Shenzhen Changhong Technology Co., Ltd.

SZSE:300151 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥11.3b

Shenzhen Changhong Technology Valuierung

Ist 300151 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300151, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300151 (CN¥21.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥1.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300151 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300151 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300151 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 300151. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300151 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 300151's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.6x
VertriebCN¥974.45m
MarktanteilCN¥11.34b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 300151 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 300151 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
301559 CIMC Safeway Technologies
3.4x17.9%CN¥11.0b
600894 Guangzhou Guangri StockLtd
1.6x6.1%CN¥11.2b
300185 Tongyu Heavy Industry
1.9x23.0%CN¥10.7b
000837 Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share
2.4xn/aCN¥9.1b
300151 Shenzhen Changhong Technology
11.6x21.6%CN¥11.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300151 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300151 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$683.70m
300151 11.6xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 300151 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.6x) mit dem CN Machinery Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300151 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300151 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.6x
Faires PS Verhältnis2.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 300151 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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