DSV Valuierung
Ist DS81 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DS81, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Unter dem Marktwert: DS81 (CHF190.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF312.14) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DS81 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DS81 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DS81 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DS81's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 49.8x |
| Ergebnis | DKK 7.21b |
| Marktanteil | DKK 358.98b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DS81 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19x | ||
KNIN Kuehne + Nagel International | 25x | 9.24% | CHF 20.9b |
DHL Deutsche Post | 15.1x | 5.91% | €53.2b |
FHZN Flughafen Zürich | 20.1x | 1.19% | CHF 7.0b |
UPS United Parcel Service | 15.9x | 8.00% | US$84.0b |
DS81 DSV | 49.8x | 26.01% | CHF 359.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DS81 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) teuer.
Historische Kurs/Gewinn Ratio
Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.
Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DS81 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Logistics?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DS81 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.8x) mit dem European Logistics Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DS81 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 49.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DS81 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | CHF 250.03 0% | 7.85% | CHF 275.69 | CHF 193.60 | n/a | 20 |
| May ’27 | CHF 200.30 | CHF 248.15 +23.89% | 7.87% | CHF 281.97 | CHF 193.70 | n/a | 20 |
| Apr ’27 | n/a | CHF 251.54 0% | 7.92% | CHF 282.13 | CHF 193.81 | n/a | 19 |
| Mar ’27 | n/a | CHF 251.42 0% | 6.91% | CHF 280.44 | CHF 192.65 | n/a | 19 |
| Feb ’27 | n/a | CHF 234.25 0% | 9.63% | CHF 263.79 | CHF 181.71 | n/a | 20 |
| Jan ’27 | n/a | CHF 225.12 0% | 9.84% | CHF 265.56 | CHF 184.65 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | n/a | CHF 224.24 0% | 9.47% | CHF 266.49 | CHF 185.29 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | CHF 173.32 | CHF 221.39 +27.73% | 8.48% | CHF 260.15 | CHF 183.99 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | n/a | CHF 222.13 0% | 8.08% | CHF 255.44 | CHF 185.44 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | n/a | CHF 223.19 0% | 7.45% | CHF 250.91 | CHF 185.80 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | CHF 183.69 | CHF 222.61 +21.19% | 7.38% | CHF 249.61 | CHF 187.08 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | CHF 191.56 | CHF 222.10 +15.94% | 8.44% | CHF 250.43 | CHF 186.57 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | CHF 195.84 | CHF 217.06 +10.83% | 7.45% | CHF 250.49 | CHF 186.61 | n/a | 19 |
| May ’26 | CHF 161.83 | CHF 216.26 +33.63% | 11.31% | CHF 288.63 | CHF 171.04 | CHF 200.30 | 16 |
| Apr ’26 | n/a | CHF 228.06 0% | 8.66% | CHF 293.96 | CHF 204.49 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | CHF 223.40 0% | 8.93% | CHF 288.54 | CHF 200.73 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | CHF 228.56 0% | 9.13% | CHF 290.71 | CHF 202.23 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | CHF 225.34 0% | 9.08% | CHF 287.19 | CHF 199.78 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | CHF 215.09 0% | 7.64% | CHF 249.84 | CHF 181.14 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CHF 189.29 | CHF 204.57 +8.08% | 15.27% | CHF 250.84 | CHF 137.96 | CHF 173.32 | 14 |
| Oct ’25 | CHF 173.63 | CHF 197.37 +13.67% | 13.30% | CHF 239.14 | CHF 140.96 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | CHF 181.45 0% | 10.70% | CHF 210.39 | CHF 138.58 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | CHF 180.89 0% | 10.66% | CHF 207.18 | CHF 138.96 | CHF 183.69 | 16 |
| Jul ’25 | n/a | CHF 182.57 0% | 12.39% | CHF 214.80 | CHF 135.22 | CHF 191.56 | 16 |
| Jun ’25 | CHF 135.01 | CHF 185.94 +37.72% | 12.72% | CHF 223.54 | CHF 137.56 | CHF 195.84 | 16 |
| May ’25 | n/a | CHF 185.39 0% | 12.35% | CHF 222.29 | CHF 142.05 | CHF 161.83 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/05/21 09:39 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/05/11 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
DSV A/S wird von 39 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| David Fintzen | Barclays |
| Marco Limite | Barclays |