Delta Air Lines, Inc.

SWX:DAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 36.2b

Delta Air Lines Valuierung

Ist DAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DAL (CHF59.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF109.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DAL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DAL's PE?
PE-Verhältnis8.7x
ErgebnisUS$4.65b
MarktanteilUS$40.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.5x4.5%CHF 24.6b
FHZN Flughafen Zürich
19.7x5.1%CHF 6.2b
UAL United Airlines Holdings
11.2x11.6%US$31.1b
RYA Ryanair Holdings
13x11.0%€19.8b
DAL Delta Air Lines
8.7x3.6%CHF 40.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DAL 8.7xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies9PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DAL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Airlines (6.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.7x
Faires PE Verhältnis24.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DAL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 59.75
CHF 64.15
+7.4%
18.4%CHF 88.66CHF 31.92n/a21
Nov ’25CHF 59.75
CHF 54.20
-9.3%
15.8%CHF 73.39CHF 31.08n/a20
Oct ’25CHF 59.75
CHF 49.63
-16.9%
16.0%CHF 72.03CHF 33.90n/a20
Sep ’25CHF 59.75
CHF 50.94
-14.7%
15.7%CHF 73.49CHF 34.58n/a20
Aug ’25CHF 59.75
CHF 52.44
-12.2%
15.7%CHF 75.27CHF 35.42n/a20
Jul ’25CHF 59.75
CHF 54.11
-9.4%
14.7%CHF 76.36CHF 35.03n/a20
Jun ’25CHF 59.75
CHF 54.61
-8.6%
15.3%CHF 77.65CHF 35.63n/a20
May ’25CHF 59.75
CHF 52.83
-11.6%
14.9%CHF 77.37CHF 35.50n/a19
Apr ’25CHF 59.75
CHF 48.92
-18.1%
17.9%CHF 76.88CHF 30.75n/a20
Mar ’25CHF 59.75
CHF 47.16
-21.1%
16.2%CHF 68.33CHF 30.17n/a20
Feb ’25CHF 59.75
CHF 45.95
-23.1%
16.6%CHF 66.90CHF 29.54n/a20
Jan ’25CHF 59.75
CHF 45.34
-24.1%
16.6%CHF 66.94CHF 34.77n/a20
Dec ’24CHF 59.75
CHF 45.34
-24.1%
16.6%CHF 66.94CHF 34.77n/a20
Nov ’24CHF 59.75
CHF 47.75
-20.1%
16.4%CHF 69.90CHF 36.31CHF 59.7520
Oct ’24CHF 59.75
CHF 53.23
-10.9%
14.4%CHF 70.47CHF 37.52CHF 59.7519
Sep ’24CHF 59.75
CHF 52.97
-11.3%
13.4%CHF 68.22CHF 36.32CHF 59.7519
Aug ’24CHF 59.75
CHF 51.82
-13.3%
12.6%CHF 66.22CHF 35.26CHF 59.7519
Jul ’24CHF 59.75
CHF 50.41
-15.6%
12.7%CHF 63.67CHF 36.77CHF 59.7519
Jun ’24CHF 59.75
CHF 46.27
-22.6%
17.4%CHF 62.99CHF 34.19CHF 59.7519
May ’24CHF 59.75
CHF 46.08
-22.9%
20.7%CHF 71.94CHF 33.75CHF 59.7518
Apr ’24CHF 59.75
CHF 47.20
-21.0%
19.1%CHF 74.43CHF 36.76CHF 59.7519
Mar ’24CHF 59.75
CHF 46.92
-21.5%
19.8%CHF 74.82CHF 36.95CHF 59.7519
Feb ’24CHF 59.75
CHF 46.59
-22.0%
20.3%CHF 74.68CHF 36.88CHF 59.7519
Jan ’24CHF 59.75
CHF 45.33
-24.1%
23.4%CHF 75.42CHF 32.59CHF 59.7519
Dec ’23CHF 59.75
CHF 47.46
-20.6%
21.7%CHF 72.92CHF 34.49CHF 59.7518
Nov ’23CHF 59.75
CHF 47.95
-19.8%
22.1%CHF 74.09CHF 35.04CHF 59.7518

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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