Telephone and Data Systems, Inc.

NYSE:TDS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.5b

Telephone and Data Systems Valuierung

Ist TDS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TDS ($31.17) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($30.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TDS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TDS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TDS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TDS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TDS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TDS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebUS$5.04b
MarktanteilUS$3.55b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TDS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TDS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
USM United States Cellular
1.4x0.9%US$5.3b
TIGO Millicom International Cellular
0.8x2.1%US$4.6b
VEON VEON
0.6x7.7%US$2.3b
GOGO Gogo
2.3x10.6%US$948.4m
TDS Telephone and Data Systems
0.7x-1.8%US$3.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TDS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TDS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Wireless Telecom?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KORE KORE Group Holdings
0.1x4.6%US$36.19m
TIOG Tingo Group
0.0005xn/aUS$1.26m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
TDS 0.7xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TDS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Wireless Telecom (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TDS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TDS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TDS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TDS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$31.17
US$45.50
+46.0%
12.1%US$51.00US$40.00n/a2
May ’25US$15.85
US$26.67
+68.2%
32.5%US$38.00US$17.00n/a3
Apr ’25US$15.67
US$26.67
+70.2%
32.5%US$38.00US$17.00n/a3
Mar ’25US$15.41
US$26.67
+73.0%
32.5%US$38.00US$17.00n/a3
Feb ’25US$19.20
US$27.00
+40.6%
30.7%US$38.00US$18.00n/a3
Jan ’25US$18.35
US$27.00
+47.1%
30.7%US$38.00US$18.00n/a3
Dec ’24US$21.12
US$27.00
+27.8%
30.7%US$38.00US$18.00n/a3
Nov ’24US$18.54
US$26.33
+42.0%
32.3%US$38.00US$18.00US$27.483
Oct ’24US$18.31
US$26.33
+43.8%
32.3%US$38.00US$18.00US$23.413
Sep ’24US$21.41
US$25.33
+18.3%
37.6%US$38.00US$15.00US$23.623
Aug ’24US$7.93
US$12.33
+55.5%
25.1%US$15.00US$8.00US$21.113
Jul ’24US$8.23
US$14.67
+78.2%
6.4%US$16.00US$14.00US$20.713
Jun ’24US$6.60
US$14.67
+122.2%
6.4%US$16.00US$14.00US$19.893
May ’24US$9.99
US$17.00
+70.2%
12.7%US$20.00US$15.00US$15.853
Apr ’24US$10.51
US$17.00
+61.8%
12.7%US$20.00US$15.00US$15.673
Mar ’24US$12.11
US$17.00
+40.4%
12.7%US$20.00US$15.00US$15.413
Feb ’24US$13.84
US$18.67
+34.9%
18.2%US$22.00US$14.00US$19.203
Jan ’24US$10.49
US$18.67
+77.9%
18.2%US$22.00US$14.00US$18.353
Dec ’23US$10.40
US$18.67
+79.5%
18.2%US$22.00US$14.00US$21.123
Nov ’23US$16.89
US$22.50
+33.2%
6.7%US$25.00US$21.00US$18.544

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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