TomTom N.V.

SWX:TMO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 573.0m

TomTom Valuierung

Ist TMO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TMO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TMO (CHF11.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF34.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TMO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TMO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TMO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TMO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TMO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TMO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
Vertrieb€575.52m
Marktanteil€615.00m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TMO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TMO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
TEMN Temenos
5.1x6.9%CHF 4.6b
HSN Hansen Technologies
3.1x5.5%AU$1.1b
5CP Silverlake Axis
4x3.9%S$930.5m
74SW 74Software
1.8x15.1%€568.4m
TMO TomTom
1.1x6.4%CHF 615.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TMO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TMO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

44 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TMO 1.1xBranchendurchschnittswert 2.1xNo. of Companies52PS0246810+
44 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TMO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Software (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TMO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TMO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TMO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TMO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 11.10
CHF 7.46
-32.8%
37.5%CHF 10.25CHF 4.66n/a2
Dec ’25CHF 11.10
CHF 7.46
-32.8%
37.5%CHF 10.25CHF 4.66n/a2
Nov ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Oct ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Sep ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Aug ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Jul ’25CHF 11.10
CHF 8.87
-20.1%
24.4%CHF 10.68CHF 5.83n/a3
Jun ’25CHF 11.10
CHF 8.87
-20.1%
24.4%CHF 10.68CHF 5.83n/a3
May ’25CHF 11.10
CHF 8.87
-20.1%
24.4%CHF 10.68CHF 5.83n/a3
Apr ’25CHF 11.10
CHF 9.23
-16.8%
15.9%CHF 10.54CHF 7.19n/a3
Mar ’25CHF 11.10
CHF 8.91
-19.7%
18.6%CHF 10.36CHF 6.59n/a3
Feb ’25CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65n/a3
Jan ’25CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65n/a3
Dec ’24CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65CHF 11.103
Nov ’24CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65CHF 11.103
Oct ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Sep ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Aug ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Jul ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Jun ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
May ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Apr ’24CHF 11.10
CHF 9.48
-14.6%
16.0%CHF 10.78CHF 7.35CHF 11.103
Mar ’24CHF 11.10
CHF 9.34
-15.8%
14.1%CHF 10.51CHF 7.51CHF 11.103
Feb ’24CHF 11.10
CHF 9.34
-15.8%
14.1%CHF 10.51CHF 7.51CHF 11.103
Jan ’24CHF 11.10
CHF 9.38
-15.5%
11.4%CHF 10.37CHF 7.90CHF 11.103
Dec ’23CHF 11.10
CHF 9.92
-10.6%
16.2%CHF 11.71CHF 7.80CHF 11.103

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 10:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

TomTom N.V. wird von 28 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Michael RindosAegis Capital Corporation
Pierre-Yves GauthierAlphaValue