Microsoft Corporation

SNSE:MSFT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.3t

Microsoft Valuierung

Ist MSFT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MSFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MSFT ($429.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($371.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MSFT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSFT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MSFT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag14x
Unternehmenswert/EBITDA26.3x
PEG-Verhältnis3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MSFT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MSFT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.9x
ORCL Oracle
37.1x15.7%US$379.7b
NOW ServiceNow
77.3x7.7%US$149.6b
PANW Palo Alto Networks
42.3x-17.9%US$102.7b
FTNT Fortinet
38.8x13.0%US$46.4b
MSFT Microsoft
38.7x12.8%US$3.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSFT ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (48x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MSFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MSFT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.1x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (32.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MSFT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MSFT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MSFT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MSFT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$442.97
US$489.34
+10.5%
7.7%US$600.00US$429.70n/a52
Jun ’25US$418.00
US$482.69
+15.5%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25US$405.00
US$477.23
+17.8%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25US$416.00
US$470.12
+13.0%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25US$413.33
US$465.63
+12.7%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25US$403.10
US$456.93
+13.4%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25US$375.00
US$415.87
+10.9%
9.7%US$600.00US$298.10n/a51
Dec ’24US$378.43
US$406.73
+7.5%
6.9%US$475.00US$298.10n/a50
Nov ’24US$339.40
US$403.27
+18.8%
6.6%US$450.00US$298.10n/a50
Oct ’24US$325.29
US$393.69
+21.0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Sep ’24US$330.16
US$389.52
+18.0%
10.0%US$440.00US$232.00n/a49
Aug ’24US$335.03
US$390.21
+16.5%
9.7%US$450.00US$232.00n/a50
Jul ’24US$337.17
US$347.32
+3.0%
10.9%US$450.00US$232.00n/a46
Jun ’24US$330.75
US$341.67
+3.3%
10.7%US$450.00US$232.00US$418.0047
May ’24US$300.36
US$331.47
+10.4%
9.3%US$420.00US$232.00US$405.0048
Apr ’24US$276.28
US$298.07
+7.9%
12.2%US$420.00US$212.00US$416.0047
Mar ’24US$269.65
US$292.33
+8.4%
11.2%US$411.00US$212.00US$413.3347
Feb ’24US$245.13
US$286.12
+16.7%
11.5%US$411.00US$212.00US$403.1047
Jan ’24US$254.67
US$296.84
+16.6%
11.4%US$411.00US$234.00US$375.0045
Dec ’23US$254.67
US$296.98
+16.6%
11.5%US$411.00US$234.00US$378.4344
Nov ’23US$227.91
US$300.44
+31.8%
11.0%US$411.00US$255.00US$339.4042
Oct ’23US$238.64
US$333.81
+39.9%
9.1%US$411.00US$280.52US$325.2942
Sep ’23US$265.36
US$333.62
+25.7%
9.2%US$411.00US$280.52US$330.1642
Aug ’23US$278.94
US$335.27
+20.2%
9.8%US$411.00US$275.00US$335.0341
Jul ’23US$258.10
US$356.83
+38.3%
7.7%US$411.00US$298.18US$337.1741
Jun ’23US$260.06
US$361.51
+39.0%
6.9%US$411.00US$298.18US$330.7543

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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