.00
CN¥58.94
+15.6%
11.8%CN¥72.00CN¥47.40n/a17
Aug ’25CN¥44.90
CN¥58.26
+29.8%
14.4%CN¥70.79CN¥42.00n/a17
Jul ’25CN¥47.29
CN¥59.98
+26.8%
13.0%CN¥70.79CN¥42.00n/a16
Jun ’25CN¥49.62
CN¥59.98
+20.9%
13.0%CN¥70.79CN¥42.00n/a16
May ’25CN¥51.00
CN¥59.05
+15.8%
13.2%CN¥70.79CN¥42.00n/a16
Apr ’25CN¥52.83
CN¥62.63
+18.6%
18.0%CN¥83.00CN¥43.00n/a16
Mar ’25CN¥56.58
CN¥62.63
+10.7%
18.0%CN¥83.00CN¥43.00n/a16
Feb ’25CN¥48.51
CN¥63.26
+30.4%
17.1%CN¥83.00CN¥43.00n/a16
Jan ’25CN¥54.68
CN¥64.76
+18.4%
16.2%CN¥83.00CN¥50.00n/a16
Dec ’24CN¥55.63
CN¥66.03
+18.7%
15.6%CN¥83.00CN¥50.00CN¥53.0616
Nov ’24CN¥55.38
CN¥70.60
+27.5%
13.0%CN¥83.00CN¥50.00CN¥54.1115
Oct ’24CN¥63.90
CN¥72.13
+12.9%
12.6%CN¥83.00CN¥50.00CN¥63.0015
Sep ’24CN¥64.08
CN¥70.25
+9.6%
11.3%CN¥83.00CN¥50.00CN¥51.0016
Aug ’24CN¥70.63
CN¥70.70
+0.09%
14.2%CN¥90.00CN¥45.00CN¥44.9016
Jul ’24CN¥64.33
CN¥69.57
+8.1%
15.1%CN¥90.00CN¥45.00CN¥47.2916
Jun ’24CN¥54.88
CN¥70.51
+28.5%
14.6%CN¥90.00CN¥45.00CN¥49.6216
May ’24CN¥61.55
CN¥69.48
+12.9%
15.7%CN¥90.00CN¥45.00CN¥51.0015
Apr ’24CN¥66.22
CN¥71.18
+7.5%
17.2%CN¥90.00CN¥48.30CN¥52.8313
Mar ’24CN¥70.10
CN¥68.72
-2.0%
16.6%CN¥81.00CN¥48.30CN¥56.5813
Feb ’24CN¥66.28
CN¥68.56
+3.4%
16.6%CN¥81.00CN¥48.30CN¥48.5113
Jan ’24CN¥63.15
CN¥67.15
+6.3%
16.9%CN¥81.00CN¥48.30CN¥54.6813
Dec ’23CN¥62.12
CN¥64.64
+4.1%
18.7%CN¥81.00CN¥48.30CN¥55.6313

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 21:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd wird von 43 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Fiona LiangBofA Global Research
Qianyu NingBohai Securities Co., Ltd.