FAW Jiefang Group Co.,Ltd

SZSE:000800 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥34.5b

FAW Jiefang GroupLtd Valuierung

Ist 000800 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 000800, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CN¥1.52
Fair Value
360.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 000800 (CN¥7.01) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥1.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 000800 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000800 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 000800 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 000800. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 000800 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 000800's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebCN¥50.19b
MarktanteilCN¥34.50b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 000800 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 000800 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
603298 Hangcha Group
2.2x9.40%CN¥37.6b
603338 Zhejiang Dingli MachineryLtd
3.3x11.00%CN¥27.2b
600482 China Shipbuilding Industry Group Power
0.9x12.62%CN¥50.1b
601717 ZMJ Group
1.2x6.52%CN¥43.7b
000800 FAW Jiefang GroupLtd
0.7x31.06%CN¥34.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 000800 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 000800 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.1x15.6%
000800 FAW Jiefang GroupLtd
 0.7x31.06%US$4.85b
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x8.27%US$5.82b
000528 Guangxi Liugong Machinery
0.7x14.70%US$3.10b
000800 0.7xBranchendurchschnittswert 4.1xNo. of Companies60PS02.85.68.411.214+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.1x30.9%
000800 FAW Jiefang GroupLtd
 0.7x142.94%US$4.85b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 000800 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (4.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 000800 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

000800 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis2.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 000800 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 000800 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥7.01
CN¥9.14
+30.39%
5.03%CN¥9.60CN¥8.68n/a2
Sep ’26CN¥7.15
CN¥9.14
+27.83%
5.03%CN¥9.60CN¥8.68n/a2
Aug ’26CN¥6.97
CN¥9.14
+31.13%
5.03%CN¥9.60CN¥8.68n/a2
Jul ’26CN¥6.94
CN¥9.14
+31.70%
5.03%CN¥9.60CN¥8.68n/a2
Jun ’26CN¥7.19
CN¥9.14
+27.12%
5.03%CN¥9.60CN¥8.68n/a2
May ’26CN¥7.20
CN¥9.80
+36.11%
2.04%CN¥10.00CN¥9.60n/a2
Apr ’26CN¥8.01
CN¥9.80
+22.35%
2.04%CN¥10.00CN¥9.60n/a2
Mar ’26CN¥7.97
CN¥9.80
+22.96%
2.04%CN¥10.00CN¥9.60n/a2
Feb ’26CN¥7.86
CN¥9.80
+24.68%
2.04%CN¥10.00CN¥9.60n/a2
Nov ’25CN¥8.42
CN¥10.13
+20.25%
1.23%CN¥10.25CN¥10.00n/a2
Aug ’25CN¥8.47
CN¥9.93
+17.18%
3.27%CN¥10.25CN¥9.60CN¥6.972
Jul ’25CN¥7.90
CN¥9.93
+25.63%
3.27%CN¥10.25CN¥9.60CN¥6.942
Jun ’25CN¥8.42
CN¥9.93
+17.87%
3.27%CN¥10.25CN¥9.60CN¥7.192
May ’25CN¥8.98
CN¥9.93
+10.52%
3.27%CN¥10.25CN¥9.60CN¥7.202
Apr ’25CN¥9.13
CN¥9.70
+6.24%
1.03%CN¥9.80CN¥9.60CN¥8.012
Mar ’25CN¥8.80
CN¥9.70
+10.23%
1.03%CN¥9.80CN¥9.60CN¥7.972
Feb ’25CN¥7.80
CN¥9.70
+24.36%
1.03%CN¥9.80CN¥9.60CN¥7.862
Dec ’24CN¥9.62
CN¥9.90
+2.91%
1.01%CN¥10.00CN¥9.80CN¥8.452
CN¥9.14
Fair Value
23.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/04 11:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/09/30 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

FAW Jiefang Group Co.,Ltd wird von 21 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yong PengBOCI Research Ltd.
Xue DengChina International Capital Corporation Limited
Liusheng WangChina Merchants Securities Co. Ltd.