Hexagon AB (publ)

BRSE:HXG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 21.2b

Hexagon Valuierung

Ist HXG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HXG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 11.52
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HXG (CHF7.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF11.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HXG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HXG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HXG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HXG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HXG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HXG's PE?
PE-Verhältnis22.1x
Ergebnis€1.02b
Marktanteil€22.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HXG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HXG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.2x
IFCN INFICON Holding
22.9x7.5%CHF 2.1b
LAND Landis+Gyr Group
15.5x5.1%CHF 1.5b
COTN Comet Holding
47.2x37.7%CHF 1.7b
LEHN LEM Holding
35.2x56.8%CHF 773.5m
HXG Hexagon
22.1x10.5%CHF 247.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HXG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HXG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HXG 22.1xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies16PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HXG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.1x) mit dem Swiss Electronic Branchendurchschnitt (27.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HXG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HXG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HXG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HXG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 10.19
0%
13.4%CHF 13.09CHF 8.27n/a20
Apr ’26n/a
CHF 11.09
0%
14.7%CHF 13.83CHF 8.67n/a20
Mar ’26n/a
CHF 10.58
0%
15.4%CHF 13.08CHF 7.38n/a20
Feb ’26n/a
CHF 10.06
0%
15.9%CHF 12.74CHF 7.42n/a20
Jan ’26n/a
CHF 9.61
0%
14.8%CHF 12.54CHF 7.29n/a20
Dec ’25n/a
CHF 9.68
0%
13.5%CHF 12.49CHF 7.63n/a20
Nov ’25n/a
CHF 9.79
0%
13.4%CHF 12.70CHF 7.72n/a20
Oct ’25n/a
CHF 9.83
0%
14.6%CHF 12.75CHF 7.27n/a20
Sep ’25n/a
CHF 9.86
0%
14.9%CHF 12.55CHF 7.36n/a19
Aug ’25n/a
CHF 9.90
0%
14.9%CHF 12.57CHF 7.37n/a19
Jul ’25n/a
CHF 10.33
0%
17.3%CHF 13.66CHF 6.66n/a20
Jun ’25n/a
CHF 10.32
0%
16.6%CHF 13.90CHF 6.78n/a19
May ’25CHF 9.59
CHF 10.32
+7.6%
16.7%CHF 13.83CHF 6.74n/a18
Apr ’25n/a
CHF 10.45
0%
17.7%CHF 14.06CHF 6.99n/a18
Mar ’25n/a
CHF 10.04
0%
17.4%CHF 13.50CHF 6.81n/a18
Feb ’25n/a
CHF 9.67
0%
18.2%CHF 13.30CHF 6.55n/a18
Jan ’25n/a
CHF 9.51
0%
16.2%CHF 12.61CHF 6.46n/a18
Dec ’24n/a
CHF 9.32
0%
15.8%CHF 12.73CHF 6.58n/a17
Nov ’24n/a
CHF 9.30
0%
14.5%CHF 12.27CHF 7.67n/a15
Oct ’24n/a
CHF 9.70
0%
13.6%CHF 12.46CHF 7.74n/a16
Sep ’24n/a
CHF 9.78
0%
12.2%CHF 12.25CHF 8.14n/a16
Aug ’24n/a
CHF 10.05
0%
12.1%CHF 12.29CHF 8.33n/a16
Jul ’24n/a
CHF 10.47
0%
11.7%CHF 12.65CHF 8.64n/a16
Jun ’24n/a
CHF 10.38
0%
11.7%CHF 12.57CHF 8.59n/a16
May ’24n/a
CHF 10.50
0%
11.7%CHF 12.77CHF 8.68CHF 9.5916
Apr ’24n/a
CHF 10.55
0%
12.0%CHF 13.15CHF 8.31n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 10.17
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/28 06:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/08 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hexagon AB (publ) wird von 40 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Robert BateBarclays
Sven MerktBarclays