Western Digital Corporation

SWX:WDC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 165.7b

Western Digital Valuierung

Ist WDC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WDC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: WDC (CHF449.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF991.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WDC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WDC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WDC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WDC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WDC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WDC's PE?
PE-Verhältnis29.3x
ErgebnisUS$6.35b
MarktanteilUS$206.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WDC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WDC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.2x
LOGN Logitech International
19.2x5.61%CHF 11.0b
STX Seagate Technology Holdings
78x37.43%US$207.1b
DELL Dell Technologies
30.3x15.76%US$274.8b
SNDK Sandisk
57.3x33.01%US$301.0b
WDC Western Digital
29.3x17.83%CHF 206.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WDC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WDC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WDC 29.3xBranchendurchschnittswert 23.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WDC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.3x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (42.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WDC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WDC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WDC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WDC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 449.80
CHF 477.42
+6.14%
26.20%CHF 849.83CHF 291.37n/a24
Jun ’27n/a
CHF 410.23
0%
14.90%CHF 519.16CHF 283.18n/a23
May ’27n/a
CHF 366.78
0%
20.53%CHF 515.92CHF 142.27n/a23
Apr ’27n/a
CHF 262.57
0%
15.95%CHF 351.81CHF 145.52n/a23
Mar ’27n/a
CHF 247.23
0%
19.14%CHF 338.89CHF 130.93n/a23
Feb ’27n/a
CHF 216.79
0%
19.85%CHF 266.69CHF 131.41n/a24
Jan ’27n/a
CHF 148.91
0%
14.82%CHF 198.86CHF 107.39n/a24
Dec ’26n/a
CHF 145.81
0%
12.80%CHF 201.89CHF 109.02n/a23
Nov ’26n/a
CHF 132.17
0%
20.40%CHF 160.93CHF 49.89n/a23
Oct ’26n/a
CHF 82.61
0%
24.84%CHF 136.37CHF 49.44n/a22
Sep ’26n/a
CHF 70.79
0%
9.03%CHF 80.66CHF 50.01n/a21
Aug ’26n/a
CHF 68.70
0%
11.64%CHF 80.51CHF 48.31n/a21
Jul ’26n/a
CHF 48.49
0%
17.14%CHF 65.32CHF 32.66CHF 488.7521
Jun ’26n/a
CHF 47.26
0%
14.71%CHF 65.67CHF 32.83n/a21
May ’26n/a
CHF 49.43
0%
25.07%CHF 82.96CHF 31.52n/a21
Apr ’26n/a
CHF 64.81
0%
22.70%CHF 88.04CHF 36.10n/a19
Mar ’26n/a
CHF 70.22
0%
18.64%CHF 89.26CHF 36.59n/a19
Feb ’26n/a
CHF 75.54
0%
12.65%CHF 91.07CHF 47.36n/a20
Jan ’26n/a
CHF 80.11
0%
11.96%CHF 103.27CHF 53.88n/a20
Dec ’25n/a
CHF 77.69
0%
11.72%CHF 99.38CHF 51.85n/a21
Nov ’25n/a
CHF 76.75
0%
13.76%CHF 99.64CHF 51.99n/a21
Oct ’25n/a
CHF 73.45
0%
14.65%CHF 97.56CHF 50.90n/a21
Sep ’25n/a
CHF 76.84
0%
12.72%CHF 99.46CHF 51.89n/a21
Aug ’25n/a
CHF 78.61
0%
12.36%CHF 100.47CHF 52.42n/a21
Jul ’25n/a
CHF 78.69
0%
14.39%CHF 103.23CHF 45.78n/a22
CHF 492.26
Fair Value
8.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/02 15:54
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/02 00:00
Gewinne2026/04/03
Jährliche Einnahmen2025/06/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Western Digital Corporation wird von 54 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company