Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Valuierung

Ist 300083 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300083, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 300083 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 300083 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300083 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300083 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300083. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300083 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300083's PE?
PE-Verhältnis	51.3x
Ergebnis	CN¥233.97m
Marktanteil	CN¥12.00b

300083's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.1x
Unternehmenswert/EBITDA	46.9x
PEG-Verhältnis	1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300083 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300083 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	61.8x
301559 CIMC Safeway Technologies	37.6x	27.8%	CN¥10.9b
300151 Shenzhen Changhong Technology	175.8x	41.9%	CN¥11.0b
603218 Riyue Heavy IndustryLtd	20.6x	16.1%	CN¥12.2b
600894 Guangzhou Guangri StockLtd	13.3x	9.1%	CN¥10.8b
300083 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group	51.3x	37.0%	CN¥12.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300083 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300083 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.65m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300083 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.3x) mit dem CN Machinery Branchendurchschnitt (34.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300083 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300083 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	51.3x
Faires PE Verhältnis	35.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300083 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300083 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥7.21	CN¥7.55 +4.7%	7.3%	CN¥8.10	CN¥7.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥7.50	CN¥7.55 +0.7%	7.3%	CN¥8.10	CN¥7.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥7.40	CN¥7.55 +2.0%	7.3%	CN¥8.10	CN¥7.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥6.18	CN¥7.55 +22.2%	7.3%	CN¥8.10	CN¥7.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥4.24	CN¥8.03 +89.4%	0.4%	CN¥8.06	CN¥8.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥6.33	CN¥8.03 +26.9%	0.4%	CN¥8.06	CN¥8.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥6.56	CN¥9.91 +51.1%	19.3%	CN¥11.82	CN¥8.00	CN¥7.40	2
Sep ’24	CN¥6.10	CN¥9.91 +62.5%	19.3%	CN¥11.82	CN¥8.00	CN¥6.18	2
Aug ’24	CN¥6.87	CN¥9.91 +44.3%	19.3%	CN¥11.82	CN¥8.00	CN¥5.66	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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