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Empresas Copec S.A.SNSE:COPEC Aktienübersicht

Marktkapitalisierung CL$8.5t
Aktienkurs
CL$6.57k
CL$7.06k
7.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y4.2%
7D0.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Empresas Copec S.A.

SNSE:COPEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$8.5t

Empresas Copec (COPEC) Aktienübersicht

Empresas Copec S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen natürliche Ressourcen und Energie in Chile und international tätig. Mehr Details

COPEC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

31.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Dividende von 4.61% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


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Empresas Copec

Global Pulp Overcapacity And Energy Decline Will Depress Margins

Key Takeaways Declining pulp prices and fossil fuel demand, combined with regulatory pressures, threaten long-term margins and earnings across core forestry and energy divisions. High leverage, project-related capital needs, and exposure to regional volatility heighten risks of earnings instability and margin compression.
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CL$5.8k
FV
13.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
0.38%
Revenue growth p.a.
14
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Empresas Copec

COPEC: Marginal Forecast Adjustments Will Maintain Balanced Outlook Amid Industry Headwinds

Key Takeaways Heavy investment in traditional energy and pulp segments increases financial risk as global demand declines and regulation intensifies. Current earnings optimism may overlook long-term threats from decarbonization, commodity volatility, and ESG-driven capital constraints.
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CL$7.06k
FV
7.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.02%
Revenue growth p.a.
45
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Empresas Copec S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Empresas Copec
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCL$6,565.90
52-Wochen-HochCL$7,949.00
52-Wochen-TiefCL$6,007.80
Beta0.42
1 Monat Veränderung-1.28%
3 Monate Veränderung-10.42%
1 Jahr Veränderung4.20%
3 Jahre Veränderung13.71%
5 Jahre Veränderung-27.31%
Veränderung seit IPO660.82%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Subdued Growth No Barrier To Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Price

Feb 13
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Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jan 01
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These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Nov 25
These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Oct 30
Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Oct 08
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Investors Will Want Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Growth In ROCE To Persist

Sep 13
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We Think That There Are Some Issues For Empresas Copec (SNSE:COPEC) Beyond Its Promising Earnings

Aug 23
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Benign Growth For Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Underpins Its Share Price

Jul 30
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Empresas Copec (SNSE:COPEC)

Apr 29
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Empresas Copec (SNSE:COPEC)
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New Sucuriú Pulp Mill Will Boost Production But Market Risks In China May Affect Earnings

Debt reduction through asset sales in Brazil should improve net margins by decreasing interest expenses.

Aktionärsrenditen

COPECCL Specialty RetailCL Markt
7D0.6%2.4%1.2%
1Y4.2%22.7%32.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: COPEC unter dem Niveau der Branche CL Specialty Retail , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: COPEC hinter dem Markt CL zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 32.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is COPEC's price volatile compared to industry and market?
COPEC volatility
COPEC Average Weekly Movement3.5%
Specialty Retail Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement3.2%
10% most volatile stocks in CL Market6.0%
10% least volatile stocks in CL Market1.5%

Stabiler Aktienkurs: COPEC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum CL -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: COPECDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1934n/aEduardo Navarro Beltranwww.empresascopec.cl

Empresas Copec S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen natürliche Ressourcen und Energie in Chile und international tätig. Das Unternehmen ist über die Segmente Celulosa Arauco y Constitución S.A., Copec S.A., Abastible S.A., Pesquera Iquique-Guanaye S.A. und Sociedad Nacional Oleoductos S.A. tätig. Das Unternehmen bietet elektrische Ladedienste, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Effizienzlösungen an und betreibt Tankstellen und Convenience Stores.

Empresas Copec S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Empresas Copec im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
COPEC grundlegende Statistiken
MarktanteilCL$8.53t
Gewinn(TTM)CL$782.67b
Umsatz(TTM)CL$26.45t
10.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist COPEC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
COPEC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$29.64b
Kosten der EinnahmenUS$25.23b
BruttogewinnUS$4.40b
Sonstige AusgabenUS$3.53b
GewinnUS$876.85m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 07, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.67
Bruttomarge14.86%
Nettogewinnspanne2.96%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis73.1%

Wie hat sich COPEC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.6%
Aktuelle Dividendenrendite
37%
Ausschüttungsquote

Zahlt COPEC eine zuverlässige Dividende?

Siehe COPEC Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie COPEC kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Empresas Copec Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMay 11 2026
Datum der DividendenzahlungMay 14 2026
Tage bis Ex-Dividende30 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung33 days

Zahlt COPEC eine zuverlässige Dividende?

Siehe COPEC Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/10 16:20
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/09 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Empresas Copec S.A. wird von 18 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Guilherme RositoBofA Global Research
Murilo RicciniBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Rafael BarcellosBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários