Delta Air Lines, Inc.

SWX:DAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 38.8b

Delta Air Lines Valuierung

Ist DAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 85.99
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DAL (CHF59.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF85.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DAL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DAL's PE?
PE-Verhältnis12.3x
ErgebnisUS$3.46b
MarktanteilUS$42.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.8x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.6x6.0%CHF 24.8b
UAL United Airlines Holdings
10.8x8.1%US$34.9b
FHZN Flughafen Zürich
22x4.6%CHF 7.0b
RYA Ryanair Holdings
12.9x9.9%€21.4b
DAL Delta Air Lines
12.3x10.0%CHF 42.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DAL 12.3xBranchendurchschnittswert 9.7xNo. of Companies8PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.3x) mit dem European Airlines Branchendurchschnitt (7.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.3x
Faires PE Verhältnis30.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DAL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 59.75
CHF 72.70
+21.7%
14.0%CHF 90.96CHF 40.02n/a22
Feb ’26CHF 59.75
CHF 72.83
+21.9%
14.0%CHF 91.12CHF 40.09n/a22
Jan ’26CHF 59.75
CHF 68.50
+14.7%
16.5%CHF 90.38CHF 32.54n/a22
Dec ’25CHF 59.75
CHF 65.25
+9.2%
18.1%CHF 88.70CHF 31.93n/a22
Nov ’25CHF 59.75
CHF 54.20
-9.3%
15.8%CHF 73.39CHF 31.08n/a20
Oct ’25CHF 59.75
CHF 49.63
-16.9%
16.0%CHF 72.03CHF 33.90n/a20
Sep ’25CHF 59.75
CHF 50.94
-14.7%
15.7%CHF 73.49CHF 34.58n/a20
Aug ’25CHF 59.75
CHF 52.44
-12.2%
15.7%CHF 75.27CHF 35.42n/a20
Jul ’25CHF 59.75
CHF 54.11
-9.4%
14.7%CHF 76.36CHF 35.03n/a20
Jun ’25CHF 59.75
CHF 54.61
-8.6%
15.3%CHF 77.65CHF 35.63n/a20
May ’25CHF 59.75
CHF 52.83
-11.6%
14.9%CHF 77.37CHF 35.50n/a19
Apr ’25CHF 59.75
CHF 48.92
-18.1%
17.9%CHF 76.88CHF 30.75n/a20
Mar ’25CHF 59.75
CHF 47.16
-21.1%
16.2%CHF 68.33CHF 30.17n/a20
Feb ’25CHF 59.75
CHF 45.95
-23.1%
16.6%CHF 66.90CHF 29.54CHF 59.7520
Jan ’25CHF 59.75
CHF 45.34
-24.1%
16.6%CHF 66.94CHF 34.77CHF 59.7520
Dec ’24CHF 59.75
CHF 45.34
-24.1%
16.6%CHF 66.94CHF 34.77CHF 59.7520
Nov ’24CHF 59.75
CHF 47.75
-20.1%
16.4%CHF 69.90CHF 36.31CHF 59.7520
Oct ’24CHF 59.75
CHF 53.23
-10.9%
14.4%CHF 70.47CHF 37.52CHF 59.7519
Sep ’24CHF 59.75
CHF 52.97
-11.3%
13.4%CHF 68.22CHF 36.32CHF 59.7519
Aug ’24CHF 59.75
CHF 51.82
-13.3%
12.6%CHF 66.22CHF 35.26CHF 59.7519
Jul ’24CHF 59.75
CHF 50.41
-15.6%
12.7%CHF 63.67CHF 36.77CHF 59.7519
Jun ’24CHF 59.75
CHF 46.27
-22.6%
17.4%CHF 62.99CHF 34.19CHF 59.7519
May ’24CHF 59.75
CHF 46.08
-22.9%
20.7%CHF 71.94CHF 33.75CHF 59.7518
Apr ’24CHF 59.75
CHF 47.20
-21.0%
19.1%CHF 74.43CHF 36.76CHF 59.7519
Mar ’24CHF 59.75
CHF 46.92
-21.5%
19.8%CHF 74.82CHF 36.95CHF 59.7519
Feb ’24CHF 59.75
CHF 46.59
-22.0%
20.3%CHF 74.68CHF 36.88CHF 59.7519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
CHF 72.15
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/11 02:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/11 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Delta Air Lines, Inc. wird von 45 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners