Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.

SHSE:688676 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥14.9b

Hainan Jinpan Smart Technology Valuierung

Ist 688676 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 688676, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 688676 (CN¥32.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥85.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 688676 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688676 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 688676 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 688676. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 688676 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 688676's PE?
PE-Verhältnis25.9x
ErgebnisCN¥575.20m
MarktanteilCN¥14.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 688676 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 688676 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.1x
301291 Guangdong Mingyang ElectricLtd
20x24.2%CN¥12.4b
601096 Hsino Tower Group
55.7xn/aCN¥11.9b
601369 Xi'an Shaangu Power
15.9x16.3%CN¥15.2b
002531 Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd
44.7x63.5%CN¥16.4b
688676 Hainan Jinpan Smart Technology
25.9x33.6%CN¥14.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 688676 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 688676 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
688676 25.9xBranchendurchschnittswert 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 688676 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electrical (35.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 688676 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

688676 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnis32.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 688676 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 688676 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥32.55
CN¥45.58
+40.0%
28.0%CN¥60.00CN¥25.00n/a4
Nov ’25CN¥34.83
CN¥45.58
+30.9%
28.0%CN¥60.00CN¥25.00n/a4
Oct ’25CN¥36.88
CN¥47.08
+27.7%
28.2%CN¥60.00CN¥25.00n/a4
Sep ’25CN¥31.42
CN¥50.83
+61.8%
14.4%CN¥60.00CN¥40.00n/a4
Aug ’25CN¥39.62
CN¥59.88
+51.1%
13.4%CN¥68.00CN¥50.00n/a4
Jul ’25CN¥47.48
CN¥59.88
+26.1%
13.4%CN¥68.00CN¥50.00n/a4
Jun ’25CN¥58.01
CN¥59.88
+3.2%
13.4%CN¥68.00CN¥50.00n/a4
May ’25CN¥49.30
CN¥50.77
+3.0%
4.7%CN¥54.00CN¥48.30n/a3
Apr ’25CN¥41.99
CN¥49.72
+18.4%
6.2%CN¥54.00CN¥46.86n/a3
Mar ’25CN¥39.21
CN¥48.03
+22.5%
9.3%CN¥54.00CN¥43.22n/a3
Feb ’25CN¥35.83
CN¥48.61
+35.7%
11.1%CN¥54.00CN¥43.22n/a2
Jan ’25CN¥35.83
CN¥48.61
+35.7%
11.1%CN¥54.00CN¥43.22n/a2
Dec ’24CN¥31.50
CN¥48.61
+54.3%
11.1%CN¥54.00CN¥43.22n/a2
Nov ’24CN¥33.57
CN¥48.61
+44.8%
11.1%CN¥54.00CN¥43.22CN¥34.832
Oct ’24CN¥34.78
CN¥48.61
+39.8%
11.1%CN¥54.00CN¥43.22CN¥36.882

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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