Jenoptik AG

SWX:JEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.0b

Jenoptik Valuierung

Ist JEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JEN (CHF18.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF37.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JEN's PE?
PE-Verhältnis16.3x
Ergebnis€68.39m
Marktanteil€1.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.9x
SENS Sensirion Holding
53.3x27.12%CHF 936.3m
COTN Comet Holding
43.2x37.33%CHF 1.7b
IFCN INFICON Holding
29x12.68%CHF 2.4b
ELMN Elma Electronic
34.1xn/aCHF 287.9m
JEN Jenoptik
16.3x20.22%CHF 1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JEN 16.3xBranchendurchschnittswert 23.0xNo. of Companies15PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Electronic (34.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JEN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 18.24
CHF 23.81
+30.52%
13.39%CHF 29.80CHF 20.02n/a8
Dec ’26n/a
CHF 23.88
0%
13.39%CHF 29.90CHF 20.09n/a8
Nov ’26n/a
CHF 23.33
0%
12.95%CHF 28.65CHF 19.41n/a8
Oct ’26n/a
CHF 23.26
0%
15.02%CHF 28.92CHF 17.26n/a8
Sep ’26n/a
CHF 23.45
0%
18.36%CHF 32.66CHF 17.27n/a9
Aug ’26n/a
CHF 24.28
0%
19.97%CHF 32.46CHF 17.62n/a9
Jul ’26n/a
CHF 24.56
0%
19.58%CHF 32.70CHF 17.75n/a9
Jun ’26n/a
CHF 25.39
0%
18.94%CHF 32.96CHF 17.89n/a11
May ’26n/a
CHF 26.36
0%
19.09%CHF 34.66CHF 17.80n/a11
Apr ’26n/a
CHF 28.16
0%
14.73%CHF 35.31CHF 19.66n/a11
Mar ’26n/a
CHF 29.00
0%
16.38%CHF 36.85CHF 19.46n/a11
Feb ’26n/a
CHF 28.97
0%
16.62%CHF 36.82CHF 19.45n/a11
Jan ’26n/a
CHF 29.16
0%
16.54%CHF 36.52CHF 19.29n/a11
Dec ’25n/a
CHF 29.14
0%
17.08%CHF 36.24CHF 19.14n/a10
Nov ’25n/a
CHF 33.18
0%
13.29%CHF 42.30CHF 24.44n/a10
Oct ’25n/a
CHF 33.76
0%
10.23%CHF 38.37CHF 26.86n/a10
Sep ’25n/a
CHF 33.76
0%
10.23%CHF 38.37CHF 26.86n/a10
Aug ’25CHF 37.10
CHF 33.76
-8.99%
10.23%CHF 38.37CHF 26.86n/a10
Jul ’25CHF 37.10
CHF 34.44
-7.17%
10.06%CHF 39.03CHF 27.32n/a10
Jun ’25CHF 37.10
CHF 34.44
-7.17%
10.06%CHF 39.03CHF 27.32n/a10
May ’25CHF 37.10
CHF 34.33
-7.46%
10.06%CHF 38.90CHF 27.23n/a10
Apr ’25CHF 37.10
CHF 34.34
-7.43%
10.06%CHF 38.91CHF 27.24n/a10
Mar ’25CHF 37.10
CHF 32.53
-12.33%
10.03%CHF 37.60CHF 26.32n/a10
Feb ’25CHF 37.10
CHF 32.53
-12.33%
10.03%CHF 37.60CHF 26.32n/a10
Jan ’25CHF 37.10
CHF 32.35
-12.79%
10.92%CHF 37.84CHF 26.49n/a10
Dec ’24CHF 37.10
CHF 32.69
-11.87%
10.51%CHF 38.58CHF 27.00n/a10
CHF 23.95
Fair Value
23.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/22 11:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/22 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Jenoptik AG wird von 17 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Lasse StuebenBerenberg