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Empresas Copec S.A.SNSE:COPEC Aktienübersicht

Marktkapitalisierung CL$9.2t
Aktienkurs
CL$7.06k
n/v
1Y17.9%
7D2.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Empresas Copec S.A.

SNSE:COPEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$9.2t

Empresas Copec (COPEC) Aktienübersicht

Empresas Copec S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen natürliche Ressourcen und Energie in Chile und international tätig. Mehr Details

COPEC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden1/6

Belohnungen

27.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 2.93%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 2.97% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt


COPEC Community Fair Values

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Empresas Copec

Global Pulp Overcapacity And Energy Decline Will Depress Margins

Key Takeaways Declining pulp prices and fossil fuel demand, combined with regulatory pressures, threaten long-term margins and earnings across core forestry and energy divisions. High leverage, project-related capital needs, and exposure to regional volatility heighten risks of earnings instability and margin compression.
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CL$5.85k
FV
20.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
-0.12%
Revenue growth p.a.
7
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Empresas Copec

Decarbonization And Renewables Will Ignite Sustainable Agro-Industrial Momentum Despite Challenges

Key Takeaways Accelerated project execution and geographic diversification enhance earnings stability, reduce risk, and decrease reliance on specific markets or commodity cycles. Strategic expansion into higher-value and sustainable products, alongside energy innovation, improves margins, supports premium valuation, and structurally diversifies revenue sources.
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CL$9.64k
FV
26.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.00%
Revenue growth p.a.
6
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COPEC: Marginal Forecast Adjustments Will Maintain Balanced Outlook Amid Industry Headwinds

Key Takeaways Heavy investment in traditional energy and pulp segments increases financial risk as global demand declines and regulation intensifies. Current earnings optimism may overlook long-term threats from decarbonization, commodity volatility, and ESG-driven capital constraints.
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CL$7.29k
FV
3.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2.05%
Revenue growth p.a.
29
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Empresas Copec S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Empresas Copec
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCL$7,060.00
52-Wochen-HochCL$7,502.20
52-Wochen-TiefCL$5,935.00
Beta0.46
1 Monat Veränderung6.57%
3 Monate Veränderung5.34%
1 Jahr Veränderung17.87%
3 Jahre Veränderung15.95%
5 Jahre Veränderung-12.45%
Veränderung seit IPO718.08%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jan 01
Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Nov 25
These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Recent updates

Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jan 01
Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Nov 25
These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Oct 30
Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Oct 08
Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Investors Will Want Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Growth In ROCE To Persist

Sep 13
Investors Will Want Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Growth In ROCE To Persist

We Think That There Are Some Issues For Empresas Copec (SNSE:COPEC) Beyond Its Promising Earnings

Aug 23
We Think That There Are Some Issues For Empresas Copec (SNSE:COPEC) Beyond Its Promising Earnings

Benign Growth For Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Underpins Its Share Price

Jul 30
Benign Growth For Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Underpins Its Share Price

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Empresas Copec (SNSE:COPEC)

Apr 29
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Empresas Copec (SNSE:COPEC)
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New Sucuriú Pulp Mill Will Boost Production But Market Risks In China May Affect Earnings

Debt reduction through asset sales in Brazil should improve net margins by decreasing interest expenses.

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 12
Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Share Price Could Signal Some Risk

Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) Using Too Much Debt?

Jan 16
Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) Using Too Much Debt?

Aktionärsrenditen

COPECCL Specialty RetailCL Markt
7D2.6%0.8%1.1%
1Y17.9%4.5%43.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: COPEC übertraf die Branche CL Specialty Retail , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: COPEC hinter dem Markt CL zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 43.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is COPEC's price volatile compared to industry and market?
COPEC volatility
COPEC Average Weekly Movement3.0%
Specialty Retail Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement3.0%
10% most volatile stocks in CL Market5.5%
10% least volatile stocks in CL Market1.1%

Stabiler Aktienkurs: COPEC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum CL -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: COPECDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1934n/aEduardo Navarro Beltranwww.empresascopec.cl

Empresas Copec S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen natürliche Ressourcen und Energie in Chile und international tätig. Das Unternehmen ist über die Segmente Celulosa Arauco y Constitución S.A., Copec S.A., Abastible S.A., Pesquera Iquique-Guanaye S.A. und Sociedad Nacional Oleoductos S.A. tätig. Das Unternehmen bietet elektrische Ladedienste, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Effizienzlösungen an und betreibt Tankstellen und Convenience Stores.

Empresas Copec S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Empresas Copec im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
COPEC grundlegende Statistiken
MarktanteilCL$9.18t
Gewinn(TTM)CL$761.77b
Umsatz(TTM)CL$25.44t
12.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist COPEC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
COPEC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$28.25b
Kosten der EinnahmenUS$23.82b
BruttogewinnUS$4.44b
Sonstige AusgabenUS$3.59b
GewinnUS$846.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.65
Bruttomarge15.70%
Nettogewinnspanne2.99%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis69.9%

Wie hat sich COPEC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.0%
Aktuelle Dividendenrendite
0%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/01 17:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/30 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Empresas Copec S.A. wird von 19 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Guilherme RositoBofA Global Research
Rafael BarcellosBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Murilo RicciniBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários