Encavis AG

SWX:CAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.6b

Encavis Valuierung

Ist CAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CAS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CAS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CAS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.1x
Vertrieb€457.94m
Marktanteil€2.80b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
ESUN Edisun Power Europe
2.7xn/aCHF 43.7m
REHN Romande Energie Holding
1.3x1.5%CHF 1.1b
NEAG naturenergie holding
0.7x4.6%CHF 1.2b
BKW BKW
1.7x1.8%CHF 7.9b
CAS Encavis
6.1x8.4%CHF 2.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CAS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CAS 6.1xBranchendurchschnittswert 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.1x) mit dem European Renewable Energy Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.1x
Faires PS Verhältnis5.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CAS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 20.08
CHF 16.60
-17.3%
4.9%CHF 18.87CHF 16.26n/a9
Nov ’25CHF 20.08
CHF 16.71
-16.8%
4.9%CHF 18.99CHF 16.37n/a9
Oct ’25CHF 20.08
CHF 16.77
-16.5%
7.9%CHF 19.48CHF 13.34n/a11
Sep ’25CHF 20.08
CHF 16.77
-16.5%
7.9%CHF 19.48CHF 13.34n/a11
Aug ’25CHF 20.08
CHF 16.77
-16.5%
7.9%CHF 19.48CHF 13.34n/a11
Jul ’25CHF 20.08
CHF 16.60
-17.3%
7.9%CHF 19.29CHF 13.21n/a11
Jun ’25CHF 20.08
CHF 17.03
-15.2%
7.6%CHF 19.78CHF 13.54n/a12
May ’25CHF 20.08
CHF 17.19
-14.4%
7.9%CHF 19.83CHF 13.58n/a12
Apr ’25CHF 20.08
CHF 17.32
-13.8%
8.1%CHF 19.88CHF 13.61n/a12
Mar ’25CHF 20.08
CHF 16.91
-15.8%
28.0%CHF 26.76CHF 10.99n/a12
Feb ’25CHF 20.08
CHF 17.65
-12.1%
25.6%CHF 26.45CHF 10.86n/a12
Jan ’25CHF 20.08
CHF 18.57
-7.5%
22.2%CHF 27.01CHF 11.58n/a12
Dec ’24CHF 20.08
CHF 18.57
-7.5%
22.2%CHF 27.01CHF 11.58n/a12
Nov ’24CHF 20.08
CHF 19.74
-1.7%
20.3%CHF 26.55CHF 11.38CHF 20.0811
Oct ’24CHF 20.08
CHF 20.99
+4.6%
15.4%CHF 27.09CHF 16.45CHF 20.0810
Sep ’24CHF 20.08
CHF 21.00
+4.6%
15.2%CHF 26.77CHF 16.25CHF 20.0811
Aug ’24CHF 20.08
CHF 21.20
+5.6%
14.8%CHF 26.91CHF 16.34CHF 20.0811
Jul ’24CHF 20.08
CHF 21.73
+8.2%
14.3%CHF 27.25CHF 16.55CHF 20.0811
Jun ’24CHF 20.08
CHF 21.73
+8.2%
14.3%CHF 27.25CHF 16.55CHF 20.0811
May ’24CHF 20.08
CHF 22.04
+9.7%
14.1%CHF 27.53CHF 16.72CHF 20.0811
Apr ’24CHF 20.08
CHF 22.31
+11.1%
14.2%CHF 27.91CHF 16.95CHF 20.0811
Mar ’24CHF 20.08
CHF 22.46
+11.9%
15.7%CHF 27.68CHF 16.81CHF 20.0810
Feb ’24CHF 20.08
CHF 22.47
+11.9%
16.6%CHF 28.06CHF 17.03CHF 20.089
Jan ’24CHF 20.08
CHF 23.35
+16.3%
13.7%CHF 28.13CHF 18.69CHF 20.089
Dec ’23CHF 20.08
CHF 23.84
+18.7%
15.6%CHF 29.58CHF 18.73CHF 20.089
Nov ’23CHF 20.08
CHF 23.56
+17.4%
14.9%CHF 29.32CHF 18.57CHF 20.0810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

RWE

€26.4b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€38.00

7D

0%

1Y

1.9%

naturenergie holding

CHF 1.2b

Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of electricity under the naturenergie brand in Switzerland and internationally.

NEAG

CHF 34.80

7D

3.6%

1Y

-11.9%