Temenos AG

SWX:TEMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.7b

Temenos Valuierung

Ist TEMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TEMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TEMN (CHF61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF83.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TEMN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEMN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TEMN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.9x
Unternehmenswert/EBITDA25.8x
PEG-Verhältnis2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TEMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TEMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt78.6x
PEGA Pegasystems
67.4x23.1%US$5.1b
ACIW ACI Worldwide
29.7x15.7%US$4.2b
BLKB Blackbaud
179.6x31.2%US$3.9b
SIM SimCorp
37.5xn/aDKK 28.8b
TEMN Temenos
38.9x14.7%CHF 4.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TEMN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (89.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TEMN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TEMN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.7x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (34.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TEMN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TEMN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TEMN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TEMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 65.50
CHF 69.65
+6.3%
20.0%CHF 98.37CHF 51.89n/a15
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.69
+11.5%
20.1%CHF 99.17CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 58.00
CHF 69.97
+20.6%
20.3%CHF 99.74CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.50
CHF 70.79
+23.1%
20.0%CHF 99.98CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.48
CHF 75.13
+16.5%
19.7%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.07
+12.4%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86n/a15
Feb ’25CHF 88.26
CHF 80.67
-8.6%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48n/a15
Jan ’25CHF 78.22
CHF 70.39
-10.0%
17.7%CHF 98.31CHF 46.24n/a16
Dec ’24CHF 74.24
CHF 70.97
-4.4%
16.9%CHF 100.84CHF 47.43n/a16
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.7%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27n/a16
Oct ’24CHF 64.42
CHF 72.53
+12.6%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67n/a16
Sep ’24CHF 69.74
CHF 69.40
-0.5%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61n/a17
Aug ’24CHF 74.76
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17n/a17
Jul ’24CHF 71.14
CHF 68.28
-4.0%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 62.5017
Jun ’24CHF 76.82
CHF 68.59
-10.7%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 58.0017
May ’24CHF 74.68
CHF 68.06
-8.9%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.5017
Apr ’24CHF 63.28
CHF 63.52
+0.4%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4817
Mar ’24CHF 70.00
CHF 63.47
-9.3%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.7817
Feb ’24CHF 64.86
CHF 57.41
-11.5%
18.7%CHF 84.68CHF 44.18CHF 88.2616
Jan ’24CHF 50.74
CHF 56.96
+12.3%
27.7%CHF 109.05CHF 40.15CHF 78.2216
Dec ’23CHF 58.50
CHF 59.19
+1.2%
28.7%CHF 111.69CHF 41.12CHF 74.2416
Nov ’23CHF 58.70
CHF 60.45
+3.0%
26.1%CHF 109.12CHF 42.69CHF 65.7816
Oct ’23CHF 67.44
CHF 98.00
+45.3%
31.8%CHF 191.12CHF 67.32CHF 64.4216
Sep ’23CHF 74.36
CHF 96.68
+30.0%
31.0%CHF 186.81CHF 65.80CHF 69.7416
Aug ’23CHF 75.00
CHF 97.99
+30.7%
29.7%CHF 186.83CHF 69.55CHF 74.7616
Jul ’23CHF 81.48
CHF 112.72
+38.3%
24.7%CHF 187.05CHF 84.78CHF 71.1416

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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