HKT Trust and HKT (SEHK:6823) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6823, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6823 (HK$9.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$36.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6823 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6823 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6823 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6823. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6823 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6823's PE?
PE-Verhältnis	14.2x
Ergebnis	HK$5.03b
Marktanteil	HK$71.62b

6823's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.4x
Unternehmenswert/EBITDA	11.8x
PEG-Verhältnis	2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6823 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6823 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	11.2x
788 China Tower	15.7x	24.2%	HK$178.3b
762 China Unicom (Hong Kong)	9x	5.4%	HK$198.0b
728 China Telecom	11.6x	7.1%	HK$597.1b
1883 CITIC Telecom International Holdings	8.7x	7.5%	HK$8.4b
6823 HKT Trust and HKT	14.2x	5.1%	HK$71.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6823 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6823 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Telecom?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6823 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Telecom (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6823 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6823 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	14.2x
Faires PE Verhältnis	10.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6823 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6823 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$9.39	HK$12.03 +28.1%	3.8%	HK$12.50	HK$11.30	n/a	4
Nov ’25	HK$9.68	HK$12.03 +24.2%	3.8%	HK$12.50	HK$11.30	n/a	4
Oct ’25	HK$9.95	HK$12.03 +20.9%	3.8%	HK$12.50	HK$11.30	n/a	4
Sep ’25	HK$9.91	HK$11.70 +18.1%	8.5%	HK$12.50	HK$10.00	n/a	4
Aug ’25	HK$9.83	HK$11.45 +16.5%	8.9%	HK$12.50	HK$10.00	n/a	4
Jul ’25	HK$8.76	HK$11.35 +29.6%	8.1%	HK$12.30	HK$10.00	n/a	4
Jun ’25	HK$9.09	HK$11.48 +26.3%	5.9%	HK$12.30	HK$10.50	n/a	6
May ’25	HK$8.66	HK$11.48 +32.6%	5.9%	HK$12.30	HK$10.50	n/a	6
Apr ’25	HK$9.13	HK$11.56 +26.6%	5.6%	HK$12.30	HK$10.50	n/a	7
Mar ’25	HK$9.41	HK$11.56 +22.8%	5.6%	HK$12.30	HK$10.50	n/a	7
Feb ’25	HK$9.47	HK$11.41 +20.5%	9.6%	HK$13.10	HK$9.50	n/a	7
Jan ’25	HK$9.32	HK$11.41 +22.5%	9.6%	HK$13.10	HK$9.50	n/a	7
Dec ’24	HK$8.35	HK$11.41 +36.7%	9.6%	HK$13.10	HK$9.50	n/a	7
Nov ’24	HK$8.12	HK$11.41 +40.6%	9.6%	HK$13.10	HK$9.50	HK$9.68	7
Oct ’24	HK$8.18	HK$11.41 +39.5%	9.6%	HK$13.10	HK$9.50	HK$9.95	7
Sep ’24	HK$8.36	HK$11.80 +41.1%	9.7%	HK$13.10	HK$9.50	HK$9.91	7
Aug ’24	HK$9.15	HK$12.19 +33.2%	9.8%	HK$13.20	HK$9.50	HK$9.83	7
Jul ’24	HK$9.11	HK$12.19 +33.8%	9.8%	HK$13.20	HK$9.50	HK$8.76	7
Jun ’24	HK$9.96	HK$12.04 +20.9%	9.8%	HK$13.20	HK$9.50	HK$9.09	8
May ’24	HK$10.30	HK$12.04 +16.9%	9.8%	HK$13.20	HK$9.50	HK$8.66	8
Apr ’24	HK$10.42	HK$12.04 +15.5%	9.8%	HK$13.20	HK$9.50	HK$9.13	8
Mar ’24	HK$10.40	HK$12.07 +16.0%	9.3%	HK$13.20	HK$9.50	HK$9.41	9
Feb ’24	HK$10.52	HK$12.17 +15.7%	10.2%	HK$13.60	HK$9.50	HK$9.47	9
Jan ’24	HK$9.57	HK$12.38 +29.3%	8.0%	HK$13.60	HK$11.00	HK$9.32	9
Dec ’23	HK$9.38	HK$12.32 +31.4%	7.5%	HK$13.50	HK$11.00	HK$8.35	9
Nov ’23	HK$8.98	HK$12.74 +41.9%	7.2%	HK$14.00	HK$11.00	HK$8.12	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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CITIC Telecom International Holdings

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HKT Trust and HKT Valuierung