Microsoft Corporation

SWX:MSFT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.9t

Microsoft Valuierung

Ist MSFT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MSFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: MSFT (CHF376.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF549.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MSFT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSFT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MSFT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MSFT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MSFT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MSFT's PE?
PE-Verhältnis34x
ErgebnisUS$104.91b
MarktanteilUS$3.56t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MSFT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MSFT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt65.8x
ORCL Oracle
37x21.76%US$570.4b
NOW ServiceNow
85x19.73%US$147.1b
PANW Palo Alto Networks
118x19.51%US$131.7b
TEMN Temenos
23.1x-7.09%CHF 5.8b
MSFT Microsoft
34x14.53%CHF 3.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSFT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MSFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MSFT 34.0xBranchendurchschnittswert 27.7xNo. of Companies21PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MSFT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (27.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MSFT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MSFT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MSFT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MSFT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 376.35
CHF 497.20
+32.11%
7.92%CHF 583.67CHF 386.18n/a53
Jan ’27n/a
CHF 493.21
0%
8.04%CHF 578.36CHF 382.67n/a53
Dec ’26n/a
CHF 503.35
0%
7.84%CHF 587.53CHF 388.74n/a52
Nov ’26n/a
CHF 504.05
0%
7.42%CHF 587.39CHF 388.65n/a52
Oct ’26n/a
CHF 492.15
0%
8.12%CHF 565.87CHF 384.95n/a51
Sep ’26n/a
CHF 492.89
0%
8.15%CHF 560.11CHF 386.48n/a50
Aug ’26n/a
CHF 484.84
0%
11.02%CHF 563.56CHF 347.80n/a51
Jul ’26n/a
CHF 414.10
0%
9.42%CHF 554.66CHF 342.30n/a51
Jun ’26n/a
CHF 419.52
0%
8.29%CHF 534.77CHF 353.66n/a52
May ’26n/a
CHF 416.46
0%
9.03%CHF 539.23CHF 348.42n/a51
Apr ’26n/a
CHF 444.82
0%
9.16%CHF 574.53CHF 366.81n/a53
Mar ’26n/a
CHF 456.72
0%
8.26%CHF 584.51CHF 377.69n/a51
Feb ’26n/a
CHF 462.24
0%
8.20%CHF 591.97CHF 382.50n/a51
Jan ’26n/a
CHF 457.85
0%
8.27%CHF 587.50CHF 379.61n/a50
Dec ’25n/a
CHF 442.93
0%
7.64%CHF 528.28CHF 369.79n/a50
Nov ’25n/a
CHF 437.43
0%
7.69%CHF 522.36CHF 365.65n/a50
Oct ’25n/a
CHF 424.59
0%
6.33%CHF 507.73CHF 372.34n/a50
Sep ’25n/a
CHF 422.01
0%
6.59%CHF 504.94CHF 370.29n/a51
Aug ’25n/a
CHF 436.24
0%
6.82%CHF 524.17CHF 375.39n/a52
Jul ’25CHF 4,000.00
CHF 443.21
-88.92%
7.80%CHF 541.83CHF 388.04n/a51
Jun ’25CHF 4,000.00
CHF 435.85
-89.10%
7.48%CHF 541.34CHF 360.62n/a52
May ’25CHF 4,000.00
CHF 439.00
-89.03%
7.23%CHF 551.48CHF 367.38n/a52
Apr ’25CHF 4,000.00
CHF 425.24
-89.37%
7.36%CHF 542.71CHF 361.54n/a53
Mar ’25CHF 4,000.00
CHF 411.26
-89.72%
7.39%CHF 529.94CHF 353.03n/a51
Feb ’25CHF 4,000.00
CHF 391.91
-90.20%
8.39%CHF 514.63CHF 317.35n/a49
Jan ’25CHF 4,000.00
CHF 351.03
-91.22%
9.74%CHF 506.46CHF 251.63n/a51
CHF 488.3
Fair Value
22.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
53
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/11 02:02
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/05 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Microsoft Corporation wird von 91 Analysten beobachtet. 51 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP