Deutsche Telekom AG

BRSE:DTE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 122.1b

Deutsche Telekom Valuierung

Ist DTE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DTE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DTE (CHF21.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF97.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DTE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DTE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DTE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.6x
Unternehmenswert/EBITDA7.6x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DTE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DTE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
SCMN Swisscom
16.9x-0.5%CHF 28.7b
T AT&T
12.4x7.2%US$154.6b
VZ Verizon Communications
16.7x13.0%US$187.5b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
10.7x3.5%JP¥12.6t
DTE Deutsche Telekom
26.2x16.4%CHF 129.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DTE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DTE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DTE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.6x) mit dem European Telecom Branchendurchschnitt (16.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DTE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DTE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DTE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DTE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 24.78
CHF 27.97
+12.9%
15.2%CHF 37.84CHF 19.01n/a20
Sep ’25CHF 24.11
CHF 26.47
+9.8%
11.2%CHF 30.96CHF 18.86n/a20
Aug ’25CHF 22.81
CHF 26.69
+17.0%
11.2%CHF 30.96CHF 19.44n/a20
Jul ’25CHF 22.84
CHF 26.15
+14.5%
10.7%CHF 30.68CHF 19.27n/a20
Jun ’25CHF 21.46
CHF 26.57
+23.8%
10.6%CHF 31.32CHF 19.67n/a20
May ’25n/a
CHF 26.40
0%
10.6%CHF 31.33CHF 19.68n/a19
Apr ’25n/a
CHF 26.17
0%
9.9%CHF 30.36CHF 19.69n/a17
Mar ’25CHF 21.05
CHF 25.60
+21.6%
9.9%CHF 29.67CHF 19.24n/a19
Feb ’25CHF 21.24
CHF 25.16
+18.4%
11.9%CHF 32.63CHF 18.74n/a20
Jan ’25n/a
CHF 24.87
0%
13.4%CHF 33.22CHF 18.51n/a21
Dec ’24n/a
CHF 24.94
0%
14.3%CHF 33.78CHF 18.82n/a21
Nov ’24n/a
CHF 24.33
0%
14.3%CHF 33.16CHF 18.48n/a21
Oct ’24n/a
CHF 24.72
0%
13.9%CHF 33.87CHF 18.87n/a21
Sep ’24n/a
CHF 24.50
0%
13.7%CHF 33.46CHF 18.64CHF 24.1121
Aug ’24n/a
CHF 24.90
0%
13.7%CHF 33.72CHF 18.79CHF 22.8121
Jul ’24n/a
CHF 25.27
0%
13.9%CHF 34.16CHF 19.03CHF 22.8421
Jun ’24n/a
CHF 25.34
0%
13.5%CHF 33.98CHF 18.93CHF 21.4621
May ’24n/a
CHF 25.38
0%
13.3%CHF 34.25CHF 19.08n/a21
Apr ’24n/a
CHF 25.81
0%
13.1%CHF 34.86CHF 19.42n/a22
Mar ’24n/a
CHF 25.16
0%
11.7%CHF 31.07CHF 18.04CHF 21.0523
Feb ’24n/a
CHF 24.94
0%
10.4%CHF 31.03CHF 20.12CHF 21.2422
Jan ’24n/a
CHF 24.64
0%
10.7%CHF 30.72CHF 19.92n/a22
Dec ’23n/a
CHF 24.48
0%
10.5%CHF 29.59CHF 19.83n/a23
Nov ’23n/a
CHF 24.25
0%
9.9%CHF 29.53CHF 19.78n/a23
Oct ’23n/a
CHF 23.50
0%
10.0%CHF 28.55CHF 19.13n/a23
Sep ’23n/a
CHF 23.95
0%
8.9%CHF 29.30CHF 19.63n/a23

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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