Sensirion Holding AG

SWX:SENS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 934.8m

Sensirion Holding Valuierung

Ist SENS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SENS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 29.06
Fair Value
106.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SENS (CHF60) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF29.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SENS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SENS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SENS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SENS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SENS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SENS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.4x
VertriebCHF 276.50m
MarktanteilCHF 934.78m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SENS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SENS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
LEHN LEM Holding
2.3x12.6%CHF 729.1m
COTN Comet Holding
3.6x12.4%CHF 1.6b
LAND Landis+Gyr Group
0.9x5.2%CHF 1.4b
IFCN INFICON Holding
3.6x7.7%CHF 2.0b
SENS Sensirion Holding
3.4x10.2%CHF 934.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SENS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SENS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

35 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SENS 3.4xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies35PS012345+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SENS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.4x) mit dem Swiss Electronic Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SENS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SENS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.4x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SENS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SENS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 60.00
CHF 85.00
+41.7%
10.2%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Apr ’26CHF 69.70
CHF 85.00
+22.0%
10.2%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Mar ’26CHF 60.90
CHF 80.67
+32.5%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Feb ’26CHF 66.30
CHF 80.67
+21.7%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Jan ’26CHF 55.40
CHF 80.67
+45.6%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Dec ’25CHF 56.40
CHF 80.67
+43.0%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Nov ’25CHF 64.60
CHF 81.83
+26.7%
7.9%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Oct ’25CHF 71.60
CHF 81.83
+14.3%
7.9%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Sep ’25CHF 67.00
CHF 79.17
+18.2%
10.2%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Aug ’25CHF 82.40
CHF 80.33
-2.5%
10.3%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Jul ’25CHF 78.40
CHF 79.50
+1.4%
12.1%CHF 95.00CHF 63.00n/a6
Jun ’25CHF 75.30
CHF 78.67
+4.5%
11.8%CHF 95.00CHF 63.00n/a6
May ’25CHF 60.70
CHF 76.17
+25.5%
7.9%CHF 80.00CHF 63.00n/a6
Apr ’25CHF 66.70
CHF 76.33
+14.4%
8.6%CHF 81.00CHF 62.00CHF 69.706
Mar ’25CHF 66.80
CHF 81.80
+22.5%
13.8%CHF 95.00CHF 62.00CHF 60.905
Feb ’25CHF 68.00
CHF 81.80
+20.3%
13.8%CHF 95.00CHF 62.00CHF 66.305
Jan ’25CHF 83.40
CHF 86.75
+4.0%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00CHF 55.404
Dec ’24CHF 79.90
CHF 86.75
+8.6%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00CHF 56.404
Nov ’24CHF 68.50
CHF 86.75
+26.6%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00CHF 64.604
Oct ’24CHF 73.40
CHF 89.00
+21.3%
6.0%CHF 95.00CHF 82.00CHF 71.603
Sep ’24CHF 77.60
CHF 85.25
+9.9%
9.4%CHF 95.00CHF 74.00CHF 67.004
Aug ’24CHF 76.30
CHF 98.00
+28.4%
18.0%CHF 125.00CHF 77.00CHF 82.404
Jul ’24CHF 98.00
CHF 112.50
+14.8%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 78.404
Jun ’24CHF 91.00
CHF 112.50
+23.6%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 75.304
May ’24CHF 96.60
CHF 112.50
+16.5%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 60.704
Apr ’24CHF 100.00
CHF 110.50
+10.5%
13.7%CHF 130.00CHF 92.00CHF 66.704
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 85.00
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/20 22:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/17 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sensirion Holding AG wird von 9 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick LaagerBerenberg
Patrick LaagerCredit Suisse
Michael InauenCredit Suisse