Caterpillar Inc.

SNSE:CATCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$148.1t

Caterpillar Valuierung

Ist CATCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CATCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CATCL (CLP321675) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CLP329536.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CATCL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CATCL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CATCL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.9x
Unternehmenswert/EBITDA12.1x
PEG-Verhältnis-7.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CATCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CATCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
PCAR PACCAR
11.2x-2.5%US$56.5b
VOLV B AB Volvo
10.6x1.9%kr541.0b
CMI Cummins
19.3x10.6%US$37.4b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.3x17.7%US$28.8b
CATCL Caterpillar
14.1x-1.9%CL$159.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CATCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CATCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CATCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Machinery (21.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CATCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CATCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CATCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CATCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$321,675.00
CL$320,682.64
-0.3%
17.6%CL$434,206.56CL$229,268.55n/a26
Jun ’25CL$321,675.00
CL$312,372.49
-2.9%
17.6%CL$422,954.56CL$223,327.30n/a26
May ’25CL$321,675.00
CL$319,998.97
-0.5%
18.7%CL$423,527.58CL$168,066.50n/a27
Apr ’25CL$354,500.00
CL$310,670.49
-12.4%
18.2%CL$431,518.50CL$171,237.50n/a27
Mar ’25CL$250,550.00
CL$304,130.54
+21.4%
17.5%CL$431,584.65CL$171,263.75n/a26
Feb ’25CL$250,550.00
CL$260,265.42
+3.9%
17.9%CL$402,658.56CL$163,114.00n/a26
Jan ’25n/a
CL$239,639.30
0%
15.5%CL$325,306.25CL$155,968.75n/a25
Dec ’24n/a
CL$235,478.41
0%
15.7%CL$323,313.35CL$155,013.25n/a25
Nov ’24n/a
CL$245,285.35
0%
16.2%CL$327,266.30CL$156,908.50n/a24
Oct ’24n/a
CL$259,606.58
0%
15.2%CL$331,684.08CL$159,463.50n/a24
Sep ’24CL$245,700.00
CL$242,930.62
-1.1%
15.8%CL$311,405.64CL$149,714.25n/a25
Aug ’24n/a
CL$218,320.63
0%
16.3%CL$295,050.60CL$147,105.00n/a25
Jul ’24CL$171,790.00
CL$198,909.51
+15.8%
15.9%CL$282,021.48CL$140,609.00n/a25
Jun ’24n/a
CL$196,524.95
0%
15.9%CL$279,370.65CL$141,709.75CL$321,675.0026
May ’24n/a
CL$197,548.95
0%
16.3%CL$278,242.50CL$141,137.50CL$321,675.0025
Apr ’24CL$163,660.00
CL$200,863.74
+22.7%
16.0%CL$268,656.40CL$139,510.00CL$354,500.0026
Mar ’24n/a
CL$211,923.08
0%
15.1%CL$280,687.30CL$145,757.50CL$250,550.0025
Feb ’24n/a
CL$201,491.17
0%
14.1%CL$265,067.35CL$149,444.50CL$250,550.0024
Jan ’24n/a
CL$204,854.37
0%
13.3%CL$248,944.65CL$152,860.75n/a25
Dec ’23n/a
CL$204,620.95
0%
13.9%CL$252,581.25CL$154,207.50n/a25
Nov ’23CL$163,660.00
CL$213,693.23
+30.6%
12.6%CL$269,007.64CL$164,814.54n/a25
Oct ’23n/a
CL$208,896.56
0%
17.2%CL$317,507.28CL$137,457.42n/a25
Sep ’23CL$163,660.00
CL$194,598.20
+18.9%
18.5%CL$312,543.00CL$126,803.16CL$245,700.0025
Aug ’23n/a
CL$211,322.24
0%
18.1%CL$327,733.00CL$132,965.96n/a25
Jul ’23CL$163,660.00
CL$217,572.86
+32.9%
14.9%CL$319,102.00CL$146,786.92CL$171,790.0025
Jun ’23n/a
CL$200,161.95
0%
15.1%CL$291,126.50CL$136,413.56n/a25

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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