Microsoft Corporation

SNSE:MSFT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.2t

Microsoft Valuierung

Ist MSFT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MSFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MSFT ($415.57) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($412.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MSFT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSFT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MSFT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MSFT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MSFT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MSFT's PE?
PE-Verhältnis35.9x
ErgebnisUS$90.51b
MarktanteilUS$3.25t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MSFT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MSFT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt75.7x
ORCL Oracle
40.8x16.6%US$472.1b
NOW ServiceNow
168.5x22.1%US$221.8b
PANW Palo Alto Networks
44.8x-3.5%US$124.3b
FTNT Fortinet
48.7x10.6%US$72.7b
MSFT Microsoft
35.9x12.6%US$3.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSFT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (75.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MSFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

36 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MSFT 35.9xBranchendurchschnittswert 31.7xNo. of Companies81PE020406080100+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MSFT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.9x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (31.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MSFT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MSFT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MSFT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MSFT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$415.57
US$507.50
+22.1%
8.1%US$650.00US$420.00n/a48
Dec ’25US$415.57
US$504.90
+21.5%
7.5%US$600.00US$420.00n/a48
Nov ’25US$430.10
US$504.25
+17.2%
7.6%US$600.00US$420.00n/a48
Oct ’25US$410.32
US$501.75
+22.3%
6.3%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$418.10
US$501.45
+19.9%
6.6%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$440.57
US$499.34
+13.3%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25US$453.47
US$490.79
+8.2%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25US$418.00
US$483.08
+15.6%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25US$405.00
US$477.62
+17.9%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25US$416.00
US$470.12
+13.0%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25US$413.33
US$465.63
+12.7%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25US$403.10
US$456.93
+13.4%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25US$375.00
US$415.87
+10.9%
9.7%US$600.00US$298.10n/a51
Dec ’24US$378.43
US$406.73
+7.5%
6.9%US$475.00US$298.10US$415.5750
Nov ’24US$339.40
US$403.27
+18.8%
6.6%US$450.00US$298.10US$430.1050
Oct ’24US$325.29
US$393.69
+21.0%
7.4%US$440.00US$298.10US$410.3249
Sep ’24US$330.16
US$389.52
+18.0%
10.0%US$440.00US$232.00US$418.1049
Aug ’24US$335.03
US$390.21
+16.5%
9.7%US$450.00US$232.00US$440.5750
Jul ’24US$337.17
US$347.32
+3.0%
10.9%US$450.00US$232.00US$453.4746
Jun ’24US$330.75
US$341.67
+3.3%
10.7%US$450.00US$232.00US$418.0047
May ’24US$300.36
US$331.47
+10.4%
9.3%US$420.00US$232.00US$405.0048
Apr ’24US$276.28
US$298.07
+7.9%
12.2%US$420.00US$212.00US$416.0047
Mar ’24US$269.65
US$292.33
+8.4%
11.2%US$411.00US$212.00US$413.3347
Feb ’24US$245.13
US$286.12
+16.7%
11.5%US$411.00US$212.00US$403.1047
Jan ’24US$254.67
US$296.84
+16.6%
11.4%US$411.00US$234.00US$375.0045
Dec ’23US$254.67
US$296.98
+16.6%
11.5%US$411.00US$234.00US$378.4344

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 15:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Microsoft Corporation wird von 99 Analysten beobachtet. 52 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP