DigitalOcean Holdings, Inc.

SWX:DOCN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 11.9b

DigitalOcean Holdings Valuierung

Ist DOCN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: DOCN (CHF105.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF230.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOCN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOCN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DOCN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DOCN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DOCN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DOCN's PE?
PE-Verhältnis57.5x
ErgebnisUS$236.83m
MarktanteilUS$14.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DOCN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DOCN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
TEMN Temenos
19.8x2.21%CHF 4.7b
GDDY GoDaddy
13.5x13.14%US$11.6b
AKAM Akamai Technologies
42.2x16.61%US$18.8b
300442 Range Intelligent Computing Technology Group
25.7x1.09%CN¥133.5b
DOCN DigitalOcean Holdings
57.5x4.56%CHF 14.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOCN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOCN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DOCN 57.5xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies24PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DOCN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.5x) mit dem European IT Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOCN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOCN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DOCN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOCN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 105.94
CHF 143.69
+35.63%
10.59%CHF 161.72CHF 109.16n/a13
Jul ’27CHF 118.84
CHF 142.13
+19.60%
9.84%CHF 159.01CHF 107.33n/a13
Jun ’27n/a
CHF 138.38
0%
9.70%CHF 156.36CHF 105.55n/a12
May ’27n/a
CHF 78.21
0%
19.08%CHF 94.55CHF 44.54n/a12
Apr ’27n/a
CHF 64.75
0%
20.21%CHF 83.86CHF 45.52n/a12
Mar ’27n/a
CHF 58.36
0%
11.17%CHF 66.47CHF 44.06n/a12
Feb ’27n/a
CHF 42.83
0%
13.59%CHF 54.90CHF 35.84n/a12
Jan ’27n/a
CHF 42.76
0%
11.32%CHF 51.70CHF 37.39n/a12
Dec ’26n/a
CHF 42.34
0%
10.19%CHF 47.64CHF 37.32n/a12
Nov ’26n/a
CHF 33.88
0%
17.41%CHF 44.37CHF 25.81n/a11
Oct ’26n/a
CHF 33.11
0%
16.35%CHF 43.78CHF 25.47n/a10
Sep ’26n/a
CHF 33.33
0%
16.35%CHF 44.07CHF 25.64n/a10
Aug ’26n/a
CHF 30.89
0%
17.01%CHF 43.77CHF 24.67n/a11
Jul ’26n/a
CHF 31.43
0%
16.65%CHF 44.91CHF 25.31CHF 118.8412
Jun ’26n/a
CHF 31.59
0%
16.83%CHF 45.72CHF 25.77n/a13
May ’26n/a
CHF 33.83
0%
16.53%CHF 44.47CHF 25.06n/a13
Apr ’26n/a
CHF 41.04
0%
12.93%CHF 49.66CHF 27.99n/a13
Mar ’26n/a
CHF 41.04
0%
12.93%CHF 49.66CHF 27.99n/a13
Feb ’26n/a
CHF 37.91
0%
15.70%CHF 49.73CHF 25.32n/a13
Jan ’26n/a
CHF 35.16
0%
14.55%CHF 41.44CHF 24.17n/a11
Dec ’25n/a
CHF 35.16
0%
14.55%CHF 41.44CHF 24.17n/a11
Nov ’25n/a
CHF 34.74
0%
17.52%CHF 41.59CHF 21.66n/a11
Oct ’25n/a
CHF 31.96
0%
16.47%CHF 39.91CHF 21.23n/a11
Sep ’25n/a
CHF 32.54
0%
16.47%CHF 40.63CHF 21.61n/a11
Aug ’25n/a
CHF 34.71
0%
16.47%CHF 42.03CHF 22.35n/a11
Jul ’25n/a
CHF 35.87
0%
15.88%CHF 43.03CHF 22.89n/a11
CHF 144.26
Fair Value
26.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/10 23:00
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/10 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DigitalOcean Holdings, Inc. wird von 18 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research
David HynesCanaccord Genuity