Fortinet, Inc.

SWX:FTNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 93.8b

Fortinet Valuierung

Ist FTNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FTNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: FTNT (CHF120.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF103.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FTNT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FTNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FTNT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FTNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FTNT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FTNT's PE?
PE-Verhältnis59.6x
ErgebnisUS$1.95b
MarktanteilUS$116.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FTNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FTNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.7x
NOW ServiceNow
62.4x23.50%US$109.1b
TEMN Temenos
20.1x2.26%CHF 4.7b
ORCL Oracle
23.8x24.31%US$410.5b
GEN Gen Digital
16.5x6.65%US$16.1b
FTNT Fortinet
59.6x10.07%CHF 116.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FTNT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FTNT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FTNT 59.6xBranchendurchschnittswert 21.5xNo. of Companies23PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FTNT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.6x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FTNT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FTNT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FTNT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FTNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 120.25
CHF 92.02
-23.48%
21.05%CHF 145.43CHF 56.56n/a37
Jun ’27n/a
CHF 84.84
0%
15.05%CHF 117.99CHF 55.06n/a36
May ’27n/a
CHF 69.91
0%
12.11%CHF 93.80CHF 50.03n/a35
Apr ’27n/a
CHF 71.12
0%
11.82%CHF 95.83CHF 51.11n/a34
Mar ’27n/a
CHF 69.55
0%
10.83%CHF 92.93CHF 54.21n/a33
Feb ’27n/a
CHF 67.46
0%
11.99%CHF 92.76CHF 54.11n/a33
Jan ’27n/a
CHF 69.12
0%
11.71%CHF 95.30CHF 55.59n/a33
Dec ’26n/a
CHF 70.43
0%
11.60%CHF 96.73CHF 53.20n/a33
Nov ’26n/a
CHF 71.69
0%
11.39%CHF 95.55CHF 53.35n/a34
Oct ’26n/a
CHF 71.50
0%
11.29%CHF 95.45CHF 53.29n/a35
Sep ’26n/a
CHF 72.31
0%
10.58%CHF 96.41CHF 60.26n/a36
Aug ’26n/a
CHF 88.46
0%
10.40%CHF 108.69CHF 66.82n/a37
Jul ’26n/a
CHF 87.14
0%
10.67%CHF 107.99CHF 66.39CHF 120.2539
Jun ’26n/a
CHF 90.58
0%
10.73%CHF 112.00CHF 68.86n/a39
May ’26n/a
CHF 93.44
0%
11.38%CHF 111.70CHF 68.67n/a38
Apr ’26n/a
CHF 101.56
0%
10.64%CHF 119.41CHF 73.41n/a37
Mar ’26n/a
CHF 102.65
0%
10.56%CHF 120.50CHF 74.08n/a36
Feb ’26n/a
CHF 90.42
0%
13.53%CHF 108.90CHF 56.26n/a36
Jan ’26n/a
CHF 86.91
0%
11.40%CHF 103.27CHF 55.68n/a37
Dec ’25n/a
CHF 84.23
0%
11.34%CHF 98.20CHF 54.85n/a36
Nov ’25n/a
CHF 68.43
0%
11.63%CHF 91.41CHF 53.98n/a36
Oct ’25n/a
CHF 62.18
0%
9.18%CHF 76.01CHF 52.28n/a36
Sep ’25n/a
CHF 61.99
0%
9.73%CHF 76.75CHF 50.24n/a36
Aug ’25n/a
CHF 61.80
0%
12.60%CHF 78.75CHF 40.19n/a36
Jul ’25n/a
CHF 64.43
0%
11.47%CHF 80.63CHF 48.30n/a37
CHF 86.15
Fair Value
39.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
37
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/02 11:55
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/26 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Fortinet, Inc. wird von 67 Analysten beobachtet. 42 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays