Comet Holding Valuierung
Ist COTN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von COTN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: COTN (CHF341) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF663.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: COTN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COTN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist COTN's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF 2.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 71.6x |
| PEG-Verhältnis | 3.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von COTN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.5x | ||
LAND Landis+Gyr Group | 24.5x | 16.1% | CHF 2.2b |
IFCN INFICON Holding | 31.4x | 10.5% | CHF 2.9b |
LEHN LEM Holding | 31.6x | 18.4% | CHF 1.6b |
ELMN Elma Electronic | 26.5x | n/a | CHF 237.6m |
COTN Comet Holding | 149.4x | 47.8% | CHF 2.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COTN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von COTN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?
Price-To-Earnings gegen Industrie: COTN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7x) mit dem European Electronic Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von COTN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 149.4x |
| Faires PE Verhältnis | 52.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COTN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 336.50 | CHF 380.50 +13.1% | 13.5% | CHF 448.00 | CHF 300.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CHF 346.50 | CHF 391.33 +12.9% | 14.5% | CHF 450.00 | CHF 300.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CHF 352.50 | CHF 388.00 +10.1% | 14.0% | CHF 450.00 | CHF 300.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CHF 358.50 | CHF 381.50 +6.4% | 12.8% | CHF 450.00 | CHF 300.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CHF 333.50 | CHF 367.80 +10.3% | 11.3% | CHF 409.00 | CHF 300.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 293.00 | CHF 328.20 +12.0% | 17.8% | CHF 409.00 | CHF 235.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CHF 314.20 | CHF 329.40 +4.8% | 17.9% | CHF 409.00 | CHF 235.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CHF 315.00 | CHF 312.20 -0.9% | 16.6% | CHF 378.00 | CHF 235.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CHF 293.40 | CHF 272.40 -7.2% | 15.5% | CHF 320.00 | CHF 215.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CHF 265.20 | CHF 268.40 +1.2% | 14.3% | CHF 317.00 | CHF 215.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CHF 237.40 | CHF 235.80 -0.7% | 14.0% | CHF 275.00 | CHF 186.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CHF 177.50 | CHF 205.20 +15.6% | 15.6% | CHF 250.00 | CHF 165.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CHF 204.40 | CHF 246.60 +20.6% | 15.2% | CHF 295.00 | CHF 202.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CHF 227.20 | CHF 251.33 +10.6% | 14.3% | CHF 295.00 | CHF 202.00 | CHF 346.50 | 6 |
| Aug ’24 | CHF 229.00 | CHF 251.33 +9.8% | 14.3% | CHF 295.00 | CHF 202.00 | CHF 352.50 | 6 |
| Jul ’24 | CHF 228.40 | CHF 262.33 +14.9% | 12.1% | CHF 305.00 | CHF 208.00 | CHF 358.50 | 6 |
| Jun ’24 | CHF 241.60 | CHF 281.33 +16.4% | 15.0% | CHF 349.00 | CHF 208.00 | CHF 333.50 | 6 |
| May ’24 | CHF 215.00 | CHF 259.83 +20.9% | 13.9% | CHF 305.00 | CHF 193.00 | CHF 293.00 | 6 |
| Apr ’24 | CHF 253.00 | CHF 266.33 +5.3% | 17.7% | CHF 330.00 | CHF 199.00 | CHF 314.20 | 6 |
| Mar ’24 | CHF 208.50 | CHF 262.60 +25.9% | 12.1% | CHF 300.00 | CHF 210.00 | CHF 315.00 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 212.50 | CHF 257.80 +21.3% | 13.9% | CHF 300.00 | CHF 199.00 | CHF 293.40 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 195.80 | CHF 242.80 +24.0% | 14.3% | CHF 300.00 | CHF 199.00 | CHF 265.20 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 198.60 | CHF 242.80 +22.3% | 14.3% | CHF 300.00 | CHF 199.00 | CHF 237.40 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 159.20 | CHF 232.20 +45.9% | 11.7% | CHF 280.00 | CHF 200.00 | CHF 177.50 | 5 |
| Oct ’23 | CHF 144.80 | CHF 247.20 +70.7% | 10.0% | CHF 290.00 | CHF 215.00 | CHF 204.40 | 5 |
| Sep ’23 | CHF 160.80 | CHF 247.20 +53.7% | 10.0% | CHF 290.00 | CHF 215.00 | CHF 227.20 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.