NRG Energy, Inc.

BRSE:NRA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF14.6b

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NRG Energy Valuierung

Ist NRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NRA (CHF75.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF44.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NRA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NRA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NRA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA9.6x
PEG-Verhältnis-1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
BKW BKW
15.8x5.3%CHF7.6b
REHN Romande Energie Holding
6.8x-22.7%CHF1.4b
NEAG naturenergie holding
12.7x5.5%CHF1.3b
9503 Kansai Electric Power Company
5.7x-8.1%JP¥2.5t
NRA NRG Energy
10.3x-6.0%CHF16.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NRA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NRA ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (11.4x) im Vergleich zum European Electric Utilities Branchendurchschnitt (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NRA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NRA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NRA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF75.92
CHF74.85
-1.4%
22.3%CHF98.57CHF36.74n/a9
Jun ’25CHF75.92
CHF73.29
-3.5%
22.6%CHF99.38CHF37.04n/a8
May ’25n/a
CHF61.48
0%
22.6%CHF80.88CHF37.68n/a9
Apr ’25n/a
CHF53.92
0%
18.9%CHF76.85CHF37.07n/a11
Mar ’25n/a
CHF49.06
0%
15.1%CHF58.29CHF33.56n/a11
Feb ’25n/a
CHF46.22
0%
13.6%CHF56.01CHF32.74n/a11
Jan ’25n/a
CHF41.49
0%
10.8%CHF48.20CHF32.71n/a10
Dec ’24n/a
CHF40.86
0%
10.9%CHF45.86CHF33.51n/a9
Nov ’24n/a
CHF39.14
0%
12.4%CHF45.39CHF29.96n/a9
Oct ’24n/a
CHF36.96
0%
12.9%CHF43.16CHF29.67n/a9
Sep ’24n/a
CHF35.83
0%
12.2%CHF40.42CHF28.99n/a9
Aug ’24n/a
CHF35.91
0%
14.2%CHF45.18CHF28.67n/a9
Jul ’24n/a
CHF36.33
0%
13.5%CHF46.45CHF29.48n/a9
Jun ’24n/a
CHF36.13
0%
16.0%CHF47.12CHF27.18CHF75.928
May ’24n/a
CHF35.27
0%
15.5%CHF46.50CHF26.83n/a9
Apr ’24n/a
CHF36.84
0%
15.2%CHF48.29CHF27.86n/a9
Mar ’24n/a
CHF36.38
0%
15.8%CHF48.24CHF27.83n/a9
Feb ’24n/a
CHF35.30
0%
15.9%CHF47.74CHF27.54n/a9
Jan ’24n/a
CHF36.78
0%
15.7%CHF48.35CHF27.89n/a9
Dec ’23n/a
CHF43.85
0%
10.5%CHF51.24CHF36.46n/a10
Nov ’23n/a
CHF43.70
0%
9.8%CHF51.77CHF36.83n/a10
Oct ’23n/a
CHF42.17
0%
9.7%CHF50.07CHF35.62n/a10
Sep ’23n/a
CHF41.94
0%
9.4%CHF50.13CHF35.67n/a10
Aug ’23n/a
CHF41.99
0%
12.3%CHF50.31CHF33.86n/a10
Jul ’23n/a
CHF42.39
0%
9.9%CHF49.94CHF34.58n/a11
Jun ’23n/a
CHF43.69
0%
9.3%CHF51.63CHF35.74n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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