Union Pacific Corporation

SWX:UNP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 113.2b

Union Pacific Valuierung

Ist UNP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UNP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 214.55
Fair Value
11.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
25
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: UNP (CHF189.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF214.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UNP unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UNP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UNP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UNP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UNP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UNP's PE?
PE-Verhältnis19.8x
ErgebnisUS$7.05b
MarktanteilUS$140.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UNP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UNP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.4x
JFN Jungfraubahn Holding
19.3x2.32%CHF 1.5b
BVZN BVZ Holding
9xn/aCHF 224.9m
KNIN Kuehne + Nagel International
19.1x6.00%CHF 19.5b
NSC Norfolk Southern
22.3x5.28%US$66.2b
UNP Union Pacific
19.8x8.91%CHF 140.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UNP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UNP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Transportation?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UNP 19.8xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies5PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UNP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.8x) mit dem European Transportation Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UNP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UNP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von UNP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UNP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 189.07
CHF 208.11
+10.07%
7.80%CHF 234.34CHF 170.36n/a25
Nov ’26n/a
CHF 206.13
0%
8.07%CHF 233.22CHF 168.97n/a25
Oct ’26n/a
CHF 206.14
0%
8.18%CHF 234.32CHF 169.76n/a25
Sep ’26n/a
CHF 205.94
0%
8.41%CHF 235.67CHF 170.74n/a25
Aug ’26n/a
CHF 208.43
0%
8.22%CHF 232.31CHF 173.01n/a25
Jul ’26n/a
CHF 193.55
0%
7.57%CHF 213.94CHF 160.06n/a28
Jun ’26n/a
CHF 201.20
0%
7.35%CHF 221.26CHF 167.40n/a27
May ’26n/a
CHF 199.65
0%
7.32%CHF 224.03CHF 165.77n/a28
Apr ’26n/a
CHF 231.13
0%
8.43%CHF 260.75CHF 176.78n/a29
Mar ’26n/a
CHF 234.80
0%
8.37%CHF 260.17CHF 179.43n/a28
Feb ’26n/a
CHF 239.38
0%
6.89%CHF 263.17CHF 199.64n/a28
Jan ’26n/a
CHF 231.48
0%
7.05%CHF 255.94CHF 193.08n/a28
Dec ’25n/a
CHF 229.50
0%
6.59%CHF 252.58CHF 190.54CHF 184.0028
Nov ’25n/a
CHF 223.46
0%
6.26%CHF 245.52CHF 186.53n/a28
Oct ’25n/a
CHF 221.55
0%
6.89%CHF 246.25CHF 181.94n/a27
Sep ’25n/a
CHF 227.52
0%
6.59%CHF 244.61CHF 183.46n/a27
Aug ’25n/a
CHF 227.52
0%
6.59%CHF 244.61CHF 183.46n/a27
Jul ’25n/a
CHF 237.11
0%
7.29%CHF 260.65CHF 188.75n/a27
Jun ’25n/a
CHF 242.99
0%
7.01%CHF 264.92CHF 191.84n/a27
May ’25n/a
CHF 241.82
0%
6.99%CHF 265.01CHF 191.90n/a29
Apr ’25n/a
CHF 233.99
0%
8.10%CHF 262.31CHF 180.90n/a28
Mar ’25n/a
CHF 226.53
0%
8.22%CHF 257.36CHF 177.49n/a28
Feb ’25n/a
CHF 217.73
0%
9.12%CHF 249.80CHF 172.28n/a28
Jan ’25n/a
CHF 205.83
0%
9.66%CHF 241.48CHF 155.85n/a28
Dec ’24n/a
CHF 208.54
0%
9.21%CHF 246.46CHF 159.06n/a28
CHF 209.07
Fair Value
9.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
25
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/05 14:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/05 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Union Pacific Corporation wird von 45 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird