China Telecom Corporation Limited

SEHK:728 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$597.1b

China Telecom Valuierung

Ist 728 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 728, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 728 (HK$4.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$12.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 728 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 728 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 728 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 728. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 728 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 728's PE?
PE-Verhältnis11.6x
ErgebnisCN¥32.64b
MarktanteilCN¥555.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 728 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 728 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
762 China Unicom (Hong Kong)
8.9x5.4%HK$198.0b
788 China Tower
15.4x24.2%HK$178.3b
6823 HKT Trust and HKT
14.2x5.1%HK$71.6b
941 China Mobile
10.3x2.8%HK$1.6t
728 China Telecom
11.6x7.1%HK$597.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 728 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 728 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Telecom?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
728 11.6xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies19PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 728 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Telecom (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 728 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

728 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnis11.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 728 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 728 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$4.44
HK$5.66
+27.5%
15.0%HK$8.62HK$4.91n/a15
Nov ’25HK$4.46
HK$5.74
+28.7%
15.0%HK$8.75HK$4.98n/a15
Oct ’25HK$4.46
HK$5.80
+30.1%
15.0%HK$8.85HK$5.06n/a15
Sep ’25HK$4.75
HK$5.74
+20.9%
14.9%HK$8.75HK$5.00n/a15
Aug ’25HK$4.62
HK$5.57
+20.7%
16.3%HK$8.73HK$4.68n/a15
Jul ’25HK$4.63
HK$5.41
+16.9%
16.7%HK$8.69HK$4.67n/a16
Jun ’25HK$4.48
HK$5.43
+21.1%
16.9%HK$8.75HK$4.70n/a16
May ’25HK$4.32
HK$5.42
+25.4%
16.9%HK$8.74HK$4.69n/a16
Apr ’25HK$4.19
HK$5.42
+29.3%
16.5%HK$8.66HK$4.69n/a16
Mar ’25HK$4.15
HK$5.37
+29.4%
17.7%HK$8.71HK$4.37n/a16
Feb ’25HK$3.99
HK$5.45
+36.6%
17.2%HK$8.77HK$4.40n/a19
Jan ’25HK$3.74
HK$5.48
+46.6%
17.7%HK$8.98HK$4.63n/a19
Dec ’24HK$3.64
HK$5.38
+47.7%
17.6%HK$8.79HK$4.53n/a19
Nov ’24HK$3.40
HK$5.30
+56.0%
17.6%HK$8.73HK$4.49HK$4.4620
Oct ’24HK$3.92
HK$5.31
+35.5%
17.2%HK$8.75HK$4.50HK$4.4620
Sep ’24HK$3.75
HK$5.28
+40.7%
17.2%HK$8.62HK$4.16HK$4.7521
Aug ’24HK$3.98
HK$5.25
+31.9%
16.5%HK$8.70HK$4.20HK$4.6221
Jul ’24HK$3.75
HK$5.28
+40.7%
16.7%HK$8.66HK$4.00HK$4.6320
Jun ’24HK$3.91
HK$5.40
+38.0%
15.6%HK$8.54HK$4.13HK$4.4820
May ’24HK$4.35
HK$5.42
+24.6%
15.9%HK$8.69HK$4.20HK$4.3221
Apr ’24HK$4.17
HK$5.31
+27.4%
12.0%HK$7.32HK$4.24HK$4.1921
Mar ’24HK$4.18
HK$4.46
+6.7%
17.7%HK$7.24HK$3.40HK$4.1522
Feb ’24HK$3.87
HK$4.41
+13.8%
18.1%HK$7.40HK$3.47HK$3.9921
Jan ’24HK$3.07
HK$4.18
+36.2%
21.2%HK$7.43HK$2.99HK$3.7421
Dec ’23HK$3.12
HK$4.06
+30.0%
21.4%HK$7.29HK$2.92HK$3.6421
Nov ’23HK$2.76
HK$3.96
+43.6%
22.3%HK$7.38HK$2.87HK$3.4022

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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