Jenoptik Valuierung
Ist JEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von JEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: JEN (CHF37.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF84.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: JEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JEN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da JEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist JEN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.5x |
| Ergebnis | €84.49m |
| Marktanteil | €1.25b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von JEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 49.7x | ||
LEHN LEM Holding | 30.5x | 40.0% | CHF 936.2m |
LAND Landis+Gyr Group | 18.4x | 16.8% | CHF 1.9b |
IFCN INFICON Holding | 25.9x | 9.5% | CHF 2.6b |
COTN Comet Holding | 123.9x | 48.6% | CHF 2.3b |
JEN Jenoptik | 14.5x | 13.3% | CHF 1.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von JEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: JEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Electronic (27x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von JEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.5x |
| Faires PE Verhältnis | 17.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Landis+Gyr Group
CHF 1.9b
Provides integrated energy management solutions to utility sector in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
LAND
CHF 65.70
7D
-0.9%
1Y
-9.8%
LEM Holding
CHF 936.2m
Provides solutions for measuring electrical parameters in China, Japan, South Korea, India, Southeast Asia, Europe, Middle East, Africa, NAFTA and Latin America.
LEHN
CHF 818.00
7D
-27.4%
1Y
-57.7%
Hexagon
SEK 257.2b
Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.
HXG
SEK 8.29
7D
0%
1Y
n/a