Miracle Automation EngineeringLtd (SZSE:002009) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 002009, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

002009 (CN¥13.57) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥0.26) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002009, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002009 (CN¥13.57) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002009 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002009 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002009 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 002009. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002009 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 002009's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	1.9x
Vertrieb	CN¥2.95b
Marktanteil	CN¥5.46b

002009's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.3x
Unternehmenswert/EBITDA	-36.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 002009 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 002009 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	5.1x
600468 Tianjin Benefo Tejing Electric	2.9x	n/a	CN¥5.5b
002786 Shenzhen Silver Basis Technology	2.4x	n/a	CN¥5.5b
301368 Zhejiang FORE Intelligent TechnologyLtd	11.7x	n/a	CN¥5.7b
603985 Jiangyin Hengrun Heavy Industries	3.3x	n/a	CN¥5.6b
002009 Miracle Automation EngineeringLtd	1.9x	47.3%	CN¥5.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 002009 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002009 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

6 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$683.94m

6 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 002009 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002009 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002009 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1.9x
Faires PS Verhältnis	2.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 002009 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002009 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥13.57	CN¥16.00 +17.9%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥11.02	CN¥16.00 +45.2%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥11.90	CN¥16.00 +34.5%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.60	CN¥16.00 +37.9%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥12.78	CN¥16.00 +25.2%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
May ’25	CN¥14.67	CN¥16.00 +9.1%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥15.60	CN¥16.00 +2.6%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥13.42	CN¥16.00 +19.2%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥9.58	CN¥16.00 +67.0%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥12.45	CN¥19.49 +56.5%	7.6%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥12.05	2
Oct ’24	CN¥11.77	CN¥19.49 +65.6%	7.6%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥12.80	2
Sep ’24	CN¥13.85	CN¥19.49 +40.7%	7.6%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥11.02	2
Aug ’24	CN¥13.17	CN¥18.99 +44.2%	7.4%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥11.90	3
Jul ’24	CN¥15.08	CN¥18.99 +26.0%	7.4%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥11.60	3
Jun ’24	CN¥12.48	CN¥18.99 +52.2%	7.4%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥12.78	3
May ’24	CN¥12.14	CN¥18.99 +56.5%	7.4%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥14.67	3
Mar ’24	CN¥16.20	CN¥23.77 +46.7%	24.3%	CN¥29.53	CN¥18.00	CN¥13.42	2
Feb ’24	CN¥16.18	CN¥23.77 +46.9%	24.3%	CN¥29.53	CN¥18.00	CN¥9.58	2
Jan ’24	CN¥14.16	CN¥23.77 +67.8%	24.3%	CN¥29.53	CN¥18.00	CN¥15.09	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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