Itron, Inc.

BRSE:IT6 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 3.0b

Itron Valuierung

Ist IT6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IT6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: IT6 (CHF67.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF101.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IT6 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IT6 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IT6 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IT6. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IT6 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IT6's PE?
PE-Verhältnis12.9x
ErgebnisUS$289.04m
MarktanteilUS$3.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IT6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IT6 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53x
IFCN INFICON Holding
60.7x23.23%CHF 4.2b
SENS Sensirion Holding
59x20.74%CHF 1.2b
LAND Landis+Gyr Group
40.5x32.82%CHF 1.3b
LEHN LEM Holding
51.7x31.98%CHF 509.5m
IT6 Itron
12.9x2.20%CHF 3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IT6 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IT6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IT6 12.9xBranchendurchschnittswert 20.4xNo. of Companies18PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IT6 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Electronic (59x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IT6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IT6 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IT6 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IT6 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 67.89
CHF 100.95
+48.69%
8.15%CHF 115.53CHF 89.24n/a10
Jun ’27n/a
CHF 99.66
0%
8.15%CHF 114.06CHF 88.10n/a10
May ’27n/a
CHF 100.86
0%
7.65%CHF 114.71CHF 88.60n/a10
Apr ’27n/a
CHF 109.42
0%
6.72%CHF 119.97CHF 99.18n/a10
Mar ’27n/a
CHF 106.26
0%
6.21%CHF 115.32CHF 98.40n/a9
Feb ’27n/a
CHF 105.53
0%
8.47%CHF 118.18CHF 89.97n/a10
Jan ’27n/a
CHF 112.77
0%
7.69%CHF 124.68CHF 94.92n/a10
Dec ’26n/a
CHF 112.77
0%
7.69%CHF 124.68CHF 94.92n/a10
Nov ’26n/a
CHF 113.90
0%
7.59%CHF 124.72CHF 94.95n/a9
Oct ’26n/a
CHF 117.35
0%
7.10%CHF 125.97CHF 104.84n/a10
Sep ’26n/a
CHF 117.35
0%
7.10%CHF 125.97CHF 104.84n/a10
Aug ’26n/a
CHF 117.46
0%
6.22%CHF 124.79CHF 103.86n/a10
Jul ’26n/a
CHF 106.73
0%
7.07%CHF 118.63CHF 89.99n/a11
Jun ’26n/a
CHF 106.88
0%
6.54%CHF 114.36CHF 90.50n/a11
May ’26n/a
CHF 108.16
0%
6.84%CHF 120.29CHF 91.25n/a13
Apr ’26n/a
CHF 114.44
0%
6.91%CHF 128.25CHF 97.30n/a13
Mar ’26n/a
CHF 116.35
0%
6.91%CHF 130.39CHF 98.92n/a13
Feb ’26n/a
CHF 116.22
0%
6.92%CHF 127.50CHF 100.18n/a13
Jan ’26n/a
CHF 113.94
0%
6.92%CHF 124.99CHF 98.21n/a13
Dec ’25n/a
CHF 112.75
0%
6.94%CHF 124.07CHF 97.48n/a13
Nov ’25n/a
CHF 110.23
0%
6.71%CHF 121.88CHF 95.77n/a13
Oct ’25n/a
CHF 102.82
0%
5.64%CHF 111.81CHF 92.47n/a13
Sep ’25n/a
CHF 102.17
0%
4.97%CHF 108.49CHF 93.23n/a11
Aug ’25n/a
CHF 103.01
0%
5.30%CHF 113.57CHF 96.10n/a11
Jul ’25n/a
CHF 101.08
0%
4.21%CHF 107.34CHF 93.03n/a10
Jun ’25n/a
CHF 101.10
0%
3.56%CHF 104.75CHF 94.73n/a10
CHF 102.56
Fair Value
33.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/29 08:21
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/26 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Itron, Inc. wird von 36 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Benjamin KalloBaird
Amir RozwadowskiBarclays