The Walt Disney Company

SNSE:DISCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$200.2t

Walt Disney Valuierung

Ist DISCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DISCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DISCL (CLP106000) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CLP102452.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DISCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DISCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DISCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DISCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DISCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DISCL's PE?
PE-Verhältnis41.4x
ErgebnisUS$4.97b
MarktanteilUS$205.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DISCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DISCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.1x
NFLX Netflix
47.9x15.9%US$372.5b
SPOT Spotify Technology
126.2x29.5%US$93.7b
UMG Universal Music Group
26.7x6.5%€41.3b
WMG Warner Music Group
31.6x18.6%US$17.1b
DISCL Walt Disney
41.4x19.0%CL$205.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DISCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DISCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Entertainment?

16 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DISCL 41.4xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies38PE01632486480+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DISCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.4x) mit dem South American Entertainment Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DISCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DISCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DISCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DISCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$106,000.00
CL$117,041.26
+10.4%
13.2%CL$136,283.00CL$61,327.35n/a26
Nov ’25CL$88,000.00
CL$104,034.43
+18.2%
12.1%CL$125,996.22CL$59,682.42n/a27
Oct ’25CL$83,700.00
CL$100,539.33
+20.1%
12.8%CL$128,400.66CL$56,966.49n/a27
Sep ’25CL$94,007.00
CL$103,517.08
+10.1%
13.2%CL$131,324.44CL$58,263.66n/a28
Aug ’25CL$94,007.00
CL$117,623.26
+25.1%
13.1%CL$138,347.40CL$62,971.92n/a29
Jul ’25CL$94,007.00
CL$118,620.57
+26.2%
12.9%CL$138,417.00CL$63,003.60n/a29
Jun ’25CL$94,910.00
CL$112,102.97
+18.1%
13.2%CL$130,054.85CL$59,197.38n/a27
May ’25CL$105,246.00
CL$119,318.15
+13.4%
13.7%CL$137,858.75CL$62,749.50n/a29
Apr ’25CL$119,919.00
CL$120,455.73
+0.4%
14.6%CL$142,810.50CL$65,003.40n/a28
Mar ’25CL$109,016.00
CL$113,291.17
+3.9%
13.7%CL$132,974.00CL$64,531.50n/a27
Feb ’25CL$89,512.00
CL$93,313.52
+4.2%
12.3%CL$104,697.15CL$57,355.83n/a26
Jan ’25CL$81,500.00
CL$91,927.48
+12.8%
12.4%CL$106,950.00CL$56,148.75n/a27
Dec ’24CL$83,352.00
CL$88,909.12
+6.7%
12.5%CL$102,873.60CL$54,008.64n/a28
Nov ’24CL$79,000.00
CL$93,740.08
+18.7%
15.1%CL$130,009.90CL$52,003.96CL$88,000.0029
Oct ’24CL$74,911.00
CL$96,590.34
+28.9%
15.3%CL$130,671.83CL$58,577.03CL$83,700.0027
Sep ’24CL$74,911.00
CL$94,263.92
+25.8%
16.8%CL$124,508.80CL$55,432.00CL$94,007.0026
Aug ’24CL$74,911.00
CL$94,261.99
+25.8%
17.0%CL$121,103.01CL$53,548.95CL$94,007.0026
Jul ’24CL$71,739.00
CL$94,622.13
+31.9%
15.1%CL$118,111.56CL$52,226.20CL$94,007.0026
Jun ’24CL$71,739.00
CL$96,939.71
+35.1%
11.2%CL$118,312.95CL$75,655.90CL$94,910.0027
May ’24CL$85,530.00
CL$104,492.22
+22.2%
12.2%CL$143,968.26CL$76,457.72CL$105,246.0030
Apr ’24CL$85,530.00
CL$103,334.16
+20.8%
11.9%CL$141,784.08CL$75,297.76CL$119,919.0030
Mar ’24CL$85,530.00
CL$103,334.16
+20.8%
11.9%CL$141,784.08CL$75,297.76CL$109,016.0030
Feb ’24CL$85,530.00
CL$97,913.46
+14.5%
13.2%CL$140,920.32CL$74,839.04CL$89,512.0028
Jan ’24CL$85,530.00
CL$107,630.99
+25.8%
12.9%CL$153,570.51CL$81,557.22CL$81,500.0029
Dec ’23CL$85,530.00
CL$115,835.06
+35.4%
13.7%CL$164,135.64CL$87,168.08CL$83,352.0029
Nov ’23CL$98,877.00
CL$135,284.93
+36.8%
15.2%CL$221,156.75CL$101,403.75CL$79,000.0029

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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