United Parcel Service, Inc.

SNSE:UPSCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$112.6t

United Parcel Service Valuierung

Ist UPSCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UPSCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UPSCL (CLP149286) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CLP86300.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UPSCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UPSCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UPSCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UPSCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UPSCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UPSCL's PE?
PE-Verhältnis20.3x
ErgebnisUS$5.67b
MarktanteilUS$115.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UPSCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UPSCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
FDX FedEx
18.3x10.8%US$74.6b
DSV DSV
32.2x10.0%DKK 348.0b
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€40.0b
002352 S.F. Holding
20.9x13.0%CN¥201.7b
UPSCL United Parcel Service
20.3x13.0%CL$115.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UPSCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UPSCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Logistics?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UPSCL 20.3xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies31PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UPSCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.3x) mit dem Global Logistics Branchendurchschnitt (17.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UPSCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UPSCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von UPSCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UPSCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$149,286.00
CL$147,048.15
-1.5%
11.7%CL$182,274.95CL$98,527.00n/a29
Nov ’25CL$149,286.00
CL$143,456.08
-3.9%
11.8%CL$177,781.30CL$96,098.00n/a29
Oct ’25CL$149,286.00
CL$136,145.42
-8.8%
13.0%CL$178,837.50CL$94,125.00n/a28
Sep ’25CL$149,286.00
CL$133,303.66
-10.7%
13.4%CL$173,641.00CL$91,390.00n/a29
Aug ’25CL$149,286.00
CL$140,694.93
-5.8%
14.2%CL$180,957.90CL$95,241.00n/a29
Jul ’25CL$149,286.00
CL$153,037.23
+2.5%
12.5%CL$193,843.90CL$94,558.00n/a29
Jun ’25CL$149,286.00
CL$144,760.21
-3.0%
12.5%CL$182,640.65CL$89,093.00n/a28
May ’25CL$149,286.00
CL$154,411.52
+3.4%
12.1%CL$194,262.10CL$94,762.00n/a30
Apr ’25CL$149,286.00
CL$156,453.76
+4.8%
12.9%CL$205,917.60CL$98,056.00n/a29
Mar ’25CL$149,286.00
CL$156,773.78
+5.0%
13.1%CL$205,327.50CL$92,886.25n/a29
Feb ’25CL$149,286.00
CL$150,406.65
+0.8%
14.0%CL$200,397.20CL$88,547.60n/a30
Jan ’25CL$149,286.00
CL$148,036.63
-0.8%
14.3%CL$196,075.00CL$89,125.00n/a30
Dec ’24CL$149,286.00
CL$143,869.16
-3.6%
14.4%CL$191,169.00CL$86,895.00n/a30
Nov ’24CL$149,286.00
CL$149,262.13
-0.02%
14.4%CL$196,900.00CL$89,500.00CL$149,286.0030
Oct ’24CL$149,286.00
CL$164,158.39
+10.0%
12.4%CL$204,729.90CL$89,013.00CL$149,286.0029
Sep ’24CL$149,286.00
CL$165,353.06
+10.8%
11.7%CL$200,238.00CL$87,060.00CL$149,286.0030
Aug ’24CL$149,286.00
CL$159,696.79
+7.0%
12.3%CL$192,935.50CL$83,885.00CL$149,286.0029
Jul ’24CL$149,286.00
CL$152,616.16
+2.2%
12.0%CL$184,846.40CL$80,368.00CL$149,286.0030
Jun ’24CL$149,286.00
CL$154,747.05
+3.7%
11.7%CL$186,247.10CL$80,977.00CL$149,286.0029
May ’24CL$149,286.00
CL$152,150.66
+1.9%
11.4%CL$180,483.75CL$80,215.00CL$149,286.0028
Apr ’24CL$149,286.00
CL$154,652.19
+3.6%
11.8%CL$181,264.50CL$80,562.00CL$149,286.0030
Mar ’24CL$149,286.00
CL$150,781.64
+1.0%
11.8%CL$178,546.85CL$78,655.00CL$149,286.0030
Feb ’24CL$149,286.00
CL$150,781.64
+1.0%
11.8%CL$178,546.85CL$78,655.00CL$149,286.0030
Jan ’24CL$149,286.00
CL$169,473.62
+13.5%
13.1%CL$223,277.05CL$88,955.00CL$149,286.0031
Dec ’23CL$149,286.00
CL$169,329.26
+13.4%
13.1%CL$224,225.83CL$89,333.00CL$149,286.0031
Nov ’23CL$149,286.00
CL$179,131.74
+20.0%
12.4%CL$236,883.76CL$94,376.00CL$149,286.0031

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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