Broadcom Valuierung

Ist AVGO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVGO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AVGO ($161.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($139.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVGO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVGO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AVGO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AVGO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AVGO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AVGO's PE?
PE-Verhältnis140.2x
ErgebnisUS$5.49b
MarktanteilUS$769.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AVGO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AVGO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25x19.7%NT$25.9t
AMD Advanced Micro Devices
121.1x40.1%US$223.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.3b
TXN Texas Instruments
36.8x15.3%US$183.3b
AVGO Broadcom
140.2x43.0%US$769.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AVGO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (140.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVGO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AVGO 140.2xBranchendurchschnittswert 30.7xNo. of Companies92PE020406080100+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AVGO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (140.2x) mit dem Global Semiconductor Branchendurchschnitt (30.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVGO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVGO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis140.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AVGO für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVGO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$161.80
US$193.49
+19.6%
9.4%US$240.00US$155.00n/a37
Nov ’25US$170.40
US$192.84
+13.2%
9.7%US$240.00US$155.00n/a37
Oct ’25US$170.40
US$191.35
+12.3%
9.5%US$240.00US$155.00n/a37
Sep ’25US$164.99
US$192.26
+16.5%
9.4%US$240.00US$155.00n/a38
Aug ’25US$161.64
US$192.97
+19.4%
9.2%US$240.00US$155.00n/a38
Jul ’25US$182.00
US$187.15
+2.8%
9.5%US$215.00US$150.00n/a37
Jun ’25n/a
US$152.34
0%
9.8%US$172.00US$105.05n/a34
May ’25n/a
US$150.10
0%
11.2%US$172.00US$105.05n/a33
Apr ’25n/a
US$149.79
0%
11.5%US$172.00US$105.05n/a32
Mar ’25n/a
US$124.31
0%
14.2%US$155.00US$95.00n/a30
Feb ’25n/a
US$117.17
0%
9.8%US$140.00US$95.00n/a31
Jan ’25n/a
US$107.27
0%
8.9%US$130.00US$92.50n/a30
Dec ’24n/a
US$99.62
0%
8.5%US$120.00US$84.00n/a27
Nov ’24n/a
US$96.83
0%
5.9%US$105.00US$81.50US$170.4027
Oct ’24n/a
US$96.54
0%
5.7%US$105.00US$81.50US$170.4027
Sep ’24n/a
US$94.17
0%
9.4%US$105.00US$60.00US$164.9926
Aug ’24n/a
US$88.74
0%
9.3%US$105.00US$60.00US$161.6425
Jul ’24n/a
US$87.29
0%
10.2%US$105.00US$60.00US$182.0025
Jun ’24n/a
US$72.48
0%
11.6%US$92.50US$60.00n/a25
May ’24n/a
US$69.50
0%
7.0%US$77.50US$60.00n/a25
Apr ’24n/a
US$69.19
0%
6.8%US$77.50US$60.00n/a24
Mar ’24n/a
US$65.91
0%
8.1%US$77.50US$54.00n/a24
Feb ’24n/a
US$65.64
0%
8.1%US$77.50US$54.00n/a23
Jan ’24n/a
US$65.33
0%
8.3%US$77.50US$55.50n/a23
Dec ’23n/a
US$64.93
0%
9.7%US$77.50US$54.00n/a23
Nov ’23n/a
US$64.93
0%
9.7%US$77.50US$54.00n/a23

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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