Edisun Power Europe AG

SWX:ESUN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 43.7m

Edisun Power Europe Valuierung

Ist ESUN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESUN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ESUN (CHF42.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF42.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESUN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESUN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESUN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ESUN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESUN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ESUN's PE?
PE-Verhältnis2.2x
ErgebnisCHF 19.89m
MarktanteilCHF 43.71m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ESUN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ESUN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.1x
XG NexGen Energy
156.7xn/a₱2.9b
TPCH TPC Power Holding
5.6xn/a฿2.1b
WEB Westbridge Renewable Energy
2.4xn/aCA$82.1m
PANNERGY PannErgy Nyrt
15.8xn/aFt19.8b
ESUN Edisun Power Europe
2.2xn/aCHF 43.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESUN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESUN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert16.0x17.3%
ESUN Edisun Power Europe
 2.2xn/aUS$48.88m
ESUN 2.2xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert16.0x17.3%
ESUN Edisun Power Europe
 2.2xn/aUS$48.88m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ESUN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (16x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESUN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESUN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ESUN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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