IONOS Group SE

SWX:IOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.9b

IONOS Group Valuierung

Ist IOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: IOS (CHF21.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF48.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IOS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IOS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IOS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IOS's PE?
PE-Verhältnis14.1x
Ergebnis€222.57m
Marktanteil€3.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt64.5x
TEMN Temenos
18.3x-10.19%CHF 4.4b
600602 INESA Intelligent Tech
161.3x25.62%CN¥25.5b
WIX Wix.com
27.3x24.72%US$3.8b
000034 Digital China Group
51.3x38.92%CN¥27.2b
IOS IONOS Group
14.1x13.36%CHF 3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IOS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (64.5x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IOS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IOS 14.1xBranchendurchschnittswert 18.3xNo. of Companies25PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IOS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European IT (18.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IOS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IOS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IOS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IOS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 21.40
CHF 32.14
+50.18%
15.16%CHF 41.57CHF 25.58n/a11
Feb ’27CHF 25.00
CHF 33.51
+34.05%
13.70%CHF 42.05CHF 26.80n/a11
Jan ’27n/a
CHF 35.97
0%
14.65%CHF 42.51CHF 27.09n/a10
Dec ’26n/a
CHF 35.97
0%
14.65%CHF 42.51CHF 27.10n/a10
Nov ’26n/a
CHF 38.64
0%
11.43%CHF 43.59CHF 30.61n/a10
Oct ’26n/a
CHF 39.48
0%
9.76%CHF 43.87CHF 32.67n/a11
Sep ’26n/a
CHF 39.56
0%
9.76%CHF 43.96CHF 32.74n/a11
Aug ’26n/a
CHF 37.47
0%
13.21%CHF 43.59CHF 29.68n/a11
Jul ’26n/a
CHF 34.62
0%
13.61%CHF 42.05CHF 25.70n/a10
Jun ’26n/a
CHF 34.20
0%
14.92%CHF 42.11CHF 25.73n/a10
May ’26n/a
CHF 28.87
0%
12.78%CHF 35.25CHF 23.38n/a10
Apr ’26n/a
CHF 29.11
0%
11.33%CHF 33.85CHF 23.84n/a10
Mar ’26n/a
CHF 28.83
0%
11.45%CHF 33.61CHF 23.67n/a10
Feb ’26n/a
CHF 28.77
0%
11.29%CHF 33.59CHF 23.66CHF 25.0010
Jan ’26n/a
CHF 27.66
0%
10.57%CHF 32.91CHF 23.64n/a10
Dec ’25n/a
CHF 27.79
0%
10.57%CHF 33.08CHF 23.76n/a10
Nov ’25n/a
CHF 28.36
0%
10.50%CHF 33.71CHF 24.21n/a10
Oct ’25n/a
CHF 28.36
0%
10.50%CHF 33.71CHF 24.21n/a10
Sep ’25n/a
CHF 28.59
0%
10.50%CHF 33.98CHF 24.41n/a10
Aug ’25n/a
CHF 28.46
0%
10.90%CHF 34.30CHF 24.40n/a10
Jul ’25n/a
CHF 26.75
0%
10.54%CHF 32.25CHF 22.14n/a10
Jun ’25n/a
CHF 26.60
0%
9.55%CHF 33.07CHF 22.70n/a10
May ’25n/a
CHF 25.03
0%
5.88%CHF 27.15CHF 22.50n/a10
Apr ’25n/a
CHF 24.38
0%
8.16%CHF 27.29CHF 20.47n/a10
Mar ’25n/a
CHF 21.54
0%
12.43%CHF 26.71CHF 18.12n/a10
Feb ’25n/a
CHF 20.74
0%
11.84%CHF 26.10CHF 17.71n/a10
CHF 32.94
Fair Value
35.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/16 10:32
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/13 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

IONOS Group SE wird von 16 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew RossBarclays
Emily JohnsonBarclays
Sarah RobertsBarclays