NRG Energy, Inc.

BRSE:NRA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 21.1b

NRG Energy Valuierung

Ist NRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: NRA (CHF106.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF534.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NRA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NRA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NRA kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NRA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NRA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NRA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$32.38b
MarktanteilUS$26.21b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
BKW BKW
1.6x2.51%CHF 7.1b
REHN Romande Energie Holding
1.7x2.52%CHF 1.3b
NEAG naturenergie holding
0.8x6.74%CHF 1.0b
FTS Fortis
3.4x4.93%CA$41.2b
NRA NRG Energy
0.9x4.64%CHF 26.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NRA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NRA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

26 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NRA 0.9xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies26PS00.61.21.82.43+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NRA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electric Utilities (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NRA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NRA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von NRA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NRA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 106.78
CHF 160.62
+50.42%
16.96%CHF 217.69CHF 84.79n/a17
Jul ’27CHF 112.38
CHF 161.00
+43.27%
16.87%CHF 216.14CHF 80.14n/a17
Jun ’27n/a
CHF 156.73
0%
18.21%CHF 226.33CHF 77.26n/a17
May ’27n/a
CHF 157.21
0%
18.49%CHF 226.69CHF 75.04n/a17
Apr ’27n/a
CHF 161.52
0%
19.89%CHF 244.75CHF 76.78n/a17
Mar ’27n/a
CHF 158.57
0%
26.81%CHF 282.13CHF 74.20n/a14
Feb ’27n/a
CHF 156.15
0%
27.11%CHF 273.64CHF 74.21n/a13
Jan ’27n/a
CHF 160.40
0%
27.27%CHF 281.69CHF 76.39n/a13
Dec ’26n/a
CHF 168.23
0%
22.17%CHF 275.63CHF 117.20n/a11
Nov ’26n/a
CHF 164.39
0%
22.62%CHF 271.30CHF 114.23n/a11
Oct ’26n/a
CHF 149.12
0%
10.50%CHF 169.61CHF 112.01n/a9
Sep ’26n/a
CHF 148.19
0%
10.05%CHF 164.22CHF 113.25n/a8
Aug ’26n/a
CHF 139.10
0%
18.40%CHF 161.13CHF 74.12n/a10
Jul ’26n/a
CHF 124.88
0%
26.89%CHF 159.98CHF 71.19CHF 112.3810
Jun ’26CHF 127.28
CHF 123.16
-3.23%
26.72%CHF 165.17CHF 73.50n/a9
May ’26n/a
CHF 94.02
0%
26.78%CHF 135.99CHF 42.86n/a11
Apr ’26n/a
CHF 99.08
0%
28.88%CHF 145.46CHF 45.84n/a10
Mar ’26n/a
CHF 100.43
0%
25.83%CHF 148.97CHF 46.95n/a10
Feb ’26n/a
CHF 95.66
0%
24.86%CHF 127.01CHF 39.01n/a10
Jan ’26n/a
CHF 88.01
0%
25.48%CHF 124.91CHF 38.37n/a10
Dec ’25CHF 81.01
CHF 86.14
+6.32%
25.56%CHF 124.18CHF 38.14n/a10
Nov ’25n/a
CHF 78.71
0%
23.16%CHF 113.18CHF 37.44n/a10
Oct ’25n/a
CHF 71.86
0%
22.10%CHF 100.88CHF 36.15n/a10
Sep ’25n/a
CHF 72.35
0%
21.15%CHF 93.66CHF 36.61n/a9
Aug ’25n/a
CHF 74.07
0%
22.27%CHF 97.41CHF 36.31n/a9
Jul ’25n/a
CHF 74.85
0%
22.27%CHF 98.57CHF 36.74n/a9
CHF 157.02
Fair Value
32.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/30 16:01
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/30 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NRG Energy, Inc. wird von 28 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research