AppLovin Corporation

SWX:APP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 142.6b

AppLovin Valuierung

Ist APP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: APP (CHF440.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF849.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APP's PE?
PE-Verhältnis46.7x
ErgebnisUS$3.91b
MarktanteilUS$177.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.7x
TEMN Temenos
20.2x2.21%CHF 4.7b
SAP SAP
22.4x15.40%€163.7b
PLTR Palantir Technologies
139.3x31.93%US$310.0b
CRM Salesforce
16.9x8.69%US$136.0b
APP AppLovin
46.7x21.76%CHF 177.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
APP 46.7xBranchendurchschnittswert 22.1xNo. of Companies24PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.7x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (22.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von APP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 440.10
CHF 528.79
+20.15%
14.17%CHF 694.85CHF 328.04n/a30
Jun ’27n/a
CHF 509.80
0%
15.76%CHF 676.48CHF 267.45n/a30
May ’27n/a
CHF 499.60
0%
17.48%CHF 672.01CHF 265.68n/a28
Apr ’27n/a
CHF 513.19
0%
16.75%CHF 683.47CHF 270.21n/a27
Mar ’27n/a
CHF 507.48
0%
13.91%CHF 661.15CHF 352.10n/a28
Feb ’27n/a
CHF 567.01
0%
13.67%CHF 664.78CHF 354.03n/a27
Jan ’27n/a
CHF 587.60
0%
13.37%CHF 684.33CHF 364.44n/a25
Dec ’26n/a
CHF 585.28
0%
13.36%CHF 692.16CHF 368.62n/a25
Nov ’26n/a
CHF 522.99
0%
22.81%CHF 692.00CHF 289.67n/a24
Oct ’26n/a
CHF 489.03
0%
27.32%CHF 685.42CHF 199.25n/a22
Sep ’26n/a
CHF 400.11
0%
17.86%CHF 521.03CHF 200.40n/a21
Aug ’26n/a
CHF 379.24
0%
20.36%CHF 523.31CHF 201.27n/a21
Jul ’26n/a
CHF 369.32
0%
21.80%CHF 515.71CHF 198.35CHF 457.4521
Jun ’26n/a
CHF 373.14
0%
22.74%CHF 534.77CHF 164.55n/a23
May ’26n/a
CHF 357.27
0%
29.38%CHF 536.44CHF 165.06n/a23
Apr ’26n/a
CHF 425.25
0%
29.66%CHF 573.03CHF 92.57n/a24
Mar ’26n/a
CHF 453.84
0%
27.64%CHF 584.51CHF 94.42n/a22
Feb ’26n/a
CHF 326.11
0%
25.44%CHF 432.88CHF 94.69n/a22
Jan ’26n/a
CHF 302.31
0%
31.02%CHF 428.55CHF 93.75n/a22
Dec ’25n/a
CHF 260.22
0%
29.99%CHF 425.76CHF 93.13n/a22
Nov ’25n/a
CHF 127.21
0%
28.08%CHF 181.90CHF 57.17n/a22
Oct ’25n/a
CHF 90.41
0%
24.54%CHF 130.31CHF 47.92n/a19
Sep ’25n/a
CHF 80.34
0%
16.10%CHF 96.78CHF 47.97n/a18
Aug ’25n/a
CHF 81.77
0%
19.63%CHF 102.04CHF 42.59n/a18
Jul ’25n/a
CHF 81.77
0%
19.43%CHF 103.81CHF 43.33n/a17
CHF 529.67
Fair Value
16.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
30
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/06 09:03
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/06 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AppLovin Corporation wird von 48 Analysten beobachtet. 31 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David MakArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Omar DessoukyBofA Global Research