PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk

IDX:ISAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp72.2t

Indosat Ooredoo Hutchison Valuierung

Ist ISAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ISAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ISAT (IDR2240) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR6980.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ISAT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ISAT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ISAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ISAT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ISAT's PE?
PE-Verhältnis13.5x
ErgebnisRp5.33t
MarktanteilRp72.24t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ISAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ISAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.9x
EXCL XL Axiata
17.8x19.8%Rp28.2t
DNET Indoritel Makmur Internasional
148.4xn/aRp129.1t
MTEL Dayamitra Telekomunikasi
22.3x7.5%Rp47.1t
TOWR Sarana Menara Nusantara
11.1x7.1%Rp36.3t
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison
13.5x13.8%Rp72.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ISAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ISAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Wireless Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ISAT 13.5xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ISAT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Wireless Telecom (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ISAT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ISAT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnis17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ISAT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ISAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp2,240.00
Rp3,171.59
+41.6%
10.5%Rp3,800.00Rp2,670.00n/a22
Nov ’25Rp2,430.00
Rp3,102.17
+27.7%
13.0%Rp3,750.00Rp1,775.00n/a23
Oct ’25Rp2,725.00
Rp3,176.63
+16.6%
12.5%Rp3,750.00Rp1,775.00n/a23
Sep ’25Rp2,593.75
Rp3,176.63
+22.5%
12.5%Rp3,750.00Rp1,775.00n/a23
Aug ’25Rp2,675.00
Rp3,128.53
+17.0%
13.4%Rp3,750.00Rp1,775.00n/a23
Jul ’25Rp2,625.00
Rp3,065.06
+16.8%
7.8%Rp3,625.00Rp2,643.75n/a22
Jun ’25Rp2,550.00
Rp3,057.10
+19.9%
8.1%Rp3,625.00Rp2,643.75n/a22
May ’25Rp2,750.00
Rp3,039.58
+10.5%
9.2%Rp3,625.00Rp2,500.00n/a21
Apr ’25Rp2,768.75
Rp2,999.06
+8.3%
9.4%Rp3,625.00Rp2,500.00n/a20
Mar ’25Rp2,875.00
Rp2,942.43
+2.3%
8.7%Rp3,437.50Rp2,500.00n/a19
Feb ’25Rp2,393.75
Rp2,829.17
+18.2%
8.0%Rp3,200.00Rp2,275.00n/a18
Jan ’25Rp2,343.75
Rp2,786.84
+18.9%
8.2%Rp3,200.00Rp2,275.00n/a19
Dec ’24Rp2,393.75
Rp2,786.84
+16.4%
8.2%Rp3,200.00Rp2,275.00n/a19
Nov ’24Rp2,362.50
Rp2,710.26
+14.7%
11.6%Rp3,200.00Rp1,895.00Rp2,430.0019
Oct ’24Rp2,456.25
Rp2,595.60
+5.7%
13.2%Rp3,075.00Rp1,775.00Rp2,725.0021
Sep ’24Rp2,356.25
Rp2,548.15
+8.1%
14.8%Rp3,075.00Rp1,775.00Rp2,593.7523
Aug ’24Rp2,300.00
Rp2,454.13
+6.7%
15.2%Rp3,000.00Rp1,775.00Rp2,675.0023
Jul ’24Rp2,156.25
Rp2,202.88
+2.2%
13.3%Rp2,937.50Rp1,700.00Rp2,625.0023
Jun ’24Rp2,075.00
Rp2,189.74
+5.5%
13.1%Rp2,937.50Rp1,700.00Rp2,550.0024
May ’24Rp1,750.00
Rp2,143.01
+22.5%
13.4%Rp2,937.50Rp1,700.00Rp2,750.0022
Apr ’24Rp1,737.50
Rp2,146.65
+23.5%
13.2%Rp2,937.50Rp1,700.00Rp2,768.7522
Mar ’24Rp1,706.25
Rp2,136.96
+25.2%
13.1%Rp2,937.50Rp1,700.00Rp2,875.0021
Feb ’24Rp1,500.00
Rp2,102.02
+40.1%
11.4%Rp2,750.00Rp1,625.00Rp2,393.7521
Jan ’24Rp1,543.75
Rp2,108.50
+36.6%
11.7%Rp2,750.00Rp1,625.00Rp2,343.7521
Dec ’23Rp1,462.50
Rp2,108.50
+44.2%
11.7%Rp2,750.00Rp1,625.00Rp2,393.7521
Nov ’23Rp1,731.25
Rp2,102.55
+21.4%
11.8%Rp2,750.00Rp1,625.00Rp2,362.5021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

XL Axiata

Rp28.2t

Provides telecommunication, telecommunications network, and multimedia services for consumers and businesses in Indonesia.

EXCL

Rp2,160.00

7D

-2.3%

1Y

2.9%

First Media

Rp176.0b

Engages in technology, media, and telecommunication businesses in Indonesia.

KBLV

Rp101.00

7D

1.0%

1Y

40.3%

PT. Jasnita Telekomindo

Rp59.5b

Provides interconnection and internet services in Indonesia.

JAST

Rp55.00

7D

0%

1Y

7.8%