XJ Electric Valuierung
Ist 000400 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 000400, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 000400 (CN¥26.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥28.8) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 000400 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000400 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 000400 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 000400's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 24.8x |
| Ergebnis | CN¥1.09b |
| Marktanteil | CN¥26.98b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.2x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 000400 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34.2x | ||
688349 Sany Renewable EnergyLtd | 22.4x | 29.0% | CN¥37.7b |
601179 China XD Electric | 34.4x | 26.9% | CN¥39.0b |
002202 Goldwind Science&Technology | 25x | 26.1% | CN¥39.9b |
601096 Hsino Tower Group | 55.2x | n/a | CN¥11.9b |
000400 XJ Electric | 24.8x | 25.7% | CN¥27.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000400 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 000400 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electrical?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 000400 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electrical (36x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 000400 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.8x |
| Faires PE Verhältnis | 27.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 000400 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥26.48 | CN¥35.54 +34.2% | 5.5% | CN¥38.00 | CN¥31.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥31.01 | CN¥35.09 +13.2% | 5.4% | CN¥38.00 | CN¥31.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥34.19 | CN¥35.05 +2.5% | 5.8% | CN¥38.00 | CN¥31.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥28.60 | CN¥35.18 +23.0% | 5.7% | CN¥38.00 | CN¥31.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥30.41 | CN¥34.39 +13.1% | 10.6% | CN¥39.00 | CN¥28.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥34.59 | CN¥32.14 -7.1% | 10.8% | CN¥38.00 | CN¥27.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥29.67 | CN¥31.01 +4.5% | 7.2% | CN¥33.50 | CN¥27.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥26.49 | CN¥31.01 +17.1% | 7.2% | CN¥33.50 | CN¥27.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥24.20 | CN¥25.78 +6.5% | 13.1% | CN¥30.70 | CN¥21.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥22.66 | CN¥24.05 +6.1% | 9.5% | CN¥28.46 | CN¥21.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥19.83 | CN¥24.05 +21.3% | 9.5% | CN¥28.46 | CN¥21.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥21.96 | CN¥22.45 +2.2% | 11.4% | CN¥27.00 | CN¥17.56 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥20.54 | CN¥22.20 +8.1% | 11.2% | CN¥27.00 | CN¥17.56 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥17.22 | CN¥22.53 +30.8% | 11.1% | CN¥26.13 | CN¥17.56 | CN¥31.01 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥19.39 | CN¥22.79 +17.5% | 12.4% | CN¥26.13 | CN¥17.56 | CN¥34.19 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥19.43 | CN¥25.21 +29.7% | 19.3% | CN¥33.14 | CN¥17.56 | CN¥28.60 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥22.44 | CN¥25.42 +13.3% | 22.0% | CN¥33.14 | CN¥14.00 | CN¥30.41 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥23.05 | CN¥25.02 +8.6% | 22.4% | CN¥33.14 | CN¥14.00 | CN¥34.59 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥22.53 | CN¥25.02 +11.1% | 22.4% | CN¥33.14 | CN¥14.00 | CN¥29.67 | 9 |
| May ’24 | CN¥22.50 | CN¥24.86 +10.5% | 23.4% | CN¥33.14 | CN¥14.00 | CN¥26.49 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥23.40 | CN¥24.58 +5.0% | 27.0% | CN¥33.14 | CN¥14.00 | CN¥24.20 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥24.56 | CN¥24.00 -2.3% | 26.6% | CN¥33.14 | CN¥14.00 | CN¥22.66 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥22.41 | CN¥22.70 +1.3% | 25.3% | CN¥30.00 | CN¥14.00 | CN¥19.83 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥19.97 | CN¥22.80 +14.1% | 24.6% | CN¥30.00 | CN¥14.00 | CN¥21.96 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥21.61 | CN¥20.78 -3.8% | 25.2% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | CN¥20.54 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥19.59 | CN¥20.72 +5.8% | 25.6% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | CN¥17.22 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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