1&1 AG

SWX:DRI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 3.1b

1&1 Valuierung

Ist DRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 254.30
Fair Value
85.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DRI (CHF36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF254.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DRI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DRI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DRI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DRI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DRI's PE?
PE-Verhältnis18.5x
Ergebnis€177.25m
Marktanteil€3.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DRI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
FNTN freenet
12x3.91%€3.2b
ORAC Orange CI
20.6xn/aXOF 2.3t
GP Grameenphone
13.4xn/a৳393.5b
GLO Globe Telecom
10.9x10.99%₱253.1b
DRI 1&1
18.5x13.43%CHF 3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DRI 18.5xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies12PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DRI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.5x) mit dem European Wireless Telecom Branchendurchschnitt (20.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DRI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DRI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 36.00
CHF 16.53
-54.08%
27.74%CHF 28.18CHF 9.77n/a10
Jun ’26CHF 36.00
CHF 16.18
-55.07%
27.37%CHF 28.02CHF 9.71n/a11
May ’26CHF 36.00
CHF 15.35
-57.36%
30.01%CHF 28.13CHF 9.75n/a12
Apr ’26CHF 36.00
CHF 15.87
-55.92%
30.21%CHF 28.71CHF 9.95n/a12
Mar ’26CHF 36.00
CHF 15.99
-55.60%
29.85%CHF 28.32CHF 10.01n/a12
Feb ’26CHF 36.00
CHF 15.90
-55.82%
28.84%CHF 28.30CHF 10.00n/a13
Jan ’26CHF 36.00
CHF 15.72
-56.33%
28.05%CHF 28.00CHF 9.52n/a14
Dec ’25CHF 36.00
CHF 17.45
-51.52%
28.86%CHF 27.96CHF 9.51n/a14
Nov ’25CHF 36.00
CHF 18.09
-49.76%
25.99%CHF 28.10CHF 9.55n/a14
Oct ’25CHF 36.00
CHF 18.09
-49.76%
25.99%CHF 28.10CHF 9.55n/a14
Sep ’25CHF 36.00
CHF 18.69
-48.09%
27.15%CHF 28.72CHF 9.76n/a13
Aug ’25CHF 36.00
CHF 20.06
-44.27%
24.50%CHF 30.72CHF 9.79n/a13
Jul ’25CHF 36.00
CHF 20.06
-44.27%
24.50%CHF 30.72CHF 9.79n/a13
Jun ’25CHF 36.00
CHF 20.52
-43.01%
24.42%CHF 31.31CHF 9.98CHF 36.0013
May ’25CHF 36.00
CHF 20.10
-44.17%
23.28%CHF 31.45CHF 10.02CHF 36.0013
Apr ’25CHF 36.00
CHF 19.89
-44.76%
23.29%CHF 31.09CHF 9.91CHF 36.0013
Mar ’25CHF 36.00
CHF 19.69
-45.31%
23.09%CHF 30.63CHF 10.05CHF 36.0013
Feb ’25CHF 36.00
CHF 18.99
-47.25%
23.55%CHF 29.83CHF 9.79CHF 36.0013
Jan ’25CHF 36.00
CHF 18.07
-49.80%
23.36%CHF 27.86CHF 9.75CHF 36.0013
Dec ’24CHF 36.00
CHF 17.23
-52.14%
32.56%CHF 28.36CHF 9.93CHF 36.0013
Nov ’24CHF 36.00
CHF 17.19
-52.24%
32.84%CHF 28.58CHF 10.00CHF 36.0013
Oct ’24CHF 36.00
CHF 16.95
-52.93%
34.28%CHF 28.97CHF 10.14CHF 36.0013
Sep ’24CHF 36.00
CHF 17.46
-51.51%
44.50%CHF 36.46CHF 8.73CHF 36.0014
Aug ’24CHF 36.00
CHF 16.83
-53.24%
55.37%CHF 36.65CHF 8.78CHF 36.0014
Jul ’24CHF 36.00
CHF 17.89
-50.31%
52.92%CHF 37.19CHF 8.91CHF 36.0013
Jun ’24CHF 35.00
CHF 18.56
-46.96%
50.09%CHF 36.91CHF 8.84CHF 36.0014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 34.03
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/18 11:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/18 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

1&1 AG wird von 30 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen MalcolmArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Ganesha NageshaBarclays