FedEx Corporation

SWX:001039039 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$66.3b

FedEx Valuierung

Ist 001039039 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 001039039, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$97.74
Fair Value
69.1% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 001039039 ($165.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($97.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 001039039 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 001039039 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 001039039 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 001039039. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 001039039 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 001039039's PE?
PE-Verhältnis17.1x
ErgebnisUS$3.88b
MarktanteilUS$66.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 001039039 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 001039039 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.4x6.0%CHF 24.5b
DHL Deutsche Post
12.7x8.1%€41.0b
UPS United Parcel Service
20x12.0%US$110.7b
DSV DSV
32.1x19.5%DKK 346.6b
001039039 FedEx
17.1x12.8%US$66.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 001039039 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 001039039 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Logistics?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
001039039 17.1xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 001039039 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.1x) mit dem European Logistics Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 001039039 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

001039039 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis34.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 001039039 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 001039039 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$165.25
US$323.66
+95.9%
12.7%US$372.00US$200.00n/a29
Jan ’26US$165.25
US$324.08
+96.1%
12.4%US$370.00US$200.00n/a28
Dec ’25US$165.25
US$310.12
+87.7%
10.7%US$365.00US$200.00n/a29
Nov ’25US$165.25
US$307.91
+86.3%
10.4%US$350.00US$200.00n/a29
Oct ’25US$165.25
US$308.33
+86.6%
10.6%US$351.00US$200.00n/a29
Sep ’25US$165.25
US$322.02
+94.9%
10.3%US$360.00US$215.00n/a29
Aug ’25US$165.25
US$320.77
+94.1%
10.3%US$359.00US$215.00n/a28
Jul ’25n/a
US$317.55
0%
10.4%US$359.00US$215.00n/a28
Jun ’25n/a
US$309.87
0%
10.2%US$351.00US$210.00n/a28
May ’25n/a
US$310.21
0%
9.9%US$351.00US$210.00n/a30
Apr ’25n/a
US$308.70
0%
10.1%US$351.00US$210.00n/a29
Mar ’25n/a
US$293.84
0%
10.5%US$347.00US$195.00n/a30
Feb ’25n/a
US$295.33
0%
10.0%US$347.00US$205.00n/a31
Jan ’25n/a
US$294.07
0%
10.1%US$360.00US$205.00US$165.2531
Dec ’24n/a
US$291.90
0%
11.0%US$370.00US$205.00US$165.2530
Nov ’24n/a
US$290.47
0%
10.6%US$370.00US$205.00US$165.2530
Oct ’24n/a
US$283.37
0%
11.1%US$330.00US$205.00US$165.2530
Sep ’24n/a
US$263.37
0%
10.9%US$312.00US$186.00US$165.2530
Aug ’24n/a
US$260.03
0%
10.2%US$294.00US$186.00US$165.2530
Jul ’24n/a
US$255.27
0%
10.7%US$290.00US$186.00n/a30
Jun ’24n/a
US$253.34
0%
11.4%US$295.00US$180.00n/a29
May ’24n/a
US$251.96
0%
11.7%US$305.00US$180.00n/a28
Apr ’24n/a
US$241.33
0%
13.8%US$305.00US$145.00n/a27
Mar ’24n/a
US$202.54
0%
15.1%US$257.00US$145.00n/a26
Feb ’24n/a
US$196.42
0%
13.1%US$240.00US$145.00n/a26
Jan ’24n/a
US$194.74
0%
14.1%US$258.00US$130.00n/a27
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$194.42
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/21 23:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/11/30
Jährliche Einnahmen2024/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

FedEx Corporation wird von 56 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird