Array Digital Infrastructure, Inc.

NYSE:AD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.4b

Array Digital Infrastructure Valuierung

Ist AD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$41.83
Fair Value
18.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AD ($49.49) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($41.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$3.70b
MarktanteilUS$4.38b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
TDS Telephone and Data Systems
0.9x-1.42%US$4.5b
KYIV Kyivstar Group
2.7x7.79%US$2.7b
VEON VEON
0.9x6.25%US$3.6b
TIGO Millicom International Cellular
1.4x2.19%US$8.0b
AD Array Digital Infrastructure
1.2x-76.19%US$4.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Wireless Telecom?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KORE KORE Group Holdings
0.2x5.60%US$44.96m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
AD 1.2xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Wireless Telecom (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$50.70
US$75.50
+48.92%
20.40%US$87.00US$49.00n/a4
Sep ’26US$53.83
US$75.50
+40.26%
20.40%US$87.00US$49.00n/a4
Aug ’26US$73.50
US$80.75
+9.86%
6.40%US$85.00US$72.00n/a4
Jul ’26US$64.19
US$72.86
+13.51%
15.11%US$85.00US$59.32n/a5
Jun ’26US$61.97
US$72.86
+17.58%
15.11%US$85.00US$59.32n/a5
May ’26US$68.85
US$75.06
+9.03%
16.89%US$88.00US$59.32n/a5
Apr ’26US$69.71
US$73.84
+5.92%
19.40%US$88.00US$53.20n/a5
Mar ’26US$65.58
US$73.84
+12.60%
19.40%US$88.00US$53.20n/a5
Feb ’26US$62.80
US$72.44
+15.35%
22.37%US$86.00US$52.00n/a5
Jan ’26US$62.72
US$72.44
+15.50%
22.37%US$86.00US$52.00n/a5
Dec ’25US$63.46
US$69.84
+10.05%
21.20%US$86.00US$52.00n/a5
Nov ’25US$57.49
US$70.00
+21.76%
19.48%US$85.00US$52.00n/a3
Oct ’25US$55.55
US$66.67
+20.01%
15.60%US$75.00US$52.00US$50.093
Sep ’25US$55.62
US$66.67
+19.86%
15.60%US$75.00US$52.00US$53.833
Aug ’25US$54.70
US$65.33
+19.44%
14.91%US$75.00US$52.00US$73.503
Jul ’25US$54.89
US$65.33
+19.03%
14.91%US$75.00US$52.00US$64.193
Jun ’25US$55.46
US$65.33
+17.80%
14.91%US$75.00US$52.00US$61.973
May ’25US$36.33
US$42.44
+16.83%
21.67%US$55.00US$25.00US$68.857
Apr ’25US$35.89
US$42.44
+18.26%
21.67%US$55.00US$25.00US$69.717
Mar ’25US$36.00
US$42.44
+17.90%
21.67%US$55.00US$25.00US$65.587
Feb ’25US$44.25
US$42.16
-4.73%
22.60%US$55.00US$24.00US$62.807
Jan ’25US$41.54
US$42.57
+2.48%
22.80%US$55.00US$24.00US$62.727
Dec ’24US$47.85
US$42.57
-11.03%
22.80%US$55.00US$24.00US$63.467
Nov ’24US$42.94
US$42.17
-1.80%
23.97%US$53.00US$24.00US$57.496
Oct ’24US$42.97
US$42.17
-1.87%
23.97%US$53.00US$24.00US$55.556
US$75.5
Fair Value
34.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/06 20:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Array Digital Infrastructure, Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William PowerBaird
Bruce RobertsBrigantine Advisors
Zachary SilverB. Riley Securities, Inc.